民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)

今天最新净值 1.3248 0.0027 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3208 0.0031 0.2386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3248
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

近一季民生加银鑫福混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫福混合E(025064)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3369	1.3369	1.3248	1.3248	0.0121	0.91%
2026-09-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3248	1.3248	1.3221	1.3221	0.0027	0.20%
2026-09-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3221	1.3221	1.3272	1.3272	-0.0051	-0.38%
2026-09-11	025064	民生加银鑫福混合E	1.3272	1.3272	1.3341	1.3341	-0.0069	-0.52%
2026-09-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3341	1.3341	1.3360	1.3360	-0.0019	-0.14%
2026-09-09	025064	民生加银鑫福混合E	1.3360	1.3360	1.3369	1.3369	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.3369	1.3369	1.3400	1.3400	-0.0031	-0.23%
2026-09-07	025064	民生加银鑫福混合E	1.3400	1.3400	1.3296	1.3296	0.0104	0.78%
2026-09-04	025064	民生加银鑫福混合E	1.3296	1.3296	1.3363	1.3363	-0.0067	-0.50%
2026-09-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.3363	1.3363	1.3352	1.3352	0.0011	0.08%

2026-09-02	025064	民生加银鑫福混合E	1.3352	1.3352	1.3424	1.3424	-0.0072	-0.54%
2026-09-01	025064	民生加银鑫福混合E	1.3424	1.3424	1.3526	1.3526	-0.0102	-0.75%
2026-08-31	025064	民生加银鑫福混合E	1.3526	1.3526	1.3474	1.3474	0.0052	0.39%
2026-08-28	025064	民生加银鑫福混合E	1.3474	1.3474	1.3530	1.3530	-0.0056	-0.41%
2026-08-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3530	1.3530	1.3370	1.3370	0.0160	1.20%
2026-08-26	025064	民生加银鑫福混合E	1.3370	1.3370	1.3308	1.3308	0.0062	0.47%
2026-08-25	025064	民生加银鑫福混合E	1.3308	1.3308	1.3324	1.3324	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.3324	1.3324	1.3428	1.3428	-0.0104	-0.77%
2026-08-21	025064	民生加银鑫福混合E	1.3428	1.3428	1.3410	1.3410	0.0018	0.13%
2026-08-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3410	1.3410	1.3434	1.3434	-0.0024	-0.18%
2026-08-19	025064	民生加银鑫福混合E	1.3434	1.3434	1.3717	1.3717	-0.0283	-2.06%
2026-08-18	025064	民生加银鑫福混合E	1.3717	1.3717	1.3741	1.3741	-0.0024	-0.17%
2026-08-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3741	1.3741	1.3553	1.3553	0.0188	1.39%
2026-08-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3553	1.3553	1.3510	1.3510	0.0043	0.32%
2026-08-13	025064	民生加银鑫福混合E	1.3510	1.3510	1.3556	1.3556	-0.0046	-0.34%

2026-08-12	025064	民生加银鑫福混合E	1.3556	1.3556	1.3476	1.3476	0.0080	0.59%
2026-08-11	025064	民生加银鑫福混合E	1.3476	1.3476	1.3570	1.3570	-0.0094	-0.69%
2026-08-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3570	1.3570	1.3606	1.3606	-0.0036	-0.26%
2026-08-07	025064	民生加银鑫福混合E	1.3606	1.3606	1.3460	1.3460	0.0146	1.08%
2026-08-06	025064	民生加银鑫福混合E	1.3460	1.3460	1.3419	1.3419	0.0041	0.31%
2026-08-05	025064	民生加银鑫福混合E	1.3419	1.3419	1.3191	1.3191	0.0228	1.73%
2026-08-04	025064	民生加银鑫福混合E	1.3191	1.3191	1.2965	1.2965	0.0226	1.74%
2026-08-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.2965	1.2965	1.3040	1.3040	-0.0075	-0.58%
2026-07-31	025064	民生加银鑫福混合E	1.3040	1.3040	1.2901	1.2901	0.0139	1.08%
2026-07-30	025064	民生加银鑫福混合E	1.2901	1.2901	1.3073	1.3073	-0.0172	-1.32%
2026-07-29	025064	民生加银鑫福混合E	1.3073	1.3073	1.3145	1.3145	-0.0072	-0.55%
2026-07-28	025064	民生加银鑫福混合E	1.3145	1.3145	1.3409	1.3409	-0.0264	-1.97%
2026-07-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3409	1.3409	1.3323	1.3323	0.0086	0.65%
2026-07-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.3323	1.3323	1.3372	1.3372	-0.0049	-0.37%
2026-07-23	025064	民生加银鑫福混合E	1.3372	1.3372	1.3466	1.3466	-0.0094	-0.70%
2026-07-22	025064	民生加银鑫福混合E	1.3466	1.3466	1.3476	1.3476	-0.0010	-0.07%
2026-07-21	025064	民生加银鑫福混合E	1.3476	1.3476	1.3174	1.3174	0.0302	2.29%
2026-07-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3174	1.3174	1.3273	1.3273	-0.0099	-0.75%
2026-07-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3273	1.3273	1.3523	1.3523	-0.0250	-1.85%
2026-07-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3523	1.3523	1.3688	1.3688	-0.0165	-1.21%
2026-07-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3688	1.3688	1.3843	1.3843	-0.0155	-1.12%
2026-07-14	025064	民生加银鑫福混合E	1.3843	1.3843	1.3692	1.3692	0.0151	1.10%
2026-07-13	025064	民生加银鑫福混合E	1.3692	1.3692	1.3940	1.3940	-0.0248	-1.78%
2026-07-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3940	1.3940	1.4116	1.4116	-0.0176	-1.25%
2026-07-09	025064	民生加银鑫福混合E	1.4116	1.4116	1.3973	1.3973	0.0143	1.02%
2026-07-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.3973	1.3973	1.4161	1.4161	-0.0188	-1.33%
2026-07-07	025064	民生加银鑫福混合E	1.4161	1.4161	1.4241	1.4241	-0.0080	-0.56%
2026-07-06	025064	民生加银鑫福混合E	1.4241	1.4241	1.4303	1.4303	-0.0062	-0.43%
2026-07-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.4303	1.4303	1.4280	1.4280	0.0023	0.16%
2026-07-02	025064	民生加银鑫福混合E	1.4280	1.4280	1.4458	1.4458	-0.0178	-1.23%
2026-07-01	025064	民生加银鑫福混合E	1.4458	1.4458	1.4523	1.4523	-0.0065	-0.45%
2026-06-30	025064	民生加银鑫福混合E	1.4523	1.4523	1.4464	1.4464	0.0059	0.41%
2026-06-29	025064	民生加银鑫福混合E	1.4464	1.4464	1.4431	1.4431	0.0033	0.23%
2026-06-26	025064	民生加银鑫福混合E	1.4431	1.4431	1.4550	1.4550	-0.0119	-0.82%
2026-06-25	025064	民生加银鑫福混合E	1.4550	1.4550	1.4460	1.4460	0.0090	0.62%
2026-06-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.4460	1.4460	1.4366	1.4366	0.0094	0.65%
2026-06-23	025064	民生加银鑫福混合E	1.4366	1.4366	1.4555	1.4555	-0.0189	-1.30%
2026-06-22	025064	民生加银鑫福混合E	1.4555	1.4555	1.4414	1.4414	0.0141	0.98%
2026-06-18	025064	民生加银鑫福混合E	1.4414	1.4414	1.4340	1.4340	0.0074	0.52%
2026-06-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.4340	1.4340	1.4259	1.4259	0.0081	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%