建信阿尔法一年持有混合基金净值查询(017707)
今天最新净值
1.4578
-0.0142 -0.97%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4605
-0.0115 -0.7804%
- 累计净值：1.4578
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2976亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜锋 刘克飞
近一年,建信阿尔法一年持有混合(017707)基金累计收益率44.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0244 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4209 |
1.4209 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0302 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0209 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0316 |
-2.15% |
|
|
| 2025-12-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4672 |
1.4672 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0157 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4603 |
1.4603 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0191 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0184 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0319 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0223 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0497 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-11-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0351 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0264 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0375 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4336 |
1.4336 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4525 |
1.4525 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4526 |
1.4526 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0547 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0216 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0275 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5014 |
1.5014 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0386 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0531 |
3.75% |
| 2025-10-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0493 |
3.56% |
| 2025-10-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0386 |
2.87% |
| 2025-10-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0488 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0406 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0695 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0312 |
-2.14% |
| 2025-10-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0630 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0163 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0229 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4812 |
1.4812 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0485 |
-3.17% |
| 2025-09-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0370 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4895 |
1.4895 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0224 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0422 |
3.00% |
| 2025-09-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4024 |
1.4024 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.4016 |
1.4016 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-09-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0448 |
3.32% |
| 2025-09-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0153 |
1.15% |
| 2025-09-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-09-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0490 |
3.77% |
| 2025-09-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0444 |
-3.30% |
| 2025-09-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0124 |
0.93% |
| 2025-09-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0229 |
-1.69% |
| 2025-09-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0257 |
1.93% |
| 2025-08-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0149 |
1.13% |
| 2025-08-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0292 |
2.27% |
| 2025-08-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2851 |
1.2851 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3172 |
1.3172 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0124 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0191 |
1.49% |
| 2025-08-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0248 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0164 |
1.32% |
| 2025-08-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0152 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0277 |
2.31% |
| 2025-08-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0177 |
1.49% |
| 2025-08-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-08-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2025-07-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0226 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0216 |
-1.77% |
| 2025-07-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-07-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-07-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-07-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-07-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-07-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-06-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0187 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-06-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2025-06-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0190 |
1.65% |
| 2025-06-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-06-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-06-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-05-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0192 |
-1.69% |
| 2025-05-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-05-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0232 |
-1.99% |
| 2025-05-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0175 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-05-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2025-05-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0205 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-05-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0179 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0216 |
2.00% |
| 2025-04-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0164 |
1.54% |
| 2025-04-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0131 |
-1.23% |
| 2025-04-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0208 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0180 |
1.76% |
| 2025-04-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0197 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0143 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
0.9877 |
0.9877 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.1190 |
-10.75% |
| 2025-04-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-04-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-03-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2025-03-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2025-03-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0291 |
-2.46% |
| 2025-03-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0197 |
1.70% |
| 2025-03-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0382 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-03-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0330 |
2.81% |
| 2025-03-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1946 |
1.1946 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0241 |
-1.98% |
| 2025-03-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2025-03-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0463 |
3.90% |
| 2025-03-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0277 |
2.39% |
| 2025-03-04 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-03-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0499 |
-4.06% |
| 2025-02-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0256 |
2.11% |
| 2025-02-25 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2025-02-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.2446 |
1.2446 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0666 |
5.65% |
| 2025-02-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-02-19 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-02-18 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0197 |
1.72% |
| 2025-02-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0307 |
2.77% |
| 2025-02-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0311 |
2.84% |
| 2025-02-11 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2025-02-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0236 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0335 |
3.27% |
| 2025-01-27 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2025-01-24 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0250 |
2.47% |
| 2025-01-23 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0179 |
-1.74% |
| 2025-01-22 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-01-21 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-01-20 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-01-16 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-15 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0178 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
0.9963 |
0.9963 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2025-01-06 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2025-01-03 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-01-02 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0259 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
017707 |
建信阿尔法一年持有混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0051 |
-0.49% |
