中银收益混合H(中银收益H)基金净值查询(960012)
今天最新净值
1.5385
0.0036 0.23%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5226
-0.0159 -1.0358%
- 累计净值：2.9227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.7970亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄珺
近一季,中银收益混合H(960012)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5195 |
2.9037 |
1.5385 |
2.9227 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5385 |
2.9227 |
1.5349 |
2.9191 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5349 |
2.9191 |
1.5195 |
2.9037 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5195 |
2.9037 |
1.5397 |
2.9239 |
-0.0202 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5397 |
2.9239 |
1.5269 |
2.9111 |
0.0128 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5269 |
2.9111 |
1.5348 |
2.9190 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5348 |
2.9190 |
1.5165 |
2.9007 |
0.0183 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5165 |
2.9007 |
1.4939 |
2.8781 |
0.0226 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4939 |
2.8781 |
1.4886 |
2.8728 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4886 |
2.8728 |
1.4954 |
2.8796 |
-0.0068 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-02 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4954 |
2.8796 |
1.5032 |
2.8874 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5032 |
2.8874 |
1.4945 |
2.8787 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4945 |
2.8787 |
1.4761 |
2.8603 |
0.0184 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4761 |
2.8603 |
1.4786 |
2.8628 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4786 |
2.8628 |
1.4744 |
2.8586 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4744 |
2.8586 |
1.4570 |
2.8412 |
0.0174 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4570 |
2.8412 |
1.4440 |
2.8282 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4440 |
2.8282 |
1.4853 |
2.8695 |
-0.0413 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4853 |
2.8695 |
1.4945 |
2.8787 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4945 |
2.8787 |
1.5009 |
2.8851 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5009 |
2.8851 |
1.5178 |
2.9020 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5178 |
2.9020 |
1.5253 |
2.9095 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5253 |
2.9095 |
1.5533 |
2.9375 |
-0.0280 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5533 |
2.9375 |
1.5282 |
2.9124 |
0.0251 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5282 |
2.9124 |
1.5384 |
2.9226 |
-0.0102 |
-0.66% |
|
|
| 2025-11-11 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5384 |
2.9226 |
1.5475 |
2.9317 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5475 |
2.9317 |
1.5428 |
2.9270 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5428 |
2.9270 |
1.5393 |
2.9235 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5393 |
2.9235 |
1.5264 |
2.9106 |
0.0129 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5264 |
2.9106 |
1.5189 |
2.9031 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5189 |
2.9031 |
1.5416 |
2.9258 |
-0.0227 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5416 |
2.9258 |
1.5391 |
2.9233 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5391 |
2.9233 |
1.5529 |
2.9371 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5529 |
2.9371 |
1.5719 |
2.9561 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5719 |
2.9561 |
1.5507 |
2.9349 |
0.0212 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5507 |
2.9349 |
1.5571 |
2.9413 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5571 |
2.9413 |
1.5340 |
2.9182 |
0.0231 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5340 |
2.9182 |
1.5151 |
2.8993 |
0.0189 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5151 |
2.8993 |
1.5166 |
2.9008 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5166 |
2.9008 |
1.5233 |
2.9075 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5233 |
2.9075 |
1.4954 |
2.8796 |
0.0279 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4954 |
2.8796 |
1.4851 |
2.8693 |
0.0103 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
960012 |
中银收益混合H |
1.4851 |
2.8693 |
1.5271 |
2.9113 |
-0.0420 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5271 |
2.9113 |
1.5389 |
2.9231 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5389 |
2.9231 |
1.5050 |
2.8892 |
0.0339 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5050 |
2.8892 |
1.5400 |
2.9242 |
-0.0350 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5400 |
2.9242 |
1.5517 |
2.9359 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5517 |
2.9359 |
1.5761 |
2.9603 |
-0.0244 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5761 |
2.9603 |
1.5699 |
2.9541 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5699 |
2.9541 |
1.5579 |
2.9421 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5579 |
2.9421 |
1.5288 |
2.9130 |
0.0291 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5288 |
2.9130 |
1.5624 |
2.9466 |
-0.0336 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5624 |
2.9466 |
1.5586 |
2.9428 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5586 |
2.9428 |
1.5408 |
2.9250 |
0.0178 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5408 |
2.9250 |
1.5554 |
2.9396 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5554 |
2.9396 |
1.5455 |
2.9297 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5455 |
2.9297 |
1.5474 |
2.9316 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5474 |
2.9316 |
1.5578 |
2.9420 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
960012 |
中银收益混合H |
1.5578 |
2.9420 |
1.5422 |
2.9264 |
0.0156 |
1.01% |
