建信阿尔法一年持有混合基金净值查询(017707)
今天最新净值
1.4578
-0.0142 -0.97%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4605
-0.0115 -0.7804%
- 累计净值：1.4578
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2976亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜锋 刘克飞
近一季,建信阿尔法一年持有混合(017707)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0244 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4209 |
1.4209 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0302 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0209 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0316 |
-2.15% |
|
|
| 2025-12-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4672 |
1.4672 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4603 |
1.4603 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0191 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0184 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0319 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0223 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0497 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-11-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0351 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0264 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0375 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4525 |
1.4525 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4526 |
1.4526 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0547 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0216 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0275 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5014 |
1.5014 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0386 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0531 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0493 |
3.56% |
| 2025-10-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0386 |
2.87% |
| 2025-10-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0488 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0406 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0695 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0312 |
-2.14% |
| 2025-10-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0630 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0163 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0229 |
1.55% |
