农银中证A500指数增强A基金净值查询(023475)

今天最新净值 1.2539 -0.0067 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0077 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2539
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

近一季农银中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银中证A500指数增强A(023475)基金累计收益率-7.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023475	农银中证A500指数增强A	1.2655	1.2655	1.2539	1.2539	0.0116	0.93%
2026-09-15	023475	农银中证A500指数增强A	1.2539	1.2539	1.2606	1.2606	-0.0067	-0.53%
2026-09-14	023475	农银中证A500指数增强A	1.2606	1.2606	1.2661	1.2661	-0.0055	-0.43%
2026-09-11	023475	农银中证A500指数增强A	1.2661	1.2661	1.2796	1.2796	-0.0135	-1.06%
2026-09-10	023475	农银中证A500指数增强A	1.2796	1.2796	1.2871	1.2871	-0.0075	-0.58%
2026-09-09	023475	农银中证A500指数增强A	1.2871	1.2871	1.2828	1.2828	0.0043	0.34%
2026-09-08	023475	农银中证A500指数增强A	1.2828	1.2828	1.2856	1.2856	-0.0028	-0.22%
2026-09-07	023475	农银中证A500指数增强A	1.2856	1.2856	1.2770	1.2770	0.0086	0.67%
2026-09-04	023475	农银中证A500指数增强A	1.2770	1.2770	1.2840	1.2840	-0.0070	-0.55%
2026-09-03	023475	农银中证A500指数增强A	1.2840	1.2840	1.2820	1.2820	0.0020	0.16%

2026-09-02	023475	农银中证A500指数增强A	1.2820	1.2820	1.3000	1.3000	-0.0180	-1.38%
2026-09-01	023475	农银中证A500指数增强A	1.3000	1.3000	1.3077	1.3077	-0.0077	-0.59%
2026-08-31	023475	农银中证A500指数增强A	1.3077	1.3077	1.3004	1.3004	0.0073	0.56%
2026-08-28	023475	农银中证A500指数增强A	1.3004	1.3004	1.3065	1.3065	-0.0061	-0.47%
2026-08-27	023475	农银中证A500指数增强A	1.3065	1.3065	1.2860	1.2860	0.0205	1.59%
2026-08-26	023475	农银中证A500指数增强A	1.2860	1.2860	1.2765	1.2765	0.0095	0.74%
2026-08-25	023475	农银中证A500指数增强A	1.2765	1.2765	1.2786	1.2786	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	023475	农银中证A500指数增强A	1.2786	1.2786	1.3001	1.3001	-0.0215	-1.65%
2026-08-21	023475	农银中证A500指数增强A	1.3001	1.3001	1.2897	1.2897	0.0104	0.81%
2026-08-20	023475	农银中证A500指数增强A	1.2897	1.2897	1.2858	1.2858	0.0039	0.30%
2026-08-19	023475	农银中证A500指数增强A	1.2858	1.2858	1.3364	1.3364	-0.0506	-3.79%
2026-08-18	023475	农银中证A500指数增强A	1.3364	1.3364	1.3407	1.3407	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	023475	农银中证A500指数增强A	1.3407	1.3407	1.3146	1.3146	0.0261	1.99%
2026-08-14	023475	农银中证A500指数增强A	1.3146	1.3146	1.3097	1.3097	0.0049	0.37%
2026-08-13	023475	农银中证A500指数增强A	1.3097	1.3097	1.3188	1.3188	-0.0091	-0.69%

