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国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)

今天最新净值 1.4530 0.0077 0.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4193 -0.0037 -0.2594%
  • 累计净值:1.4530
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8818亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一季国泰鑫睿混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007835 国泰鑫睿混合 1.4230 1.4230 1.4083 1.4083 0.0147 1.04%
2024-03-27 007835 国泰鑫睿混合 1.4083 1.4083 1.4402 1.4402 -0.0319 -2.21%
2024-03-26 007835 国泰鑫睿混合 1.4402 1.4402 1.4338 1.4338 0.0064 0.45%
2024-03-25 007835 国泰鑫睿混合 1.4338 1.4338 1.4440 1.4440 -0.0102 -0.71%
2024-03-22 007835 国泰鑫睿混合 1.4440 1.4440 1.4534 1.4534 -0.0094 -0.65%
2024-03-21 007835 国泰鑫睿混合 1.4534 1.4534 1.4600 1.4600 -0.0066 -0.45%
2024-03-20 007835 国泰鑫睿混合 1.4600 1.4600 1.4573 1.4573 0.0027 0.19%
2024-03-19 007835 国泰鑫睿混合 1.4573 1.4573 1.4656 1.4656 -0.0083 -0.57%
2024-03-18 007835 国泰鑫睿混合 1.4656 1.4656 1.4530 1.4530 0.0126 0.87%
2024-03-15 007835 国泰鑫睿混合 1.4530 1.4530 1.4453 1.4453 0.0077 0.53%
2024-03-14 007835 国泰鑫睿混合 1.4453 1.4453 1.4564 1.4564 -0.0111 -0.76%
2024-03-13 007835 国泰鑫睿混合 1.4564 1.4564 1.4554 1.4554 0.0010 0.07%
2024-03-12 007835 国泰鑫睿混合 1.4554 1.4554 1.4519 1.4519 0.0035 0.24%
2024-03-11 007835 国泰鑫睿混合 1.4519 1.4519 1.4228 1.4228 0.0291 2.05%
2024-03-08 007835 国泰鑫睿混合 1.4228 1.4228 1.3966 1.3966 0.0262 1.88%
2024-03-07 007835 国泰鑫睿混合 1.3966 1.3966 1.4145 1.4145 -0.0179 -1.27%
2024-03-06 007835 国泰鑫睿混合 1.4145 1.4145 1.4041 1.4041 0.0104 0.74%
2024-03-05 007835 国泰鑫睿混合 1.4041 1.4041 1.4140 1.4140 -0.0099 -0.70%
2024-03-04 007835 国泰鑫睿混合 1.4140 1.4140 1.4015 1.4015 0.0125 0.89%
2024-03-01 007835 国泰鑫睿混合 1.4015 1.4015 1.3920 1.3920 0.0095 0.68%
2024-02-29 007835 国泰鑫睿混合 1.3920 1.3920 1.3531 1.3531 0.0389 2.87%
2024-02-28 007835 国泰鑫睿混合 1.3531 1.3531 1.4073 1.4073 -0.0542 -3.85%
2024-02-27 007835 国泰鑫睿混合 1.4073 1.4073 1.3773 1.3773 0.0300 2.18%
2024-02-26 007835 国泰鑫睿混合 1.3773 1.3773 1.3702 1.3702 0.0071 0.52%
2024-02-23 007835 国泰鑫睿混合 1.3702 1.3702 1.3555 1.3555 0.0147 1.08%
2024-02-22 007835 国泰鑫睿混合 1.3555 1.3555 1.3343 1.3343 0.0212 1.59%
