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国泰中证计算机主题ETF联接E基金净值查询(022541)

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今天最新净值 0.8169 -0.0027 -0.33% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8169
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9964亿
  • 最近资产：2.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：艾小军
近一季国泰中证计算机主题ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国泰中证计算机主题ETF联接E(022541)基金累计收益率-5.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8169 0.8169 0.8196 0.8196 -0.0027 -0.33%
2026-09-14 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8196 0.8196 0.8223 0.8223 -0.0027 -0.33%
2026-09-11 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8223 0.8223 0.8314 0.8314 -0.0091 -1.09%
2026-09-10 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8314 0.8314 0.8363 0.8363 -0.0049 -0.59%
2026-09-09 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8363 0.8363 0.8443 0.8443 -0.0080 -0.95%
2026-09-08 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8443 0.8443 0.8569 0.8569 -0.0126 -1.49%
2026-09-07 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8569 0.8569 0.8541 0.8541 0.0028 0.33%
2026-09-04 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8541 0.8541 0.8663 0.8663 -0.0122 -1.41%
2026-09-03 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8663 0.8663 0.8677 0.8677 -0.0014 -0.16%
2026-09-02 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8677 0.8677 0.8805 0.8805 -0.0128 -1.45%
2026-09-01 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8805 0.8805 0.8856 0.8856 -0.0051 -0.58%
2026-08-31 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8856 0.8856 0.8637 0.8637 0.0219 2.54%
2026-08-28 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8637 0.8637 0.8672 0.8672 -0.0035 -0.40%
2026-08-27 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8672 0.8672 0.8429 0.8429 0.0243 2.88%
2026-08-26 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8429 0.8429 0.8421 0.8421 0.0008 0.10%
2026-08-25 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8421 0.8421 0.8362 0.8362 0.0059 0.71%
2026-08-24 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8362 0.8362 0.8568 0.8568 -0.0206 -2.40%
2026-08-21 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8568 0.8568 0.8579 0.8579 -0.0011 -0.13%
2026-08-20 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8579 0.8579 0.8560 0.8560 0.0019 0.22%
2026-08-19 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8560 0.8560 0.9042 0.9042 -0.0482 -5.33%
2026-08-18 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9042 0.9042 0.9113 0.9113 -0.0071 -0.78%
2026-08-17 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9113 0.9113 0.9015 0.9015 0.0098 1.09%
2026-08-14 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9015 0.9015 0.8934 0.8934 0.0081 0.91%
2026-08-13 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8934 0.8934 0.8988 0.8988 -0.0054 -0.60%
2026-08-12 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8988 0.8988 0.8996 0.8996 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8996 0.8996 0.9053 0.9053 -0.0057 -0.63%
2026-08-10 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9053 0.9053 0.9091 0.9091 -0.0038 -0.42%
2026-08-07 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9091 0.9091 0.9074 0.9074 0.0017 0.19%
2026-08-06 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9074 0.9074 0.9120 0.9120 -0.0046 -0.50%
2026-08-05 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9120 0.9120 0.8877 0.8877 0.0243 2.74%
2026-08-04 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8877 0.8877 0.8610 0.8610 0.0267 3.10%
2026-08-03 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8610 0.8610 0.8693 0.8693 -0.0083 -0.95%
2026-07-31 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8693 0.8693 0.8258 0.8258 0.0435 5.27%
2026-07-30 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8258 0.8258 0.8481 0.8481 -0.0223 -2.63%
2026-07-29 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8481 0.8481 0.8565 0.8565 -0.0084 -0.99%
2026-07-28 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8565 0.8565 0.8816 0.8816 -0.0251 -2.85%
2026-07-27 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8816 0.8816 0.8639 0.8639 0.0177 2.05%
2026-07-24 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8639 0.8639 0.8911 0.8911 -0.0272 -3.15%
2026-07-23 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8911 0.8911 0.9082 0.9082 -0.0171 -1.92%
2026-07-22 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9082 0.9082 0.8993 0.8993 0.0089 0.99%
2026-07-21 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8993 0.8993 0.8611 0.8611 0.0382 4.44%
2026-07-20 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8611 0.8611 0.8414 0.8414 0.0197 2.34%
2026-07-17 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8414 0.8414 0.8933 0.8933 -0.0519 -5.81%
2026-07-16 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8933 0.8933 0.8919 0.8919 0.0014 0.16%
2026-07-15 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8919 0.8919 0.9053 0.9053 -0.0134 -1.48%
2026-07-14 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9053 0.9053 0.9202 0.9202 -0.0149 -1.65%
2026-07-13 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9202 0.9202 0.9524 0.9524 -0.0322 -3.38%
2026-07-10 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9524 0.9524 0.9450 0.9450 0.0074 0.78%
2026-07-09 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9450 0.9450 0.9116 0.9116 0.0334 3.66%
2026-07-08 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9116 0.9116 0.8881 0.8881 0.0235 2.65%
2026-07-07 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8881 0.8881 0.9089 0.9089 -0.0208 -2.29%
2026-07-06 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9089 0.9089 0.9072 0.9072 0.0017 0.19%
2026-07-03 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9072 0.9072 0.9038 0.9038 0.0034 0.38%
2026-07-02 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9038 0.9038 0.9409 0.9409 -0.0371 -3.94%
2026-07-01 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9409 0.9409 0.9390 0.9390 0.0019 0.20%
2026-06-30 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9390 0.9390 0.9055 0.9055 0.0335 3.70%
2026-06-29 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9055 0.9055 0.8952 0.8952 0.0103 1.15%
2026-06-26 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8952 0.8952 0.9312 0.9312 -0.0360 -4.02%
2026-06-25 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9312 0.9312 0.9153 0.9153 0.0159 1.74%
2026-06-24 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9153 0.9153 0.8987 0.8987 0.0166 1.85%
2026-06-23 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8987 0.8987 0.9242 0.9242 -0.0255 -2.76%
2026-06-22 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9242 0.9242 0.8941 0.8941 0.0301 3.37%
2026-06-18 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8941 0.8941 0.8830 0.8830 0.0111 1.26%
2026-06-17 022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8830 0.8830 0.8670 0.8670 0.0160 1.85%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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