国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.4530
0.0077 0.5300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4193
-0.0037 -0.2594%
- 累计净值:1.4530
- 成立日期:2019-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.8818亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:程洲
近一季,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率-3.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0147 |
1.04% |
2024-03-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4083 |
1.4083 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0319 |
-2.21% |
2024-03-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0064 |
0.45% |
2024-03-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0102 |
-0.71% |
2024-03-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0094 |
-0.65% |
2024-03-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0066 |
-0.45% |
2024-03-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0027 |
0.19% |
2024-03-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0083 |
-0.57% |
2024-03-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0126 |
0.87% |
2024-03-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0077 |
0.53% |
|
2024-03-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0111 |
-0.76% |
2024-03-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4554 |
1.4554 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0035 |
0.24% |
2024-03-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0291 |
2.05% |
2024-03-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4228 |
1.4228 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0262 |
1.88% |
2024-03-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3966 |
1.3966 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0179 |
-1.27% |
2024-03-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0104 |
0.74% |
2024-03-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0099 |
-0.70% |
2024-03-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0125 |
0.89% |
2024-03-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4015 |
1.4015 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0095 |
0.68% |
2024-02-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0389 |
2.87% |
2024-02-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0542 |
-3.85% |
2024-02-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4073 |
1.4073 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0300 |
2.18% |
2024-02-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3773 |
1.3773 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0071 |
0.52% |
2024-02-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0147 |
1.08% |
|
2024-02-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0212 |
1.59% |
2024-02-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0115 |
0.87% |
2024-02-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0081 |
0.62% |
2024-02-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0171 |
1.32% |
2024-02-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0586 |
4.73% |
2024-02-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0122 |
0.99% |
2024-02-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0477 |
4.05% |
2024-02-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0443 |
-3.62% |
2024-02-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0327 |
-2.60% |
2024-02-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0054 |
-0.43% |
2024-01-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0433 |
-3.32% |
2024-01-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0261 |
-1.96% |
2024-01-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3309 |
1.3309 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0396 |
-2.89% |
2024-01-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3705 |
1.3705 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0137 |
-0.99% |
2024-01-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3842 |
1.3842 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0258 |
1.90% |
2024-01-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0208 |
1.56% |
2024-01-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3367 |
1.3367 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0633 |
-4.52% |
2024-01-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0133 |
-0.94% |
2024-01-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4132 |
1.4132 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0327 |
-2.26% |
2024-01-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0076 |
-0.52% |
2024-01-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0071 |
-0.49% |
2024-01-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0074 |
-0.50% |
2024-01-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0278 |
1.93% |
2024-01-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0110 |
-0.76% |
2024-01-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4512 |
1.4512 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0059 |
0.41% |
2024-01-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0306 |
-2.07% |
2024-01-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4759 |
1.4759 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0263 |
-1.75% |
2024-01-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.5022 |
1.5022 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0025 |
-0.17% |
2024-01-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0131 |
-0.86% |
2024-01-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0107 |
-0.70% |
2023-12-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0204 |
1.35% |