广发中证800指数增强A基金净值查询(023562)

今天最新净值 1.2212 -0.0045 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2485 0.0112 0.9016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

近一季广发中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证800指数增强A(023562)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023562	广发中证800指数增强A	1.2323	1.2323	1.2212	1.2212	0.0111	0.91%
2026-09-15	023562	广发中证800指数增强A	1.2212	1.2212	1.2257	1.2257	-0.0045	-0.37%
2026-09-14	023562	广发中证800指数增强A	1.2257	1.2257	1.2314	1.2314	-0.0057	-0.46%
2026-09-11	023562	广发中证800指数增强A	1.2314	1.2314	1.2426	1.2426	-0.0112	-0.90%
2026-09-10	023562	广发中证800指数增强A	1.2426	1.2426	1.2479	1.2479	-0.0053	-0.42%
2026-09-09	023562	广发中证800指数增强A	1.2479	1.2479	1.2403	1.2403	0.0076	0.61%
2026-09-08	023562	广发中证800指数增强A	1.2403	1.2403	1.2415	1.2415	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	023562	广发中证800指数增强A	1.2415	1.2415	1.2306	1.2306	0.0109	0.89%
2026-09-04	023562	广发中证800指数增强A	1.2306	1.2306	1.2376	1.2376	-0.0070	-0.57%
2026-09-03	023562	广发中证800指数增强A	1.2376	1.2376	1.2360	1.2360	0.0016	0.13%

2026-09-02	023562	广发中证800指数增强A	1.2360	1.2360	1.2510	1.2510	-0.0150	-1.20%
2026-09-01	023562	广发中证800指数增强A	1.2510	1.2510	1.2574	1.2574	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	023562	广发中证800指数增强A	1.2574	1.2574	1.2455	1.2455	0.0119	0.96%
2026-08-28	023562	广发中证800指数增强A	1.2455	1.2455	1.2485	1.2485	-0.0030	-0.24%
2026-08-27	023562	广发中证800指数增强A	1.2485	1.2485	1.2330	1.2330	0.0155	1.26%
2026-08-26	023562	广发中证800指数增强A	1.2330	1.2330	1.2253	1.2253	0.0077	0.63%
2026-08-25	023562	广发中证800指数增强A	1.2253	1.2253	1.2244	1.2244	0.0009	0.07%
2026-08-24	023562	广发中证800指数增强A	1.2244	1.2244	1.2429	1.2429	-0.0185	-1.49%
2026-08-21	023562	广发中证800指数增强A	1.2429	1.2429	1.2347	1.2347	0.0082	0.66%
2026-08-20	023562	广发中证800指数增强A	1.2347	1.2347	1.2324	1.2324	0.0023	0.19%
2026-08-19	023562	广发中证800指数增强A	1.2324	1.2324	1.2761	1.2761	-0.0437	-3.42%
2026-08-18	023562	广发中证800指数增强A	1.2761	1.2761	1.2801	1.2801	-0.0040	-0.31%
2026-08-17	023562	广发中证800指数增强A	1.2801	1.2801	1.2568	1.2568	0.0233	1.85%
2026-08-14	023562	广发中证800指数增强A	1.2568	1.2568	1.2522	1.2522	0.0046	0.37%
2026-08-13	023562	广发中证800指数增强A	1.2522	1.2522	1.2630	1.2630	-0.0108	-0.86%

