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民生加银鑫福混合E基金净值查询(025064)

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今天最新净值 1.3069 -0.0013 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3096 0.0012 0.0885%

累计净值：1.3069
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：付裕

近一月民生加银鑫福混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鑫福混合E(025064)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025064	民生加银鑫福混合E	1.3084	1.3084	1.3069	1.3069	0.0015	0.11%
2025-12-16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3069	1.3069	1.3082	1.3082	-0.0013	-0.10%
2025-12-15	025064	民生加银鑫福混合E	1.3082	1.3082	1.3091	1.3091	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	025064	民生加银鑫福混合E	1.3091	1.3091	1.3088	1.3088	0.0003	0.02%
2025-12-11	025064	民生加银鑫福混合E	1.3088	1.3088	1.3052	1.3052	0.0036	0.28%
2025-12-10	025064	民生加银鑫福混合E	1.3052	1.3052	1.3027	1.3027	0.0025	0.19%
2025-12-09	025064	民生加银鑫福混合E	1.3027	1.3027	1.2988	1.2988	0.0039	0.30%
2025-12-08	025064	民生加银鑫福混合E	1.2988	1.2988	1.3009	1.3009	-0.0021	-0.16%
2025-12-05	025064	民生加银鑫福混合E	1.3009	1.3009	1.2993	1.2993	0.0016	0.12%
2025-12-04	025064	民生加银鑫福混合E	1.2993	1.2993	1.3043	1.3043	-0.0050	-0.38%

2025-12-03	025064	民生加银鑫福混合E	1.3043	1.3043	1.3077	1.3077	-0.0034	-0.26%
2025-12-02	025064	民生加银鑫福混合E	1.3077	1.3077	1.3101	1.3101	-0.0024	-0.18%
2025-12-01	025064	民生加银鑫福混合E	1.3101	1.3101	1.3100	1.3100	0.0001	0.01%
2025-11-28	025064	民生加银鑫福混合E	1.3100	1.3100	1.3072	1.3072	0.0028	0.21%
2025-11-27	025064	民生加银鑫福混合E	1.3072	1.3072	1.3087	1.3087	-0.0015	-0.11%
2025-11-26	025064	民生加银鑫福混合E	1.3087	1.3087	1.3123	1.3123	-0.0036	-0.27%
2025-11-25	025064	民生加银鑫福混合E	1.3123	1.3123	1.3144	1.3144	-0.0021	-0.16%
2025-11-24	025064	民生加银鑫福混合E	1.3144	1.3144	1.3139	1.3139	0.0005	0.04%
2025-11-21	025064	民生加银鑫福混合E	1.3139	1.3139	1.3175	1.3175	-0.0036	-0.27%
2025-11-20	025064	民生加银鑫福混合E	1.3175	1.3175	1.3186	1.3186	-0.0011	-0.08%
2025-11-19	025064	民生加银鑫福混合E	1.3186	1.3186	1.3207	1.3207	-0.0021	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%