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中银中证A500指数增强E - 基金主页(代码:023670)

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今天最新净值 1.2613 0.0061 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2582 -0.0050 -0.3924%

累计净值：1.2613
成立日期：2025-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	0.23%	5.47%	6.59%	-	-	-	25.59%
同类排名	2835/4812	2947/4836	2647/4764	2601/4530				-

中银中证A500指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.77%	3.41%
600519	贵州茅台	0.0000	3.07%	-1.69%
300308	中际旭创	0.0000	2.72%	5.25%
601899	紫金矿业	0.0000	2.50%	-8.06%
601318	中国平安	0.0000	2.44%	-1.37%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.42%	1.60%
600036	招商银行	0.0000	1.73%	0.86%
600030	中信证券	0.0000	1.42%	-0.81%
300274	阳光电源	0.0000	1.30%	4.12%
603259	药明康德	0.0000	1.25%	-1.62%

中银中证A500指数增强E(023670)基金档案

基金代码	023670	基金简称	中银中证A500指数增强E	基金全称
发行日期	2025-04-09~2025-04-30	成立日期	2025-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%