长城优选回报六个月持有混合A基金净值查询(010797)
今天最新净值
1.0144
0.0023 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0123
0.0022 0.2172%
- 累计净值：1.0144
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2228亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强 唐然
近一季,长城优选回报六个月持有混合A(010797)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-02-07 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0118 |
1.22% |
| 2024-02-05 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-01-30 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0043 |
-0.43% |
