国泰融安多策略灵活配置混合A(国泰融安多策略)基金净值查询(003516)

今天最新净值 2.8459 -0.0073 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1107 0.0063 0.2034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8459
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2521亿
最近资产：4.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：林小聪

近一季国泰融安多策略灵活配置混合A|国泰融安多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)基金累计收益率-20.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8805	2.8805	2.8459	2.8459	0.0346	1.22%
2026-09-15	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8459	2.8459	2.8532	2.8532	-0.0073	-0.26%
2026-09-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8532	2.8532	2.8199	2.8199	0.0333	1.18%
2026-09-11	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8199	2.8199	2.8569	2.8569	-0.0370	-1.30%
2026-09-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8569	2.8569	2.8864	2.8864	-0.0295	-1.02%
2026-09-09	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8864	2.8864	2.9049	2.9049	-0.0185	-0.64%
2026-09-08	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9049	2.9049	2.9049	2.9049	0.0000	0.00%
2026-09-07	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9049	2.9049	2.8826	2.8826	0.0223	0.77%
2026-09-04	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8826	2.8826	2.9113	2.9113	-0.0287	-0.99%
2026-09-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9113	2.9113	2.8987	2.8987	0.0126	0.43%

2026-09-02	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8987	2.8987	2.9255	2.9255	-0.0268	-0.92%
2026-09-01	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9255	2.9255	2.9378	2.9378	-0.0123	-0.42%
2026-08-31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9378	2.9378	2.9187	2.9187	0.0191	0.65%
2026-08-28	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9187	2.9187	2.9460	2.9460	-0.0273	-0.93%
2026-08-27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9460	2.9460	2.8983	2.8983	0.0477	1.65%
2026-08-26	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8983	2.8983	2.8977	2.8977	0.0006	0.02%
2026-08-25	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8977	2.8977	2.8737	2.8737	0.0240	0.84%
2026-08-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8737	2.8737	2.9491	2.9491	-0.0754	-2.56%
2026-08-21	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9491	2.9491	2.9846	2.9846	-0.0355	-1.20%
2026-08-20	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9846	2.9846	2.9296	2.9296	0.0550	1.88%
2026-08-19	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9296	2.9296	3.0554	3.0554	-0.1258	-4.12%
2026-08-18	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0554	3.0554	3.0763	3.0763	-0.0209	-0.68%
2026-08-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0763	3.0763	3.0208	3.0208	0.0555	1.84%
2026-08-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0208	3.0208	3.0358	3.0358	-0.0150	-0.49%
2026-08-13	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0358	3.0358	3.0298	3.0298	0.0060	0.20%

2026-08-12	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0298	3.0298	3.0285	3.0285	0.0013	0.04%
2026-08-11	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0285	3.0285	3.0196	3.0196	0.0089	0.29%
2026-08-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0196	3.0196	3.0173	3.0173	0.0023	0.08%
2026-08-07	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0173	3.0173	2.9387	2.9387	0.0786	2.67%
2026-08-06	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9387	2.9387	2.9324	2.9324	0.0063	0.21%
2026-08-05	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9324	2.9324	2.8705	2.8705	0.0619	2.16%
2026-08-04	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8705	2.8705	2.8135	2.8135	0.0570	2.03%
2026-08-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8135	2.8135	2.8614	2.8614	-0.0479	-1.67%
2026-07-31	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8614	2.8614	2.8211	2.8211	0.0403	1.43%
2026-07-30	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8211	2.8211	2.9201	2.9201	-0.0990	-3.39%
2026-07-29	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9201	2.9201	2.9247	2.9247	-0.0046	-0.16%
2026-07-28	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9247	2.9247	3.0293	3.0293	-0.1046	-3.45%
2026-07-27	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0293	3.0293	2.9752	2.9752	0.0541	1.82%
2026-07-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9752	2.9752	3.0107	3.0107	-0.0355	-1.18%
2026-07-23	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0107	3.0107	3.0500	3.0500	-0.0393	-1.29%
2026-07-22	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0500	3.0500	3.0464	3.0464	0.0036	0.12%
2026-07-21	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.0464	3.0464	2.9164	2.9164	0.1300	4.46%
2026-07-20	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9164	2.9164	2.9808	2.9808	-0.0644	-2.16%
2026-07-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.9808	2.9808	3.2270	3.2270	-0.2462	-7.63%
2026-07-16	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.2270	3.2270	3.3106	3.3106	-0.0836	-2.53%
2026-07-15	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3106	3.3106	3.4049	3.4049	-0.0943	-2.77%
2026-07-14	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4049	3.4049	3.3167	3.3167	0.0882	2.66%
2026-07-13	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.3167	3.3167	3.4599	3.4599	-0.1432	-4.14%
2026-07-10	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4599	3.4599	3.5889	3.5889	-0.1290	-3.59%
2026-07-09	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5889	3.5889	3.4164	3.4164	0.1725	5.05%
2026-07-08	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4164	3.4164	3.4711	3.4711	-0.0547	-1.58%
2026-07-07	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.4711	3.4711	3.5145	3.5145	-0.0434	-1.23%
2026-07-06	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.5145	3.5145	3.6019	3.6019	-0.0874	-2.49%
2026-07-03	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.6019	3.6019	3.6466	3.6466	-0.0447	-1.24%
2026-07-02	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.6466	3.6466	3.8684	3.8684	-0.2218	-5.73%
2026-07-01	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8684	3.8684	3.9438	3.9438	-0.0754	-1.91%
2026-06-30	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.9438	3.9438	3.8043	3.8043	0.1395	3.67%
2026-06-29	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8043	3.8043	3.8354	3.8354	-0.0311	-0.81%
2026-06-26	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8354	3.8354	3.9470	3.9470	-0.1116	-2.83%
2026-06-25	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.9470	3.9470	3.8388	3.8388	0.1082	2.82%
2026-06-24	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8388	3.8388	3.7161	3.7161	0.1227	3.30%
2026-06-23	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.7161	3.7161	3.8170	3.8170	-0.1009	-2.64%
2026-06-22	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.8170	3.8170	3.7873	3.7873	0.0297	0.78%
2026-06-18	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.7873	3.7873	3.7043	3.7043	0.0830	2.24%
2026-06-17	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	3.7043	3.7043	3.6253	3.6253	0.0790	2.18%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%