国泰鑫睿混合基金净值查询(007835)
今天最新净值
1.9241
0.0177 0.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1485
0.0015 0.0695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9241
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5101亿
- 最近资产：4.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰鑫睿混合(007835)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-09-16 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0177 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9064 |
1.9064 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0181 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0191 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0294 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9418 |
1.9418 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0218 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9328 |
1.9328 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0283 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9611 |
1.9611 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0122 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9489 |
1.9489 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9676 |
1.9676 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0234 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0356 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9554 |
1.9554 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0109 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9663 |
1.9663 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0430 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9233 |
1.9233 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0364 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9644 |
1.9644 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0204 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0124 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
1.9316 |
1.9316 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0862 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
007835 |
国泰鑫睿混合 |
2.0178 |
2.0178 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.0014 |
-0.07% |