2026-08-12	023562	广发中证800指数增强A	1.2630	1.2630	1.2533	1.2533	0.0097	0.77%
2026-08-11	023562	广发中证800指数增强A	1.2533	1.2533	1.2660	1.2660	-0.0127	-1.00%
2026-08-10	023562	广发中证800指数增强A	1.2660	1.2660	1.2601	1.2601	0.0059	0.47%
2026-08-07	023562	广发中证800指数增强A	1.2601	1.2601	1.2470	1.2470	0.0131	1.05%
2026-08-06	023562	广发中证800指数增强A	1.2470	1.2470	1.2441	1.2441	0.0029	0.23%
2026-08-05	023562	广发中证800指数增强A	1.2441	1.2441	1.2236	1.2236	0.0205	1.68%
2026-08-04	023562	广发中证800指数增强A	1.2236	1.2236	1.2078	1.2078	0.0158	1.31%
2026-08-03	023562	广发中证800指数增强A	1.2078	1.2078	1.2136	1.2136	-0.0058	-0.48%
2026-07-31	023562	广发中证800指数增强A	1.2136	1.2136	1.1997	1.1997	0.0139	1.16%
2026-07-30	023562	广发中证800指数增强A	1.1997	1.1997	1.2132	1.2132	-0.0135	-1.11%
2026-07-29	023562	广发中证800指数增强A	1.2132	1.2132	1.1989	1.1989	0.0143	1.19%
2026-07-28	023562	广发中证800指数增强A	1.1989	1.1989	1.2267	1.2267	-0.0278	-2.27%
2026-07-27	023562	广发中证800指数增强A	1.2267	1.2267	1.1931	1.1931	0.0336	2.82%
2026-07-24	023562	广发中证800指数增强A	1.1931	1.1931	1.2178	1.2178	-0.0247	-2.03%
2026-07-23	023562	广发中证800指数增强A	1.2178	1.2178	1.2087	1.2087	0.0091	0.75%
2026-07-22	023562	广发中证800指数增强A	1.2087	1.2087	1.2116	1.2116	-0.0029	-0.24%
2026-07-21	023562	广发中证800指数增强A	1.2116	1.2116	1.1773	1.1773	0.0343	2.91%
2026-07-20	023562	广发中证800指数增强A	1.1773	1.1773	1.1646	1.1646	0.0127	1.09%
2026-07-17	023562	广发中证800指数增强A	1.1646	1.1646	1.2068	1.2068	-0.0422	-3.50%
2026-07-16	023562	广发中证800指数增强A	1.2068	1.2068	1.2282	1.2282	-0.0214	-1.74%
2026-07-15	023562	广发中证800指数增强A	1.2282	1.2282	1.2352	1.2352	-0.0070	-0.57%
2026-07-14	023562	广发中证800指数增强A	1.2352	1.2352	1.2092	1.2092	0.0260	2.15%
2026-07-13	023562	广发中证800指数增强A	1.2092	1.2092	1.2363	1.2363	-0.0271	-2.19%
2026-07-10	023562	广发中证800指数增强A	1.2363	1.2363	1.2584	1.2584	-0.0221	-1.76%
2026-07-09	023562	广发中证800指数增强A	1.2584	1.2584	1.2305	1.2305	0.0279	2.27%
2026-07-08	023562	广发中证800指数增强A	1.2305	1.2305	1.2390	1.2390	-0.0085	-0.69%
2026-07-07	023562	广发中证800指数增强A	1.2390	1.2390	1.2588	1.2588	-0.0198	-1.57%
2026-07-06	023562	广发中证800指数增强A	1.2588	1.2588	1.2538	1.2538	0.0050	0.40%
2026-07-03	023562	广发中证800指数增强A	1.2538	1.2538	1.2393	1.2393	0.0145	1.17%
2026-07-02	023562	广发中证800指数增强A	1.2393	1.2393	1.2617	1.2617	-0.0224	-1.78%
2026-07-01	023562	广发中证800指数增强A	1.2617	1.2617	1.2587	1.2587	0.0030	0.24%
2026-06-30	023562	广发中证800指数增强A	1.2587	1.2587	1.2492	1.2492	0.0095	0.76%
2026-06-29	023562	广发中证800指数增强A	1.2492	1.2492	1.2429	1.2429	0.0063	0.51%
2026-06-26	023562	广发中证800指数增强A	1.2429	1.2429	1.2590	1.2590	-0.0161	-1.28%
2026-06-25	023562	广发中证800指数增强A	1.2590	1.2590	1.2523	1.2523	0.0067	0.54%
2026-06-24	023562	广发中证800指数增强A	1.2523	1.2523	1.2458	1.2458	0.0065	0.52%
2026-06-23	023562	广发中证800指数增强A	1.2458	1.2458	1.2714	1.2714	-0.0256	-2.01%
2026-06-22	023562	广发中证800指数增强A	1.2714	1.2714	1.2443	1.2443	0.0271	2.18%
2026-06-18	023562	广发中证800指数增强A	1.2443	1.2443	1.2499	1.2499	-0.0056	-0.45%
2026-06-17	023562	广发中证800指数增强A	1.2499	1.2499	1.2407	1.2407	0.0092	0.74%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%