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民生加银鑫福混合E - 基金主页(代码:025064)

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今天最新净值 1.3069 -0.0013 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3096 0.0012 0.0885%

累计净值：1.3069
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.25%	-1.01%	-0.88%	-	-	-	-1.03%
同类排名		686/2318	1594/2314	1476/2311				-

民生加银鑫福混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	1.07%	2.43%
300130	新国都	0.0000	0.98%	-0.68%
601009	南京银行	0.0000	0.70%	2.03%
002987	京北方	0.0000	0.45%	-2.07%

民生加银鑫福混合E(025064)基金档案

基金代码	025064	基金简称	民生加银鑫福混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	付裕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%