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长城优选回报六个月持有混合A - 基金主页(代码:010797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 -0.0034 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0854 0.0007 0.0691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9184亿
最近资产：0.92亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强唐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.57%	-0.83%	-1.81%	2.54%	12.74%	6.35%	8.93%
同类排名	677/1272	53/1337	639/1341	1000/1324	499/1238	605/1182	929/1136	-

长城优选回报六个月持有混合A(010797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0926	0.80%
2026-09-17	1.0839	-0.31%
2026-09-16	1.0873	1.23%
2026-09-15	1.0741	0.04%
2026-09-14	1.0737	0.34%
2026-09-11	1.0701	-0.71%

长城优选回报六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000949	新乡化纤	0.0000	4.75%	4.31%
603225	新凤鸣	0.0000	4.02%	2.84%
300012	华测检测	0.0000	2.26%	1.16%
601233	桐昆股份	0.0000	2.15%	3.89%
002064	华峰化学	0.0000	1.89%	3.16%
605060	联德股份	0.0000	1.56%	5.52%
688205	XD德科立	0.0000	1.12%	6.89%
00999	小菜园	0.0000	1.06%	3.40%

长城优选回报六个月持有混合A(010797)基金档案

基金代码	010797	基金简称	长城优选回报六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2020-12-28~2021-01-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	马强唐然	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.9184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%