国泰融安多策略灵活配置混合基金净值查询(003516)
今天最新净值
2.7602
0.0115 0.4200%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.7766
0.0279 1.0161%
- 累计净值：2.7602
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0023亿
- 最近资产：11.18亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一季,国泰融安多策略灵活配置混合(003516)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-06-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7602 |
2.7602 |
2.7487 |
2.7487 |
0.0115 |
0.42% |
| 2022-06-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7487 |
2.7487 |
2.6742 |
2.6742 |
0.0745 |
2.79% |
| 2022-06-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6742 |
2.6742 |
2.6461 |
2.6461 |
0.0281 |
1.06% |
| 2022-06-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6461 |
2.6461 |
2.6719 |
2.6719 |
-0.0258 |
-0.97% |
| 2022-06-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6719 |
2.6719 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0169 |
0.64% |
| 2022-06-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6550 |
2.6550 |
2.6125 |
2.6125 |
0.0425 |
1.63% |
| 2022-06-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6125 |
2.6125 |
2.6081 |
2.6081 |
0.0044 |
0.17% |
| 2022-06-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6081 |
2.6081 |
2.6409 |
2.6409 |
-0.0328 |
-1.24% |
| 2022-06-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6409 |
2.6409 |
2.6447 |
2.6447 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2022-06-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6447 |
2.6447 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0158 |
0.60% |
|
|
| 2022-06-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6289 |
2.6289 |
2.5765 |
2.5765 |
0.0524 |
2.03% |
| 2022-06-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5765 |
2.5765 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2022-06-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6001 |
2.6001 |
2.5951 |
2.5951 |
0.0050 |
0.19% |
| 2022-06-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5951 |
2.5951 |
2.6038 |
2.6038 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2022-06-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6038 |
2.6038 |
2.5556 |
2.5556 |
0.0482 |
1.89% |
| 2022-06-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5556 |
2.5556 |
2.5339 |
2.5339 |
0.0217 |
0.86% |
| 2022-06-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5339 |
2.5339 |
2.5337 |
2.5337 |
0.0002 |
0.01% |
| 2022-05-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5337 |
2.5337 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0165 |
0.66% |
| 2022-05-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5172 |
2.5172 |
2.5029 |
2.5029 |
0.0143 |
0.57% |
| 2022-05-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5029 |
2.5029 |
2.5115 |
2.5115 |
-0.0086 |
-0.34% |
| 2022-05-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5115 |
2.5115 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0225 |
0.90% |
| 2022-05-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.4581 |
2.4581 |
0.0309 |
1.26% |
| 2022-05-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4581 |
2.4581 |
2.5221 |
2.5221 |
-0.0640 |
-2.54% |
| 2022-05-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5221 |
2.5221 |
2.5314 |
2.5314 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2022-05-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5314 |
2.5314 |
2.5151 |
2.5151 |
0.0163 |
0.65% |
|
|
| 2022-05-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5151 |
2.5151 |
2.4914 |
2.4914 |
0.0237 |
0.95% |
| 2022-05-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4914 |
2.4914 |
2.4979 |
2.4979 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2022-05-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4979 |
2.4979 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0150 |
0.60% |
| 2022-05-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4829 |
2.4829 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0091 |
0.37% |
| 2022-05-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4738 |
2.4738 |
2.4409 |
2.4409 |
0.0329 |
1.35% |
| 2022-05-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4409 |
2.4409 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2022-05-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4492 |
2.4492 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0168 |
-0.68% |
| 2022-05-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.4557 |
2.4557 |
0.0103 |
0.42% |
| 2022-05-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4557 |
2.4557 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0017 |
0.07% |
| 2022-05-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4540 |
2.4540 |
2.5146 |
2.5146 |
-0.0606 |
-2.41% |
| 2022-05-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5146 |
2.5146 |
2.5191 |
2.5191 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2022-04-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5191 |
2.5191 |
2.4852 |
2.4852 |
0.0339 |
1.36% |
| 2022-04-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4852 |
2.4852 |
2.4538 |
2.4538 |
0.0314 |
1.28% |
| 2022-04-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4538 |
2.4538 |
2.4235 |
2.4235 |
0.0303 |
1.25% |
| 2022-04-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4235 |
2.4235 |
2.4452 |
2.4452 |
-0.0217 |
-0.89% |
| 2022-04-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4452 |
2.4452 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0778 |
-3.08% |
| 2022-04-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5230 |
2.5230 |
2.5147 |
2.5147 |
0.0083 |
0.33% |
| 2022-04-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5147 |
2.5147 |
2.5636 |
2.5636 |
-0.0489 |
-1.91% |
| 2022-04-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5636 |
2.5636 |
2.6198 |
2.6198 |
-0.0562 |
-2.15% |
| 2022-04-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6198 |
2.6198 |
2.6134 |
2.6134 |
0.0064 |
0.24% |
| 2022-04-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6134 |
2.6134 |
2.6333 |
2.6333 |
-0.0199 |
-0.76% |
| 2022-04-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6333 |
2.6333 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.0271 |
-1.02% |
| 2022-04-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6604 |
2.6604 |
2.6347 |
2.6347 |
0.0257 |
0.98% |
| 2022-04-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6347 |
2.6347 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0313 |
-1.17% |
| 2022-04-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.6564 |
2.6564 |
0.0096 |
0.36% |
| 2022-04-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6564 |
2.6564 |
2.7157 |
2.7157 |
-0.0593 |
-2.18% |
| 2022-04-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7157 |
2.7157 |
2.7273 |
2.7273 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2022-04-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7273 |
2.7273 |
2.7734 |
2.7734 |
-0.0461 |
-1.66% |
| 2022-04-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7734 |
2.7734 |
2.7878 |
2.7878 |
-0.0144 |
-0.52% |
| 2022-04-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7878 |
2.7878 |
2.7934 |
2.7934 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2022-03-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7934 |
2.7934 |
2.8219 |
2.8219 |
-0.0285 |
-1.01% |
| 2022-03-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8219 |
2.8219 |
2.7803 |
2.7803 |
0.0416 |
1.50% |
| 2022-03-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7803 |
2.7803 |
2.7965 |
2.7965 |
-0.0162 |
-0.58% |
| 2022-03-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7965 |
2.7965 |
2.8118 |
2.8118 |
-0.0153 |
-0.54% |
