汇添富创新未来18个月封闭混合基金净值查询(501206)
今天最新净值
0.5156
0.0013 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5157
0.0085 1.6698%
- 累计净值：0.5156
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.5560亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：劳杰男 樊勇
近一季,汇添富创新未来18个月封闭混合(501206)基金累计收益率-5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5167 |
0.5167 |
0.5072 |
0.5072 |
0.0095 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5072 |
0.5072 |
0.5037 |
0.5037 |
0.0035 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5037 |
0.5037 |
0.4976 |
0.4976 |
0.0061 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4976 |
0.4976 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4966 |
0.4966 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0072 |
-1.43% |
| 2024-04-18 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5038 |
0.5038 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5040 |
0.5040 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0074 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4966 |
0.4966 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0106 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5072 |
0.5072 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0061 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5011 |
0.5011 |
0.5033 |
0.5033 |
-0.0022 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5033 |
0.5033 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-04-10 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5046 |
0.5046 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0046 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5092 |
0.5092 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0054 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5038 |
0.5038 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5083 |
0.5083 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0058 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5141 |
0.5141 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0026 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5167 |
0.5167 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0080 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5087 |
0.5087 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0026 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5061 |
0.5061 |
0.5002 |
0.5002 |
0.0059 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5002 |
0.5002 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0101 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5103 |
0.5103 |
0.5093 |
0.5093 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5093 |
0.5093 |
0.5151 |
0.5151 |
-0.0058 |
-1.13% |
| 2024-03-22 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5151 |
0.5151 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5188 |
0.5188 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0014 |
-0.27% |
|
|
| 2024-03-20 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5202 |
0.5202 |
0.5181 |
0.5181 |
0.0021 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5181 |
0.5181 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5218 |
0.5218 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0062 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5156 |
0.5156 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5143 |
0.5143 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0027 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5170 |
0.5170 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0019 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5189 |
0.5189 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0042 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5147 |
0.5147 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0078 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5069 |
0.5069 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0031 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5038 |
0.5038 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0070 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5108 |
0.5108 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5125 |
0.5125 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5131 |
0.5131 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5116 |
0.5116 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0065 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5051 |
0.5051 |
0.4917 |
0.4917 |
0.0134 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4917 |
0.4917 |
0.5043 |
0.5043 |
-0.0126 |
-2.50% |
| 2024-02-27 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.5043 |
0.5043 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0088 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4955 |
0.4955 |
0.4946 |
0.4946 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4946 |
0.4946 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4923 |
0.4923 |
0.4888 |
0.4888 |
0.0035 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4888 |
0.4888 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0045 |
0.93% |
| 2024-02-20 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4843 |
0.4843 |
0.4849 |
0.4849 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4849 |
0.4849 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4843 |
0.4843 |
0.4793 |
0.4793 |
0.0050 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4793 |
0.4793 |
0.4691 |
0.4691 |
0.0102 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4691 |
0.4691 |
0.4457 |
0.4457 |
0.0234 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4457 |
0.4457 |
0.4458 |
0.4458 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4458 |
0.4458 |
0.4543 |
0.4543 |
-0.0085 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4543 |
0.4543 |
0.4512 |
0.4512 |
0.0031 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4512 |
0.4512 |
0.4607 |
0.4607 |
-0.0095 |
-2.06% |
| 2024-01-30 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4607 |
0.4607 |
0.4711 |
0.4711 |
-0.0104 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合 |
0.4711 |
0.4711 |
0.4794 |
0.4794 |
-0.0083 |
-1.73% |
