中银收益混合H(中银收益H)基金净值查询(960012)

今天最新净值 1.5008 0.0035 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4671 0.0095 0.6537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0700
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.7970亿
最近资产：20.60亿
基金公司：
基金经理：黄珺

近一季中银收益混合H|中银收益H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银收益混合H(960012)基金累计收益率-17.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	960012	中银收益混合H	1.5194	3.0886	1.5008	3.0700	0.0186	1.24%
2026-09-15	960012	中银收益混合H	1.5008	3.0700	1.4973	3.0665	0.0035	0.23%
2026-09-14	960012	中银收益混合H	1.4973	3.0665	1.4919	3.0611	0.0054	0.36%
2026-09-11	960012	中银收益混合H	1.4919	3.0611	1.5115	3.0807	-0.0196	-1.30%
2026-09-10	960012	中银收益混合H	1.5115	3.0807	1.5215	3.0907	-0.0100	-0.66%
2026-09-09	960012	中银收益混合H	1.5215	3.0907	1.5205	3.0897	0.0010	0.07%
2026-09-08	960012	中银收益混合H	1.5205	3.0897	1.5128	3.0820	0.0077	0.51%
2026-09-07	960012	中银收益混合H	1.5128	3.0820	1.4700	3.0392	0.0428	2.91%
2026-09-04	960012	中银收益混合H	1.4700	3.0392	1.4941	3.0633	-0.0241	-1.61%
2026-09-03	960012	中银收益混合H	1.4941	3.0633	1.4831	3.0523	0.0110	0.74%

2026-09-02	960012	中银收益混合H	1.4831	3.0523	1.4992	3.0684	-0.0161	-1.07%
2026-09-01	960012	中银收益混合H	1.4992	3.0684	1.5326	3.1018	-0.0334	-2.18%
2026-08-31	960012	中银收益混合H	1.5326	3.1018	1.5189	3.0881	0.0137	0.90%
2026-08-28	960012	中银收益混合H	1.5189	3.0881	1.5356	3.1048	-0.0167	-1.09%
2026-08-27	960012	中银收益混合H	1.5356	3.1048	1.4961	3.0653	0.0395	2.64%
2026-08-26	960012	中银收益混合H	1.4961	3.0653	1.4985	3.0677	-0.0024	-0.16%
2026-08-25	960012	中银收益混合H	1.4985	3.0677	1.4952	3.0644	0.0033	0.22%
2026-08-24	960012	中银收益混合H	1.4952	3.0644	1.5313	3.1005	-0.0361	-2.36%
2026-08-21	960012	中银收益混合H	1.5313	3.1005	1.5257	3.0949	0.0056	0.37%
2026-08-20	960012	中银收益混合H	1.5257	3.0949	1.5102	3.0794	0.0155	1.03%
2026-08-19	960012	中银收益混合H	1.5102	3.0794	1.5970	3.1662	-0.0868	-5.44%
2026-08-18	960012	中银收益混合H	1.5970	3.1662	1.6031	3.1723	-0.0061	-0.38%
2026-08-17	960012	中银收益混合H	1.6031	3.1723	1.5579	3.1271	0.0452	2.90%
2026-08-14	960012	中银收益混合H	1.5579	3.1271	1.5456	3.1148	0.0123	0.80%
2026-08-13	960012	中银收益混合H	1.5456	3.1148	1.5585	3.1277	-0.0129	-0.83%

