南方数字经济混合A基金净值查询(019410)
今天最新净值
1.7917
0.0027 0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8608
0.0394 2.1642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4517亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一季,南方数字经济混合A(019410)基金累计收益率-19.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8139 |
1.8139 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0222 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7917 |
1.7917 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7890 |
1.7890 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7957 |
1.7957 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0370 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8327 |
1.8327 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0271 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8598 |
1.8598 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8438 |
1.8438 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0286 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8724 |
1.8724 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0373 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8351 |
1.8351 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0238 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0455 |
2.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8134 |
1.8134 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0334 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8468 |
1.8468 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0440 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8908 |
1.8908 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0293 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8615 |
1.8615 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0404 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9019 |
1.9019 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8971 |
1.8971 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9014 |
1.9014 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8963 |
1.8963 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0482 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9445 |
1.9445 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0353 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9092 |
1.9092 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0082 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9010 |
1.9010 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.1287 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.0297 |
2.0297 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0343 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.0640 |
2.0640 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0811 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9829 |
1.9829 |
1.9623 |
1.9623 |
0.0206 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9623 |
1.9623 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0093 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0279 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9251 |
1.9251 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9248 |
1.9248 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9261 |
1.9261 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0419 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8842 |
1.8842 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8762 |
1.8762 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0837 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7925 |
1.7925 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0819 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7106 |
1.7106 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0237 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7343 |
1.7343 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0602 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.6741 |
1.6741 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.1118 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7859 |
1.7859 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2026-07-28 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7968 |
1.7968 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.1277 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9245 |
1.9245 |
1.8477 |
1.8477 |
0.0768 |
4.16% |
| 2026-07-24 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8477 |
1.8477 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0491 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8968 |
1.8968 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0263 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8705 |
1.8705 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8798 |
1.8798 |
1.7590 |
1.7590 |
0.1208 |
6.87% |
| 2026-07-20 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.7590 |
1.7590 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0664 |
-3.77% |
| 2026-07-17 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.8254 |
1.8254 |
1.9594 |
1.9594 |
-0.1340 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
019410 |
南方数字经济混合A |
1.9594 |
1.9594 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0828 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.0422 |
2.0422 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0598 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.1020 |
2.1020 |
2.0483 |
2.0483 |
0.0537 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.0483 |
2.0483 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.1132 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.1615 |
2.1615 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0332 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.1947 |
2.1947 |
2.0962 |
2.0962 |
0.0985 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.0962 |
2.0962 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0488 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.1450 |
2.1450 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.0378 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.1828 |
2.1828 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0378 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.1450 |
2.1450 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0341 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.1109 |
2.1109 |
2.2155 |
2.2155 |
-0.1046 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.2155 |
2.2155 |
2.3019 |
2.3019 |
-0.0864 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.3019 |
2.3019 |
2.2252 |
2.2252 |
0.0767 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.2252 |
2.2252 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0521 |
-2.34% |
| 2026-06-26 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.2773 |
2.2773 |
2.3792 |
2.3792 |
-0.1019 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.3792 |
2.3792 |
2.3253 |
2.3253 |
0.0539 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0434 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.2819 |
2.2819 |
2.3791 |
2.3791 |
-0.0972 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.3791 |
2.3791 |
2.3684 |
2.3684 |
0.0107 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.3684 |
2.3684 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0392 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
019410 |
南方数字经济混合A |
2.3292 |
2.3292 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0491 |
2.15% |
