华安中证A500ETF发起式联接C(华安中证A500指数发起式C)基金净值查询(022466)

今天最新净值 1.1962 -0.0065 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1962
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦顾昕

近一季华安中证A500ETF发起式联接C|华安中证A500指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证A500ETF发起式联接C(022466)基金累计收益率-4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.1962	1.1962	-0.0062	-0.52%
2026-09-14	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.1962	1.1962	1.2027	1.2027	-0.0065	-0.54%
2026-09-11	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2027	1.2027	1.2149	1.2149	-0.0122	-1.00%
2026-09-10	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2149	1.2149	1.2220	1.2220	-0.0071	-0.58%
2026-09-09	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2220	1.2220	1.2190	1.2190	0.0030	0.25%
2026-09-08	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2190	1.2190	1.2220	1.2220	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2220	1.2220	1.2120	1.2120	0.0100	0.83%
2026-09-04	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2176	1.2176	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2176	1.2176	1.2157	1.2157	0.0019	0.16%
2026-09-02	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2157	1.2157	1.2331	1.2331	-0.0174	-1.41%

2026-09-01	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2331	1.2331	1.2393	1.2393	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2393	1.2393	1.2354	1.2354	0.0039	0.32%
2026-08-28	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2354	1.2354	1.2414	1.2414	-0.0060	-0.48%
2026-08-27	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2414	1.2414	1.2277	1.2277	0.0137	1.12%
2026-08-26	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2277	1.2277	1.2187	1.2187	0.0090	0.74%
2026-08-25	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2187	1.2187	1.2201	1.2201	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2201	1.2201	1.2381	1.2381	-0.0180	-1.45%
2026-08-21	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2381	1.2381	1.2313	1.2313	0.0068	0.55%
2026-08-20	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2288	1.2288	0.0025	0.20%
2026-08-19	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2288	1.2288	1.2717	1.2717	-0.0429	-3.37%
2026-08-18	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2717	1.2717	1.2756	1.2756	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2756	1.2756	1.2532	1.2532	0.0224	1.79%
2026-08-14	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2532	1.2532	1.2508	1.2508	0.0024	0.19%
2026-08-13	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2508	1.2508	1.2599	1.2599	-0.0091	-0.72%
2026-08-12	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2599	1.2599	1.2512	1.2512	0.0087	0.70%

2026-08-11	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2512	1.2512	1.2609	1.2609	-0.0097	-0.77%
2026-08-10	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2609	1.2609	1.2589	1.2589	0.0020	0.16%
2026-08-07	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2589	1.2589	1.2429	1.2429	0.0160	1.29%
2026-08-06	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2429	1.2429	1.2449	1.2449	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2449	1.2449	1.2258	1.2258	0.0191	1.56%
2026-08-04	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2258	1.2258	1.2059	1.2059	0.0199	1.65%
2026-08-03	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2059	1.2059	1.2177	1.2177	-0.0118	-0.97%
2026-07-31	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2177	1.2177	1.2031	1.2031	0.0146	1.21%
2026-07-30	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2031	1.2031	1.2210	1.2210	-0.0179	-1.47%
2026-07-29	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2210	1.2210	1.2126	1.2126	0.0084	0.69%
2026-07-28	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2126	1.2126	1.2498	1.2498	-0.0372	-2.98%
2026-07-27	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2498	1.2498	1.2323	1.2323	0.0175	1.42%
2026-07-24	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2323	1.2323	1.2545	1.2545	-0.0222	-1.77%
2026-07-23	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2545	1.2545	1.2524	1.2524	0.0021	0.17%
2026-07-22	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2524	1.2524	1.2595	1.2595	-0.0071	-0.56%
2026-07-21	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2595	1.2595	1.2160	1.2160	0.0435	3.58%
2026-07-20	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2160	1.2160	1.2069	1.2069	0.0091	0.75%
2026-07-17	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2069	1.2069	1.2561	1.2561	-0.0492	-3.92%
2026-07-16	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2561	1.2561	1.2792	1.2792	-0.0231	-1.81%
2026-07-15	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2792	1.2792	1.2873	1.2873	-0.0081	-0.63%
2026-07-14	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2873	1.2873	1.2606	1.2606	0.0267	2.12%
2026-07-13	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2606	1.2606	1.2915	1.2915	-0.0309	-2.39%
2026-07-10	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2915	1.2915	1.3137	1.3137	-0.0222	-1.69%
2026-07-09	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3137	1.3137	1.2796	1.2796	0.0341	2.66%
2026-07-08	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2796	1.2796	1.2939	1.2939	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.2939	1.2939	1.3087	1.3087	-0.0148	-1.13%
2026-07-06	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3087	1.3087	1.3127	1.3127	-0.0040	-0.30%
2026-07-03	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3127	1.3127	1.3043	1.3043	0.0084	0.64%
2026-07-02	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3043	1.3043	1.3451	1.3451	-0.0408	-3.03%
2026-07-01	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3451	1.3451	1.3526	1.3526	-0.0075	-0.55%
2026-06-30	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3526	1.3526	1.3338	1.3338	0.0188	1.41%
2026-06-29	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3338	1.3338	1.3180	1.3180	0.0158	1.20%
2026-06-26	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3180	1.3180	1.3559	1.3559	-0.0379	-2.80%
2026-06-25	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3559	1.3559	1.3365	1.3365	0.0194	1.45%
2026-06-24	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3365	1.3365	1.3235	1.3235	0.0130	0.98%
2026-06-23	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3235	1.3235	1.3622	1.3622	-0.0387	-2.84%
2026-06-22	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3622	1.3622	1.3314	1.3314	0.0308	2.31%
2026-06-18	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3314	1.3314	1.3249	1.3249	0.0065	0.49%
2026-06-17	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3249	1.3249	1.3094	1.3094	0.0155	1.18%
2026-06-16	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.3094	1.3094	1.3068	1.3068	0.0026	0.20%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%