国泰融安多策略灵活配置混合基金净值查询(003516)
今天最新净值
2.0673
0.0202 0.9900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.0149
-0.0030 -0.1511%
- 累计净值：2.0673
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2108亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
今年以来,国泰融安多策略灵活配置混合(003516)基金累计收益率-11.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0179 |
2.0179 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0183 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0362 |
2.0362 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0344 |
2.0344 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0429 |
2.0429 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0445 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9984 |
1.9984 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0581 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0565 |
2.0565 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0168 |
0.82% |
| 2024-04-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0397 |
2.0397 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0367 |
2.0367 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0146 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0141 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0362 |
2.0362 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0016 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0346 |
2.0346 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0469 |
2.0469 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0608 |
2.0608 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0123 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0731 |
2.0731 |
2.0528 |
2.0528 |
0.0203 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0528 |
2.0528 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0123 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0405 |
2.0405 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0299 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0106 |
2.0106 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0305 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0411 |
2.0411 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0493 |
2.0493 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0236 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0729 |
2.0729 |
2.0855 |
2.0855 |
-0.0126 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0855 |
2.0855 |
2.0928 |
2.0928 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0928 |
2.0928 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0122 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0806 |
2.0806 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0982 |
2.0982 |
2.0673 |
2.0673 |
0.0309 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0673 |
2.0673 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0202 |
0.99% |
|
|
| 2024-03-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0539 |
2.0539 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0539 |
2.0539 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0088 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0451 |
2.0451 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0598 |
2.0598 |
2.0442 |
2.0442 |
0.0156 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0442 |
2.0442 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0243 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0199 |
2.0199 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0241 |
-1.18% |
| 2024-03-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0498 |
2.0498 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0494 |
2.0494 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0270 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0224 |
2.0224 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0160 |
2.0160 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0301 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9859 |
1.9859 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0425 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0284 |
2.0284 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0235 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0049 |
2.0049 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0159 |
2.0159 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0044 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0115 |
2.0115 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0123 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9992 |
1.9992 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0041 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9951 |
1.9951 |
1.9936 |
1.9936 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9936 |
1.9936 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0212 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9724 |
1.9724 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0224 |
1.15% |
| 2024-02-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0254 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9246 |
1.9246 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0579 |
3.10% |
| 2024-02-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.8667 |
1.8667 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0198 |
-1.05% |
| 2024-02-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.8865 |
1.8865 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0349 |
-1.82% |
| 2024-02-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9214 |
1.9214 |
1.9234 |
1.9234 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9234 |
1.9234 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0455 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9689 |
1.9689 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0391 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0431 |
-2.10% |
| 2024-01-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0511 |
2.0511 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0351 |
-1.68% |
| 2024-01-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0862 |
2.0862 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0402 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0457 |
2.0457 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0237 |
1.17% |
| 2024-01-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0900 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1335 |
2.1335 |
-0.0215 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1335 |
2.1335 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0069 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1266 |
2.1266 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0512 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1778 |
2.1778 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1806 |
2.1806 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2024-01-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1935 |
2.1935 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0145 |
-0.66% |
| 2024-01-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0294 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1786 |
2.1786 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0113 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1899 |
2.1899 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0016 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0407 |
-1.83% |
| 2024-01-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0380 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2801 |
2.2801 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2801 |
2.2801 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0346 |
-1.49% |
| 2024-01-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3147 |
2.3147 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0287 |
-1.22% |
