长城环保主题混合C基金净值查询(016061)
今天最新净值
1.5365
0.0147 0.9700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4396
0.0022 0.1544%
- 累计净值：1.9336
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0638亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：廖瀚博
近一季,长城环保主题混合C(016061)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4374 |
1.8345 |
1.4492 |
1.8463 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4492 |
1.8463 |
1.4633 |
1.8604 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4633 |
1.8604 |
1.4604 |
1.8575 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4604 |
1.8575 |
1.4224 |
1.8195 |
0.0380 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4224 |
1.8195 |
1.4640 |
1.8611 |
-0.0416 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4640 |
1.8611 |
1.4512 |
1.8483 |
0.0128 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4512 |
1.8483 |
1.4541 |
1.8512 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4541 |
1.8512 |
1.4517 |
1.8488 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4517 |
1.8488 |
1.4731 |
1.8702 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4731 |
1.8702 |
1.4703 |
1.8674 |
0.0028 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-08 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4703 |
1.8674 |
1.4855 |
1.8826 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4855 |
1.8826 |
1.4949 |
1.8920 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4949 |
1.8920 |
1.5125 |
1.9096 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5125 |
1.9096 |
1.4929 |
1.8900 |
0.0196 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4929 |
1.8900 |
1.4794 |
1.8765 |
0.0135 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4794 |
1.8765 |
1.4632 |
1.8603 |
0.0162 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4632 |
1.8603 |
1.4953 |
1.8924 |
-0.0321 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4953 |
1.8924 |
1.5076 |
1.9047 |
-0.0123 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5076 |
1.9047 |
1.5304 |
1.9275 |
-0.0228 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5304 |
1.9275 |
1.5317 |
1.9288 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5317 |
1.9288 |
1.5359 |
1.9330 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5359 |
1.9330 |
1.5434 |
1.9405 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-03-19 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5434 |
1.9405 |
1.5560 |
1.9531 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5560 |
1.9531 |
1.5365 |
1.9336 |
0.0195 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5365 |
1.9336 |
1.5218 |
1.9189 |
0.0147 |
0.97% |
|
|
| 2024-03-14 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5218 |
1.9189 |
1.5323 |
1.9294 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5323 |
1.9294 |
1.5304 |
1.9275 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5304 |
1.9275 |
1.5279 |
1.9250 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5279 |
1.9250 |
1.5077 |
1.9048 |
0.0202 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5077 |
1.9048 |
1.4833 |
1.8804 |
0.0244 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4833 |
1.8804 |
1.4979 |
1.8950 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2024-03-06 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4979 |
1.8950 |
1.5007 |
1.8978 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5007 |
1.8978 |
1.5042 |
1.9013 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.5042 |
1.9013 |
1.4877 |
1.8848 |
0.0165 |
1.11% |
| 2024-03-01 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4877 |
1.8848 |
1.4781 |
1.8752 |
0.0096 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4781 |
1.8752 |
1.4335 |
1.8306 |
0.0446 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4335 |
1.8306 |
1.4832 |
1.8803 |
-0.0497 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4832 |
1.8803 |
1.4496 |
1.8467 |
0.0336 |
2.32% |
| 2024-02-26 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4496 |
1.8467 |
1.4423 |
1.8394 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4423 |
1.8394 |
1.4344 |
1.8315 |
0.0079 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4344 |
1.8315 |
1.4251 |
1.8222 |
0.0093 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4251 |
1.8222 |
1.4212 |
1.8183 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4212 |
1.8183 |
1.4282 |
1.8253 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-02-19 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4282 |
1.8253 |
1.4207 |
1.8178 |
0.0075 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4207 |
1.8178 |
1.3852 |
1.7823 |
0.0355 |
2.56% |
| 2024-02-07 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.3852 |
1.7823 |
1.3619 |
1.7590 |
0.0233 |
1.71% |
| 2024-02-06 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.3619 |
1.7590 |
1.2935 |
1.6906 |
0.0684 |
5.29% |
| 2024-02-05 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.2935 |
1.6906 |
1.3078 |
1.7049 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2024-02-02 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.3078 |
1.7049 |
1.3308 |
1.7279 |
-0.0230 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.3308 |
1.7279 |
1.3251 |
1.7222 |
0.0057 |
0.43% |
| 2024-01-31 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.3251 |
1.7222 |
1.3503 |
1.7474 |
-0.0252 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.3503 |
1.7474 |
1.3783 |
1.7754 |
-0.0280 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.3783 |
1.7754 |
1.4084 |
1.8055 |
-0.0301 |
-2.14% |
| 2024-01-26 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4084 |
1.8055 |
1.4387 |
1.8358 |
-0.0303 |
-2.11% |
| 2024-01-25 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4387 |
1.8358 |
1.4165 |
1.8136 |
0.0222 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4165 |
1.8136 |
1.4170 |
1.8141 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
016061 |
长城环保主题混合C |
1.4170 |
1.8141 |
1.4034 |
1.8005 |
0.0136 |
0.97% |
