国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.4262
0.0132 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4228
0.0098 0.6948%
- 累计净值：1.4262
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8818亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一周,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0132 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0121 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0043 |
0.31% |
