国泰融安多策略灵活配置混合A(国泰融安多策略)基金净值查询(003516)
今天最新净值
2.8341
0.0214 0.76%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.8344
0.0217 0.7730%
- 累计净值：2.8341
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2521亿
- 最近资产：4.73亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一季国泰融安多策略灵活配置混合A|国泰融安多策略基金净值查询
近一季,国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8341 |
2.8341 |
2.8127 |
2.8127 |
0.0214 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8127 |
2.8127 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0083 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8210 |
2.8210 |
2.7774 |
2.7774 |
0.0436 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7774 |
2.7774 |
2.8041 |
2.8041 |
-0.0267 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8041 |
2.8041 |
2.8003 |
2.8003 |
0.0038 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8003 |
2.8003 |
2.7823 |
2.7823 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7823 |
2.7823 |
2.8076 |
2.8076 |
-0.0253 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8076 |
2.8076 |
2.7986 |
2.7986 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7986 |
2.7986 |
2.8161 |
2.8161 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8161 |
2.8161 |
2.8084 |
2.8084 |
0.0077 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8084 |
2.8084 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0234 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7850 |
2.7850 |
2.7979 |
2.7979 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7979 |
2.7979 |
2.8108 |
2.8108 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8108 |
2.8108 |
2.8442 |
2.8442 |
-0.0334 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8442 |
2.8442 |
2.8199 |
2.8199 |
0.0243 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8199 |
2.8199 |
2.7979 |
2.7979 |
0.0220 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7979 |
2.7979 |
2.8007 |
2.8007 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8007 |
2.8007 |
2.8061 |
2.8061 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8061 |
2.8061 |
2.7829 |
2.7829 |
0.0232 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7829 |
2.7829 |
2.7568 |
2.7568 |
0.0261 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7568 |
2.7568 |
2.8433 |
2.8433 |
-0.0865 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8433 |
2.8433 |
2.8653 |
2.8653 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8653 |
2.8653 |
2.8788 |
2.8788 |
-0.0135 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8788 |
2.8788 |
2.9089 |
2.9089 |
-0.0301 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9089 |
2.9089 |
2.8985 |
2.8985 |
0.0104 |
0.36% |
|
|
| 2025-11-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8985 |
2.8985 |
2.9296 |
2.9296 |
-0.0311 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9296 |
2.9296 |
2.8744 |
2.8744 |
0.0552 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8744 |
2.8744 |
2.8962 |
2.8962 |
-0.0218 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8962 |
2.8962 |
2.9091 |
2.9091 |
-0.0129 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9091 |
2.9091 |
2.8832 |
2.8832 |
0.0259 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8832 |
2.8832 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8850 |
2.8850 |
2.8674 |
2.8674 |
0.0176 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8674 |
2.8674 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0138 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8536 |
2.8536 |
2.9018 |
2.9018 |
-0.0482 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9018 |
2.9018 |
2.8919 |
2.8919 |
0.0099 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8919 |
2.8919 |
2.8841 |
2.8841 |
0.0078 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8841 |
2.8841 |
2.8996 |
2.8996 |
-0.0155 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8996 |
2.8996 |
2.8683 |
2.8683 |
0.0313 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8683 |
2.8683 |
2.8771 |
2.8771 |
-0.0088 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8771 |
2.8771 |
2.8413 |
2.8413 |
0.0358 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8413 |
2.8413 |
2.8218 |
2.8218 |
0.0195 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8218 |
2.8218 |
2.8141 |
2.8141 |
0.0077 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8141 |
2.8141 |
2.8299 |
2.8299 |
-0.0158 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8299 |
2.8299 |
2.8065 |
2.8065 |
0.0234 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8065 |
2.8065 |
2.7958 |
2.7958 |
0.0107 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.7958 |
2.7958 |
2.8549 |
2.8549 |
-0.0591 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8549 |
2.8549 |
2.8715 |
2.8715 |
-0.0166 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8715 |
2.8715 |
2.8361 |
2.8361 |
0.0354 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8361 |
2.8361 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0279 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8640 |
2.8640 |
2.8682 |
2.8682 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8682 |
2.8682 |
2.9039 |
2.9039 |
-0.0357 |
-1.23% |
| 2025-10-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.9039 |
2.9039 |
2.8927 |
2.8927 |
0.0112 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8927 |
2.8927 |
2.8713 |
2.8713 |
0.0214 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8713 |
2.8713 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0213 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8500 |
2.8500 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0250 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8750 |
2.8750 |
2.8688 |
2.8688 |
0.0062 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8688 |
2.8688 |
2.8243 |
2.8243 |
0.0445 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8243 |
2.8243 |
2.8393 |
2.8393 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
2.8393 |
2.8393 |
2.8426 |
2.8426 |
-0.0033 |
-0.12% |
