国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.8367
-0.0265 -1.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8565
-0.0145 -0.7739%
- 累计净值：1.8367
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5101亿
- 最近资产：5.39亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0343 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8367 |
1.8367 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0265 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8709 |
1.8709 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0155 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8554 |
1.8554 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0163 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8625 |
1.8625 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0179 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8804 |
1.8804 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0086 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8718 |
1.8718 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0171 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8547 |
1.8547 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0015 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
1.8532 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8532 |
1.8532 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0318 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0294 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8556 |
1.8556 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0210 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8292 |
1.8292 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8211 |
1.8211 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0159 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8052 |
1.8052 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0182 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0617 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8487 |
1.8487 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8647 |
1.8647 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0222 |
-1.17% |
