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长盛可转债债券A - 基金主页(代码:003510)

今天最新净值 0.9093 0.0034 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9102 0.0024 0.2631%
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:杨哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.84% 0.31% 3.49% -2.84% -10.16% -14.74% -4.26% 27.15%
同类排名 1053/1115 325/1148 124/1143 1036/1106 928/974 773/793 494/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0111元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分红 每份派现金0.0212元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0880元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 分红 每份派现金0.1010元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分红 每份派现金0.0230元
长盛可转债债券A基金动态
长盛可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 4.0000 1.32% 0.29%
688008 澜起科技 1.9500 1.10% 1.99%
000034 神州数码 2.4000 0.69% 6.45%
603296 华勤技术 0.9000 0.69% 3.74%
688595 芯海科技 1.6000 0.67% 3.88%
688047 龙芯中科 0.5000 0.53% 3.99%
002036 联创电子 5.3000 0.52% 3.45%
002436 兴森科技 3.5000 0.50% 6.16%
300556 丝路视觉 1.4000 0.50% 4.81%
000933 神火股份 3.0000 0.48% -2.17%
长盛可转债债券A(003510)基金档案
基金代码 003510 基金简称 长盛可转债A 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-11-18 成立日期 基金类型
基金经理 杨哲 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 1.4079亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛国企 0.3190 3.91%
长盛互联网+混合A 1.3287 3.55%
长盛电子信息产业混合A 1.1269 1.97%
长盛航天海工混合A 1.2852 1.83%
长盛研发回报混合 1.2141 1.30%
长盛成长精选混合A 0.4442 1.30%
长盛成长精选混合C 0.4361 1.30%
长盛新兴成长 1.5040 1.28%
长盛同智LOF 0.5486 1.26%