华夏稳盛灵活配置混合(华夏稳盛混合)基金净值查询(005450)
今天最新净值
1.6772
-0.0022 -0.13%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5955
0.0399 2.5669%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6772
- 成立日期：2018-01-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.6525亿
- 最近资产：9.35亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：罗皓亮 杨宇
近一季华夏稳盛灵活配置混合|华夏稳盛混合基金净值查询
近一季,华夏稳盛灵活配置混合(005450)基金累计收益率-19.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7079 |
1.7079 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0307 |
1.83% |
| 2026-09-17 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6772 |
1.6772 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6794 |
1.6794 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0203 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6591 |
1.6591 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6515 |
1.6515 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6489 |
1.6489 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6582 |
1.6582 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0078 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0164 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6804 |
1.6804 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0483 |
2.96% |
|
|
| 2026-09-04 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6321 |
1.6321 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0304 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6625 |
1.6625 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0152 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0272 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6745 |
1.6745 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0468 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7213 |
1.7213 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0143 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0328 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7398 |
1.7398 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0374 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7024 |
1.7024 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7109 |
1.7109 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0326 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7435 |
1.7435 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0192 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7243 |
1.7243 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7205 |
1.7205 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.1298 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.8503 |
1.8503 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.8429 |
1.8429 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0815 |
4.63% |
|
|
| 2026-08-14 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7614 |
1.7614 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0202 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7412 |
1.7412 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0257 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7669 |
1.7669 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0198 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7471 |
1.7471 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0122 |
0.70% |
| 2026-08-10 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7349 |
1.7349 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7388 |
1.7388 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0471 |
2.78% |
| 2026-08-06 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6917 |
1.6917 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0105 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6812 |
1.6812 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0703 |
4.36% |
| 2026-08-04 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6109 |
1.6109 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0556 |
3.57% |
| 2026-08-03 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.5553 |
1.5553 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0450 |
-2.89% |
| 2026-07-31 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0428 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.5575 |
1.5575 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0622 |
-3.84% |
| 2026-07-29 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.1048 |
-6.10% |
| 2026-07-27 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7186 |
1.7186 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0497 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0232 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6921 |
1.6921 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0104 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6817 |
1.6817 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0359 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7176 |
1.7176 |
1.5873 |
1.5873 |
0.1303 |
8.21% |
| 2026-07-20 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.5873 |
1.5873 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0727 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.1131 |
-6.38% |
| 2026-07-16 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.7731 |
1.7731 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0819 |
-4.62% |
| 2026-07-15 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0700 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0620 |
3.33% |
| 2026-07-13 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.1135 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.9765 |
1.9765 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0669 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.0434 |
2.0434 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0856 |
4.37% |
| 2026-07-08 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.9578 |
1.9578 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0731 |
-3.73% |
| 2026-07-07 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.0309 |
2.0309 |
2.0819 |
2.0819 |
-0.0510 |
-2.45% |
| 2026-07-06 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.0819 |
2.0819 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0362 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.1181 |
2.1181 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0427 |
2.06% |
| 2026-07-02 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.0754 |
2.0754 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.1186 |
-5.41% |
| 2026-07-01 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0279 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.1539 |
2.1539 |
0.0680 |
3.16% |
| 2026-06-29 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.1539 |
2.1539 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0260 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.1279 |
2.1279 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0631 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1285 |
2.1285 |
0.0625 |
2.94% |
| 2026-06-24 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.1285 |
2.1285 |
2.0738 |
2.0738 |
0.0547 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.0738 |
2.0738 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0622 |
-2.91% |
| 2026-06-22 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.1107 |
2.1107 |
0.0253 |
1.20% |
