农银中证A500指数增强A基金净值查询(023475)
今天最新净值
1.2612
-0.0043 -0.34%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2783
0.0077 0.6039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2612
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：钱大千
近一周,农银中证A500指数增强A(023475)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023475 |
农银中证A500指数增强A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0150 |
1.19% |
| 2026-09-17 |
023475 |
农银中证A500指数增强A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
023475 |
农银中证A500指数增强A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0116 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
023475 |
农银中证A500指数增强A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023475 |
农银中证A500指数增强A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0055 |
-0.43% |
