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华夏中证A500ETF联接Y - 基金主页(代码:022979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1895 -0.0043 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0004 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：45.3961亿
最近资产：43.78亿
基金公司：
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-1.47%	-6.13%	-9.27%	2.50%	-	-	28.08%
同类排名	2517/4773	2614/5467	2893/5421	2955/5238	2048/4400			-

华夏中证A500ETF联接Y(022979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2040	1.22%
2026-09-17	1.1895	-0.36%
2026-09-16	1.1938	0.93%
2026-09-15	1.1828	-0.51%
2026-09-14	1.1889	-0.54%
2026-09-11	1.1954	-0.99%

华夏中证A500ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	1.0800	0.10%	8.64%
300308	中际旭创	0.5400	0.09%	0.60%
300750	宁德时代	1.3000	0.06%	-1.24%
300502	新易盛	0.4900	0.05%	1.64%
600519	贵州茅台	0.3100	0.05%	-0.05%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.04%	13.49%
601318	中国平安	5.2300	0.03%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.03%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.03%	5.89%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.03%	2.36%

华夏中证A500ETF联接Y(022979)基金档案

基金代码	022979	基金简称	华夏中证A500ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司
最近资产	43.78亿	最近份额	45.3961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%