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国泰融安多策略灵活配置混合基金净值查询(003516)

今天最新净值 2.7602 0.0115 0.4200% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.7766 0.0279 1.0161%
  • 累计净值:2.7602
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0023亿
  • 最近资产:11.18亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:林小聪
近一季国泰融安多策略灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰融安多策略灵活配置混合(003516)基金累计收益率-3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7602 2.7602 2.7487 2.7487 0.0115 0.42%
2022-06-23 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7487 2.7487 2.6742 2.6742 0.0745 2.79%
2022-06-22 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6742 2.6742 2.6461 2.6461 0.0281 1.06%
2022-06-21 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6461 2.6461 2.6719 2.6719 -0.0258 -0.97%
2022-06-20 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6719 2.6719 2.6550 2.6550 0.0169 0.64%
2022-06-17 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6550 2.6550 2.6125 2.6125 0.0425 1.63%
2022-06-16 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6125 2.6125 2.6081 2.6081 0.0044 0.17%
2022-06-15 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6081 2.6081 2.6409 2.6409 -0.0328 -1.24%
2022-06-14 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6409 2.6409 2.6447 2.6447 -0.0038 -0.14%
2022-06-13 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6447 2.6447 2.6289 2.6289 0.0158 0.60%
2022-06-10 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6289 2.6289 2.5765 2.5765 0.0524 2.03%
2022-06-09 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5765 2.5765 2.6001 2.6001 -0.0236 -0.91%
2022-06-08 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6001 2.6001 2.5951 2.5951 0.0050 0.19%
2022-06-07 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5951 2.5951 2.6038 2.6038 -0.0087 -0.33%
2022-06-06 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6038 2.6038 2.5556 2.5556 0.0482 1.89%
2022-06-02 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5556 2.5556 2.5339 2.5339 0.0217 0.86%
2022-06-01 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5339 2.5339 2.5337 2.5337 0.0002 0.01%
2022-05-31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5337 2.5337 2.5172 2.5172 0.0165 0.66%
2022-05-30 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5172 2.5172 2.5029 2.5029 0.0143 0.57%
2022-05-27 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5029 2.5029 2.5115 2.5115 -0.0086 -0.34%
2022-05-26 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5115 2.5115 2.4890 2.4890 0.0225 0.90%
2022-05-25 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4890 2.4890 2.4581 2.4581 0.0309 1.26%
2022-05-24 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4581 2.4581 2.5221 2.5221 -0.0640 -2.54%
2022-05-23 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5221 2.5221 2.5314 2.5314 -0.0093 -0.37%
2022-05-20 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5314 2.5314 2.5151 2.5151 0.0163 0.65%
2022-05-19 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5151 2.5151 2.4914 2.4914 0.0237 0.95%
2022-05-18 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4914 2.4914 2.4979 2.4979 -0.0065 -0.26%
2022-05-17 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4979 2.4979 2.4829 2.4829 0.0150 0.60%
2022-05-16 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4829 2.4829 2.4738 2.4738 0.0091 0.37%
2022-05-13 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4738 2.4738 2.4409 2.4409 0.0329 1.35%
2022-05-12 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4409 2.4409 2.4492 2.4492 -0.0083 -0.34%
2022-05-11 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4492 2.4492 2.4660 2.4660 -0.0168 -0.68%
2022-05-10 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4660 2.4660 2.4557 2.4557 0.0103 0.42%
2022-05-09 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4557 2.4557 2.4540 2.4540 0.0017 0.07%
2022-05-06 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4540 2.4540 2.5146 2.5146 -0.0606 -2.41%
2022-05-05 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5146 2.5146 2.5191 2.5191 -0.0045 -0.18%
2022-04-29 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5191 2.5191 2.4852 2.4852 0.0339 1.36%
2022-04-28 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4852 2.4852 2.4538 2.4538 0.0314 1.28%
2022-04-27 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4538 2.4538 2.4235 2.4235 0.0303 1.25%
2022-04-26 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4235 2.4235 2.4452 2.4452 -0.0217 -0.89%
2022-04-25 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.4452 2.4452 2.5230 2.5230 -0.0778 -3.08%
2022-04-22 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5230 2.5230 2.5147 2.5147 0.0083 0.33%
2022-04-21 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5147 2.5147 2.5636 2.5636 -0.0489 -1.91%
2022-04-20 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.5636 2.5636 2.6198 2.6198 -0.0562 -2.15%
2022-04-19 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6198 2.6198 2.6134 2.6134 0.0064 0.24%
2022-04-18 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6134 2.6134 2.6333 2.6333 -0.0199 -0.76%
2022-04-15 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6333 2.6333 2.6604 2.6604 -0.0271 -1.02%
2022-04-14 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6604 2.6604 2.6347 2.6347 0.0257 0.98%
2022-04-13 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6347 2.6347 2.6660 2.6660 -0.0313 -1.17%
2022-04-12 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6660 2.6660 2.6564 2.6564 0.0096 0.36%
2022-04-11 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.6564 2.6564 2.7157 2.7157 -0.0593 -2.18%
2022-04-08 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7157 2.7157 2.7273 2.7273 -0.0116 -0.43%
2022-04-07 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7273 2.7273 2.7734 2.7734 -0.0461 -1.66%
2022-04-06 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7734 2.7734 2.7878 2.7878 -0.0144 -0.52%
2022-04-01 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7878 2.7878 2.7934 2.7934 -0.0056 -0.20%
2022-03-31 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7934 2.7934 2.8219 2.8219 -0.0285 -1.01%
2022-03-30 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.8219 2.8219 2.7803 2.7803 0.0416 1.50%
2022-03-29 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7803 2.7803 2.7965 2.7965 -0.0162 -0.58%
2022-03-28 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7965 2.7965 2.8118 2.8118 -0.0153 -0.54%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%