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民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)

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今天最新净值 1.3084 0.0015 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3128 0.0039 0.2978%

累计净值：1.3084
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：付裕

近一周民生加银鑫福混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫福混合E(025064)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025064	民生加银鑫福混合E	1.3089	1.3089	1.3084	1.3084	0.0005	0.04%
2025-12-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3084	1.3084	1.3069	1.3069	0.0015	0.11%
2025-12-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3069	1.3069	1.3082	1.3082	-0.0013	-0.10%
2025-12-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3082	1.3082	1.3091	1.3091	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	025064	民生加银鑫福混合E	1.3091	1.3091	1.3088	1.3088	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%