南方深证成份ETF联接C基金净值查询(004345)

今天最新净值 1.1921 -0.0082 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2452 0.0004 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4637亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：孙伟

近一季南方深证成份ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方深证成份ETF联接C(004345)基金累计收益率-13.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2064	1.2064	1.1921	1.1921	0.0143	1.20%
2026-09-15	004345	南方深证成份ETF联接C	1.1921	1.1921	1.2003	1.2003	-0.0082	-0.68%
2026-09-14	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2003	1.2003	1.2077	1.2077	-0.0074	-0.61%
2026-09-11	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2077	1.2077	1.2201	1.2201	-0.0124	-1.02%
2026-09-10	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2201	1.2201	1.2288	1.2288	-0.0087	-0.71%
2026-09-09	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2288	1.2288	1.2271	1.2271	0.0017	0.14%
2026-09-08	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2271	1.2271	1.2331	1.2331	-0.0060	-0.49%
2026-09-07	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2331	1.2331	1.2114	1.2114	0.0217	1.79%
2026-09-04	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2114	1.2114	1.2205	1.2205	-0.0091	-0.75%
2026-09-03	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2205	1.2205	1.2194	1.2194	0.0011	0.09%

2026-09-02	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2194	1.2194	1.2414	1.2414	-0.0220	-1.77%
2026-09-01	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2414	1.2414	1.2534	1.2534	-0.0120	-0.96%
2026-08-31	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2534	1.2534	1.2483	1.2483	0.0051	0.41%
2026-08-28	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2483	1.2483	1.2561	1.2561	-0.0078	-0.62%
2026-08-27	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2561	1.2561	1.2385	1.2385	0.0176	1.42%
2026-08-26	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2385	1.2385	1.2306	1.2306	0.0079	0.64%
2026-08-25	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2306	1.2306	1.2347	1.2347	-0.0041	-0.33%
2026-08-24	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2347	1.2347	1.2601	1.2601	-0.0254	-2.02%
2026-08-21	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2601	1.2601	1.2499	1.2499	0.0102	0.82%
2026-08-20	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2499	1.2499	1.2428	1.2428	0.0071	0.57%
2026-08-19	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2428	1.2428	1.3048	1.3048	-0.0620	-4.75%
2026-08-18	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3048	1.3048	1.3118	1.3118	-0.0070	-0.53%
2026-08-17	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3118	1.3118	1.2821	1.2821	0.0297	2.32%
2026-08-14	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2821	1.2821	1.2767	1.2767	0.0054	0.42%
2026-08-13	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2767	1.2767	1.2872	1.2872	-0.0105	-0.82%

2026-08-12	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2872	1.2872	1.2742	1.2742	0.0130	1.02%
2026-08-11	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2791	1.2791	-0.0049	-0.38%
2026-08-10	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2791	1.2791	1.2799	1.2799	-0.0008	-0.06%
2026-08-07	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2799	1.2799	1.2627	1.2627	0.0172	1.36%
2026-08-06	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2627	1.2627	1.2655	1.2655	-0.0028	-0.22%
2026-08-05	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2655	1.2655	1.2441	1.2441	0.0214	1.72%
2026-08-04	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2441	1.2441	1.2077	1.2077	0.0364	3.01%
2026-08-03	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2077	1.2077	1.2186	1.2186	-0.0109	-0.89%
2026-07-31	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2186	1.2186	1.1942	1.1942	0.0244	2.04%
2026-07-30	004345	南方深证成份ETF联接C	1.1942	1.1942	1.2255	1.2255	-0.0313	-2.55%
2026-07-29	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2255	1.2255	1.2129	1.2129	0.0126	1.04%
2026-07-28	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2129	1.2129	1.2667	1.2667	-0.0538	-4.25%
2026-07-27	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2667	1.2667	1.2352	1.2352	0.0315	2.55%
2026-07-24	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2352	1.2352	1.2647	1.2647	-0.0295	-2.33%
2026-07-23	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2647	1.2647	1.2593	1.2593	0.0054	0.43%
2026-07-22	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2593	1.2593	1.2764	1.2764	-0.0171	-1.34%
2026-07-21	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2764	1.2764	1.2208	1.2208	0.0556	4.55%
2026-07-20	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2208	1.2208	1.2288	1.2288	-0.0080	-0.65%
2026-07-17	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2288	1.2288	1.2936	1.2936	-0.0648	-5.01%
2026-07-16	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2936	1.2936	1.3173	1.3173	-0.0237	-1.80%
2026-07-15	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3173	1.3173	1.3292	1.3292	-0.0119	-0.90%
2026-07-14	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3292	1.3292	1.2952	1.2952	0.0340	2.63%
2026-07-13	004345	南方深证成份ETF联接C	1.2952	1.2952	1.3389	1.3389	-0.0437	-3.26%
2026-07-10	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3389	1.3389	1.3675	1.3675	-0.0286	-2.09%
2026-07-09	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3675	1.3675	1.3292	1.3292	0.0383	2.88%
2026-07-08	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3292	1.3292	1.3526	1.3526	-0.0234	-1.73%
2026-07-07	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3526	1.3526	1.3681	1.3681	-0.0155	-1.13%
2026-07-06	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3681	1.3681	1.3830	1.3830	-0.0149	-1.08%
2026-07-03	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3830	1.3830	1.3747	1.3747	0.0083	0.60%
2026-07-02	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3747	1.3747	1.4267	1.4267	-0.0520	-3.64%
2026-07-01	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4267	1.4267	1.4338	1.4338	-0.0071	-0.50%
2026-06-30	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4338	1.4338	1.4008	1.4008	0.0330	2.36%
2026-06-29	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4008	1.4008	1.3969	1.3969	0.0039	0.28%
2026-06-26	004345	南方深证成份ETF联接C	1.3969	1.3969	1.4437	1.4437	-0.0468	-3.24%
2026-06-25	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4437	1.4437	1.4193	1.4193	0.0244	1.72%
2026-06-24	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4193	1.4193	1.4027	1.4027	0.0166	1.18%
2026-06-23	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4027	1.4027	1.4458	1.4458	-0.0431	-2.98%
2026-06-22	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4458	1.4458	1.4170	1.4170	0.0288	2.03%
2026-06-18	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4170	1.4170	1.4044	1.4044	0.0126	0.90%
2026-06-17	004345	南方深证成份ETF联接C	1.4044	1.4044	1.3869	1.3869	0.0175	1.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%