国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.4262
0.0132 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4228
0.0098 0.6948%
- 累计净值：1.4262
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8818亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0132 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0121 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0385 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0492 |
-3.48% |
| 2024-04-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0127 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0193 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0154 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0215 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0147 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4083 |
1.4083 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0319 |
-2.21% |
| 2024-03-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4338 |
1.4338 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0066 |
-0.45% |
|
|
| 2024-03-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0126 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0077 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4554 |
1.4554 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0291 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4228 |
1.4228 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0262 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3966 |
1.3966 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0179 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0104 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4015 |
1.4015 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0095 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0389 |
2.87% |
| 2024-02-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0542 |
-3.85% |
| 2024-02-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4073 |
1.4073 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0300 |
2.18% |
| 2024-02-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3773 |
1.3773 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0071 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0147 |
1.08% |
| 2024-02-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0212 |
1.59% |
| 2024-02-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0115 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0081 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0171 |
1.32% |
| 2024-02-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0586 |
4.73% |
| 2024-02-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0122 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0477 |
4.05% |
| 2024-02-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0443 |
-3.62% |
| 2024-02-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0327 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0433 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0261 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3309 |
1.3309 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0396 |
-2.89% |
