基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:023950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 0.0101 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1296
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.55%	-1.48%	-6.14%	-10.20%	0.47%	-	-	18.87%
同类排名	2988/4773	2645/5467	2902/5421	3271/5238	2481/4400			-

银河中证A500ETF联接C(023950)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1106	-0.36%
2026-09-16	1.1146	0.91%
2026-09-15	1.1045	-0.52%
2026-09-14	1.1103	-0.53%
2026-09-11	1.1162	-0.98%
2026-09-10	1.1273	-0.58%

银河中证A500ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	分红	每份派现金0.0150元

银河中证A500ETF联接C(023950)基金档案

基金代码	023950	基金简称	银河中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%