2024-02-21 007835 国泰鑫睿混合 1.3343 1.3343 1.3228 1.3228 0.0115 0.87%
2024-02-20 007835 国泰鑫睿混合 1.3228 1.3228 1.3147 1.3147 0.0081 0.62%
2024-02-19 007835 国泰鑫睿混合 1.3147 1.3147 1.2976 1.2976 0.0171 1.32%
2024-02-08 007835 国泰鑫睿混合 1.2976 1.2976 1.2390 1.2390 0.0586 4.73%
2024-02-07 007835 国泰鑫睿混合 1.2390 1.2390 1.2268 1.2268 0.0122 0.99%
2024-02-06 007835 国泰鑫睿混合 1.2268 1.2268 1.1791 1.1791 0.0477 4.05%
2024-02-05 007835 国泰鑫睿混合 1.1791 1.1791 1.2234 1.2234 -0.0443 -3.62%
2024-02-02 007835 国泰鑫睿混合 1.2234 1.2234 1.2561 1.2561 -0.0327 -2.60%
2024-02-01 007835 国泰鑫睿混合 1.2561 1.2561 1.2615 1.2615 -0.0054 -0.43%
2024-01-31 007835 国泰鑫睿混合 1.2615 1.2615 1.3048 1.3048 -0.0433 -3.32%
2024-01-30 007835 国泰鑫睿混合 1.3048 1.3048 1.3309 1.3309 -0.0261 -1.96%
2024-01-29 007835 国泰鑫睿混合 1.3309 1.3309 1.3705 1.3705 -0.0396 -2.89%
2024-01-26 007835 国泰鑫睿混合 1.3705 1.3705 1.3842 1.3842 -0.0137 -0.99%
2024-01-25 007835 国泰鑫睿混合 1.3842 1.3842 1.3584 1.3584 0.0258 1.90%
2024-01-24 007835 国泰鑫睿混合 1.3584 1.3584 1.3575 1.3575 0.0009 0.07%
2024-01-23 007835 国泰鑫睿混合 1.3575 1.3575 1.3367 1.3367 0.0208 1.56%
2024-01-22 007835 国泰鑫睿混合 1.3367 1.3367 1.4000 1.4000 -0.0633 -4.52%
2024-01-19 007835 国泰鑫睿混合 1.4000 1.4000 1.4133 1.4133 -0.0133 -0.94%
2024-01-18 007835 国泰鑫睿混合 1.4133 1.4133 1.4132 1.4132 0.0001 0.01%
2024-01-17 007835 国泰鑫睿混合 1.4132 1.4132 1.4459 1.4459 -0.0327 -2.26%
2024-01-16 007835 国泰鑫睿混合 1.4459 1.4459 1.4535 1.4535 -0.0076 -0.52%
2024-01-15 007835 国泰鑫睿混合 1.4535 1.4535 1.4606 1.4606 -0.0071 -0.49%
2024-01-12 007835 国泰鑫睿混合 1.4606 1.4606 1.4680 1.4680 -0.0074 -0.50%
2024-01-11 007835 国泰鑫睿混合 1.4680 1.4680 1.4402 1.4402 0.0278 1.93%
2024-01-10 007835 国泰鑫睿混合 1.4402 1.4402 1.4512 1.4512 -0.0110 -0.76%
2024-01-09 007835 国泰鑫睿混合 1.4512 1.4512 1.4453 1.4453 0.0059 0.41%
2024-01-08 007835 国泰鑫睿混合 1.4453 1.4453 1.4759 1.4759 -0.0306 -2.07%
2024-01-05 007835 国泰鑫睿混合 1.4759 1.4759 1.5022 1.5022 -0.0263 -1.75%
2024-01-04 007835 国泰鑫睿混合 1.5022 1.5022 1.5047 1.5047 -0.0025 -0.17%
2024-01-03 007835 国泰鑫睿混合 1.5047 1.5047 1.5178 1.5178 -0.0131 -0.86%
2024-01-02 007835 国泰鑫睿混合 1.5178 1.5178 1.5285 1.5285 -0.0107 -0.70%
2023-12-29 007835 国泰鑫睿混合 1.5285 1.5285 1.5081 1.5081 0.0204 1.35%