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银华钰祥债券C基金盘中实时估值(020582)

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今天最新净值 1.0336 -0.0018 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0336
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7751亿
最近资产：3.76亿元
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

银华钰祥债券C基金020582重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603606	东方电缆	0.0000	1.24%	-0.25%	-0.0031%
603939	益丰药房	0.0000	1.08%	-1.72%	-0.0186%
00753	中国国航	0.0000	0.95%	1.57%	0.0149%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.94%	-2.96%	-0.0278%
600875	东方电气	0.0000	0.94%	-4.49%	-0.0422%
00700	腾讯控股	0.0000	0.92%	-1.08%	-0.0099%
600926	杭州银行	0.0000	0.91%	0.39%	0.0035%
600887	伊利股份	0.0000	0.90%	0.42%	0.0038%
000963	华东医药	0.0000	0.60%	-1.67%	-0.0100%
03958	东方证券	0.0000	0.60%	1.00%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.08%		-0.0834%		0.00%

银华钰祥债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.26%	0.01%
2025-12-15	-0.17%	-0.01%
2025-12-12	0.27%	0.06%
2025-12-11	-0.08%	0.03%
2025-12-10	0.05%	-0.02%
2025-12-09	-0.19%	-0.02%
2025-12-08	-0.05%	-0.05%
2025-12-05	0.13%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华钰祥债券C基金020582实时估值图

银华钰祥债券C基金020582实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%