| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.22% | 0.57% | -0.83% | -1.81% | 2.54% | 12.74% | 6.35% | 8.93% |
| 同类排名 | 677/1272 | 53/1337 | 639/1341 | 1000/1324 | 499/1238 | 605/1182 | 929/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0926 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 1.0839 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 1.0873 | 1.23% |
| 2026-09-15 | 1.0741 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0737 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 1.0701 | -0.71% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.0000 | 4.75% | 4.31% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 4.02% | 2.84% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 2.26% | 1.16% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 2.15% | 3.89% |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0000 | 1.89% | 3.16% |
| 605060 | 联德股份 | 0.0000 | 1.56% | 5.52% |
| 688205 | XD德科立 | 0.0000 | 1.12% | 6.89% |
| 00999 | 小菜园 | 0.0000 | 1.06% | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |