华夏稳盛灵活配置混合基金净值查询(005450)
今天最新净值
1.1974
0.0108 0.9100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1580
0.0148 1.2921%
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2018-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4855亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：阳琨 蔡向阳 季新星 罗皓亮
近一季,华夏稳盛灵活配置混合(005450)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0148 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0185 |
1.67% |
| 2024-04-22 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1226 |
1.1226 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0256 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0373 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0047 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-11 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0153 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0125 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0224 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2024-03-22 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1859 |
1.1859 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0049 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-19 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0230 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0108 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1949 |
1.1949 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0135 |
1.15% |
| 2024-03-11 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0184 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0137 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0121 |
1.05% |
| 2024-02-29 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0295 |
2.63% |
| 2024-02-28 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0352 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0187 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0096 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-08 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1114 |
1.1114 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0260 |
2.40% |
| 2024-02-07 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0191 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0467 |
4.58% |
| 2024-02-05 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0207 |
-1.99% |
| 2024-02-02 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0233 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0199 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0242 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0191 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0156 |
-1.36% |