2026-08-12	960012	中银收益混合H	1.5585	3.1277	1.5447	3.1139	0.0138	0.89%
2026-08-11	960012	中银收益混合H	1.5447	3.1139	1.5600	3.1292	-0.0153	-0.98%
2026-08-10	960012	中银收益混合H	1.5600	3.1292	1.5557	3.1249	0.0043	0.28%
2026-08-07	960012	中银收益混合H	1.5557	3.1249	1.5145	3.0837	0.0412	2.72%
2026-08-06	960012	中银收益混合H	1.5145	3.0837	1.5034	3.0726	0.0111	0.74%
2026-08-05	960012	中银收益混合H	1.5034	3.0726	1.4694	3.0386	0.0340	2.31%
2026-08-04	960012	中银收益混合H	1.4694	3.0386	1.4402	3.0094	0.0292	2.03%
2026-08-03	960012	中银收益混合H	1.4402	3.0094	1.4622	3.0314	-0.0220	-1.50%
2026-07-31	960012	中银收益混合H	1.4622	3.0314	1.4425	3.0117	0.0197	1.37%
2026-07-30	960012	中银收益混合H	1.4425	3.0117	1.4923	3.0615	-0.0498	-3.34%
2026-07-29	960012	中银收益混合H	1.4923	3.0615	1.4936	3.0628	-0.0013	-0.09%
2026-07-28	960012	中银收益混合H	1.4936	3.0628	1.5533	3.1225	-0.0597	-3.84%
2026-07-27	960012	中银收益混合H	1.5533	3.1225	1.5066	3.0758	0.0467	3.10%
2026-07-24	960012	中银收益混合H	1.5066	3.0758	1.5273	3.0965	-0.0207	-1.36%
2026-07-23	960012	中银收益混合H	1.5273	3.0965	1.5376	3.1068	-0.0103	-0.67%
2026-07-22	960012	中银收益混合H	1.5376	3.1068	1.5552	3.1244	-0.0176	-1.13%
2026-07-21	960012	中银收益混合H	1.5552	3.1244	1.4939	3.0631	0.0613	4.10%
2026-07-20	960012	中银收益混合H	1.4939	3.0631	1.5384	3.1076	-0.0445	-2.89%
2026-07-17	960012	中银收益混合H	1.5384	3.1076	1.6317	3.2009	-0.0933	-5.72%
2026-07-16	960012	中银收益混合H	1.6317	3.2009	1.6670	3.2362	-0.0353	-2.12%
2026-07-15	960012	中银收益混合H	1.6670	3.2362	1.7097	3.2789	-0.0427	-2.50%
2026-07-14	960012	中银收益混合H	1.7097	3.2789	1.6594	3.2286	0.0503	3.03%
2026-07-13	960012	中银收益混合H	1.6594	3.2286	1.7500	3.3192	-0.0906	-5.46%
2026-07-10	960012	中银收益混合H	1.7500	3.3192	1.8047	3.3739	-0.0547	-3.03%
2026-07-09	960012	中银收益混合H	1.8047	3.3739	1.7526	3.3218	0.0521	2.97%
2026-07-08	960012	中银收益混合H	1.7526	3.3218	1.7867	3.3559	-0.0341	-1.91%
2026-07-07	960012	中银收益混合H	1.7867	3.3559	1.8345	3.4037	-0.0478	-2.68%
2026-07-06	960012	中银收益混合H	1.8345	3.4037	1.8780	3.4472	-0.0435	-2.37%
2026-07-03	960012	中银收益混合H	1.8780	3.4472	1.9103	3.4795	-0.0323	-1.72%
2026-07-02	960012	中银收益混合H	1.9103	3.4795	2.0121	3.5813	-0.1018	-5.06%
2026-07-01	960012	中银收益混合H	2.0121	3.5813	2.0128	3.5820	-0.0007	-0.03%
2026-06-30	960012	中银收益混合H	2.0128	3.5820	1.9648	3.5340	0.0480	2.44%
2026-06-29	960012	中银收益混合H	1.9648	3.5340	1.9918	3.5610	-0.0270	-1.37%
2026-06-26	960012	中银收益混合H	1.9918	3.5610	2.0260	3.5952	-0.0342	-1.69%
2026-06-25	960012	中银收益混合H	2.0260	3.5952	1.9596	3.5288	0.0664	3.39%
2026-06-24	960012	中银收益混合H	1.9596	3.5288	1.9148	3.4840	0.0448	2.34%
2026-06-23	960012	中银收益混合H	1.9148	3.4840	1.9855	3.5547	-0.0707	-3.56%
2026-06-22	960012	中银收益混合H	1.9855	3.5547	1.9761	3.5453	0.0094	0.48%
2026-06-18	960012	中银收益混合H	1.9761	3.5453	1.9409	3.5101	0.0352	1.81%
2026-06-17	960012	中银收益混合H	1.9409	3.5101	1.8856	3.4548	0.0553	2.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%