2026-08-12	023475	农银中证A500指数增强A	1.3188	1.3188	1.3073	1.3073	0.0115	0.88%
2026-08-11	023475	农银中证A500指数增强A	1.3073	1.3073	1.3184	1.3184	-0.0111	-0.84%
2026-08-10	023475	农银中证A500指数增强A	1.3184	1.3184	1.3166	1.3166	0.0018	0.14%
2026-08-07	023475	农银中证A500指数增强A	1.3166	1.3166	1.2966	1.2966	0.0200	1.54%
2026-08-06	023475	农银中证A500指数增强A	1.2966	1.2966	1.2952	1.2952	0.0014	0.11%
2026-08-05	023475	农银中证A500指数增强A	1.2952	1.2952	1.2707	1.2707	0.0245	1.93%
2026-08-04	023475	农银中证A500指数增强A	1.2707	1.2707	1.2444	1.2444	0.0263	2.11%
2026-08-03	023475	农银中证A500指数增强A	1.2444	1.2444	1.2582	1.2582	-0.0138	-1.10%
2026-07-31	023475	农银中证A500指数增强A	1.2582	1.2582	1.2404	1.2404	0.0178	1.44%
2026-07-30	023475	农银中证A500指数增强A	1.2404	1.2404	1.2635	1.2635	-0.0231	-1.83%
2026-07-29	023475	农银中证A500指数增强A	1.2635	1.2635	1.2555	1.2555	0.0080	0.64%
2026-07-28	023475	农银中证A500指数增强A	1.2555	1.2555	1.2968	1.2968	-0.0413	-3.18%
2026-07-27	023475	农银中证A500指数增强A	1.2968	1.2968	1.2768	1.2768	0.0200	1.57%
2026-07-24	023475	农银中证A500指数增强A	1.2768	1.2768	1.3007	1.3007	-0.0239	-1.84%
2026-07-23	023475	农银中证A500指数增强A	1.3007	1.3007	1.2965	1.2965	0.0042	0.32%
2026-07-22	023475	农银中证A500指数增强A	1.2965	1.2965	1.3038	1.3038	-0.0073	-0.56%
2026-07-21	023475	农银中证A500指数增强A	1.3038	1.3038	1.2566	1.2566	0.0472	3.76%
2026-07-20	023475	农银中证A500指数增强A	1.2566	1.2566	1.2485	1.2485	0.0081	0.65%
2026-07-17	023475	农银中证A500指数增强A	1.2485	1.2485	1.3043	1.3043	-0.0558	-4.28%
2026-07-16	023475	农银中证A500指数增强A	1.3043	1.3043	1.3305	1.3305	-0.0262	-1.97%
2026-07-15	023475	农银中证A500指数增强A	1.3305	1.3305	1.3426	1.3426	-0.0121	-0.90%
2026-07-14	023475	农银中证A500指数增强A	1.3426	1.3426	1.3093	1.3093	0.0333	2.54%
2026-07-13	023475	农银中证A500指数增强A	1.3093	1.3093	1.3442	1.3442	-0.0349	-2.60%
2026-07-10	023475	农银中证A500指数增强A	1.3442	1.3442	1.3685	1.3685	-0.0243	-1.78%
2026-07-09	023475	农银中证A500指数增强A	1.3685	1.3685	1.3339	1.3339	0.0346	2.59%
2026-07-08	023475	农银中证A500指数增强A	1.3339	1.3339	1.3487	1.3487	-0.0148	-1.10%
2026-07-07	023475	农银中证A500指数增强A	1.3487	1.3487	1.3675	1.3675	-0.0188	-1.37%
2026-07-06	023475	农银中证A500指数增强A	1.3675	1.3675	1.3711	1.3711	-0.0036	-0.26%
2026-07-03	023475	农银中证A500指数增强A	1.3711	1.3711	1.3598	1.3598	0.0113	0.83%
2026-07-02	023475	农银中证A500指数增强A	1.3598	1.3598	1.4019	1.4019	-0.0421	-3.00%
2026-07-01	023475	农银中证A500指数增强A	1.4019	1.4019	1.4091	1.4091	-0.0072	-0.51%
2026-06-30	023475	农银中证A500指数增强A	1.4091	1.4091	1.3888	1.3888	0.0203	1.46%
2026-06-29	023475	农银中证A500指数增强A	1.3888	1.3888	1.3723	1.3723	0.0165	1.20%
2026-06-26	023475	农银中证A500指数增强A	1.3723	1.3723	1.4126	1.4126	-0.0403	-2.85%
2026-06-25	023475	农银中证A500指数增强A	1.4126	1.4126	1.3954	1.3954	0.0172	1.23%
2026-06-24	023475	农银中证A500指数增强A	1.3954	1.3954	1.3819	1.3819	0.0135	0.98%
2026-06-23	023475	农银中证A500指数增强A	1.3819	1.3819	1.4197	1.4197	-0.0378	-2.66%
2026-06-22	023475	农银中证A500指数增强A	1.4197	1.4197	1.3879	1.3879	0.0318	2.29%
2026-06-18	023475	农银中证A500指数增强A	1.3879	1.3879	1.3802	1.3802	0.0077	0.56%
2026-06-17	023475	农银中证A500指数增强A	1.3802	1.3802	1.3654	1.3654	0.0148	1.08%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合C	1.7542	4.62%
农银专精特新混合A	1.7821	4.61%
农银高增长	5.9401	3.94%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.78%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.78%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.22%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.21%
农银创新驱动混合C	1.6362	2.95%
农银创新驱动混合A	1.6470	2.94%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%