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国泰中证A500ETF发起联接C - 基金主页(代码:022449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1714 0.0211 1.83%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1907
成立日期：2024-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.96亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.86%	0.07%	-0.10%	1.19%	19.11%	-	-	18.59%
同类排名	1967/3406	2139/4641	1640/4626	1910/4448	1860/3358			-

国泰中证A500ETF发起联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0024元
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0024元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0023元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0021元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	分红	每份派现金0.0020元

国泰中证A500ETF发起联接C(022449)基金档案

基金代码	022449	基金简称	国泰中证A500ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-06	成立日期	2024-11-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%