民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)
今天最新净值
1.3069
-0.0013 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3096
0.0012 0.0885%
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：付裕
今年以来,民生加银鑫福混合E(025064)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3084 |
1.3084 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3069 |
1.3069 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3082 |
1.3082 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3091 |
1.3091 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3088 |
1.3088 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3052 |
1.3052 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3027 |
1.3027 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.2988 |
1.2988 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3009 |
1.3009 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.2993 |
1.2993 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0050 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3043 |
1.3043 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3077 |
1.3077 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3101 |
1.3101 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3072 |
1.3072 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3087 |
1.3087 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3123 |
1.3123 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3144 |
1.3144 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3139 |
1.3139 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3175 |
1.3175 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3186 |
1.3186 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3207 |
1.3207 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3217 |
1.3217 |
1.3213 |
1.3213 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3213 |
1.3213 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3226 |
1.3226 |
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1.3232 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3232 |
1.3232 |
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1.3229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3229 |
1.3229 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3240 |
1.3240 |
1.3215 |
1.3215 |
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0.19% |
| 2025-11-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3215 |
1.3215 |
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1.3219 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3219 |
1.3219 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3244 |
1.3244 |
1.3243 |
1.3243 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3243 |
1.3243 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3248 |
1.3248 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3235 |
1.3235 |
1.3184 |
1.3184 |
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0.39% |
| 2025-10-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3184 |
1.3184 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3172 |
1.3172 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3188 |
1.3188 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3137 |
1.3137 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3121 |
1.3121 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3128 |
1.3128 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3148 |
1.3148 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3145 |
1.3145 |
1.3098 |
1.3098 |
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0.36% |
| 2025-10-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3098 |
1.3098 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3129 |
1.3129 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-10-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3071 |
1.3071 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3047 |
1.3047 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3045 |
1.3045 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3027 |
1.3027 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3001 |
1.3001 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3024 |
1.3024 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3036 |
1.3036 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3035 |
1.3035 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3069 |
1.3069 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3054 |
1.3054 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3040 |
1.3040 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-09-23 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3084 |
1.3084 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3116 |
1.3116 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3110 |
1.3110 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3164 |
1.3164 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3200 |
1.3200 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3177 |
1.3177 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3148 |
1.3148 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3152 |
1.3152 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3139 |
1.3139 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3136 |
1.3136 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3143 |
1.3143 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3153 |
1.3153 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3165 |
1.3165 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3166 |
1.3166 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3168 |
1.3168 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3161 |
1.3161 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3194 |
1.3194 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3179 |
1.3179 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-28 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3183 |
1.3183 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3193 |
1.3193 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3214 |
1.3214 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3181 |
1.3181 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-08-22 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3139 |
1.3139 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3121 |
1.3121 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3097 |
1.3097 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3097 |
1.3097 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3094 |
1.3094 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-08-15 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3141 |
1.3141 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3147 |
1.3147 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3166 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3166 |
1.3166 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-08-11 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3192 |
1.3192 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3227 |
1.3227 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3236 |
1.3236 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3226 |
1.3226 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3218 |
1.3218 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
025064 |
民生加银鑫福混合E |
1.3220 |
1.3220 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
