国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.4262
0.0132 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4304
0.0042 0.2957%
- 累计净值：1.4262
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8818亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率11.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0132 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0121 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0385 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.3662 |
1.3662 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0492 |
-3.48% |
| 2024-04-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0127 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0193 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0154 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0215 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0031 |
0.22% |
