国泰融安多策略灵活配置混合基金净值查询(003516)
今天最新净值
2.0673
0.0202 0.9900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0500
0.0230 1.1352%
- 累计净值：2.0673
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2108亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一年,国泰融安多策略灵活配置混合(003516)基金累计收益率-24.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0262 |
2.0262 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0283 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9979 |
1.9979 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0179 |
2.0179 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0183 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0362 |
2.0362 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0344 |
2.0344 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0429 |
2.0429 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0445 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9984 |
1.9984 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0581 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0565 |
2.0565 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0168 |
0.82% |
| 2024-04-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0397 |
2.0397 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0367 |
2.0367 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0146 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0141 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0362 |
2.0362 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0346 |
2.0346 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0469 |
2.0469 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0608 |
2.0608 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0123 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0731 |
2.0731 |
2.0528 |
2.0528 |
0.0203 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0528 |
2.0528 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0123 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0405 |
2.0405 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0299 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0106 |
2.0106 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0305 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0411 |
2.0411 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0493 |
2.0493 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0236 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0729 |
2.0729 |
2.0855 |
2.0855 |
-0.0126 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0855 |
2.0855 |
2.0928 |
2.0928 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0928 |
2.0928 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0122 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0806 |
2.0806 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0982 |
2.0982 |
2.0673 |
2.0673 |
0.0309 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0673 |
2.0673 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0202 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0539 |
2.0539 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0539 |
2.0539 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0088 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0451 |
2.0451 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0598 |
2.0598 |
2.0442 |
2.0442 |
0.0156 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0442 |
2.0442 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0243 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0199 |
2.0199 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0241 |
-1.18% |
| 2024-03-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0498 |
2.0498 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0498 |
2.0498 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0494 |
2.0494 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0270 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0224 |
2.0224 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0064 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0160 |
2.0160 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0301 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9859 |
1.9859 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0425 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0284 |
2.0284 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0235 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0049 |
2.0049 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0159 |
2.0159 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0044 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0115 |
2.0115 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0123 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9992 |
1.9992 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0041 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9951 |
1.9951 |
1.9936 |
1.9936 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9936 |
1.9936 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0212 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9724 |
1.9724 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0224 |
1.15% |
| 2024-02-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0254 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9246 |
1.9246 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0579 |
3.10% |
| 2024-02-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.8667 |
1.8667 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0198 |
-1.05% |
| 2024-02-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.8865 |
1.8865 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0349 |
-1.82% |
| 2024-02-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9214 |
1.9214 |
1.9234 |
1.9234 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9234 |
1.9234 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0455 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9689 |
1.9689 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0391 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0431 |
-2.10% |
| 2024-01-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0511 |
2.0511 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0351 |
-1.68% |
| 2024-01-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0862 |
2.0862 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0402 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0457 |
2.0457 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0237 |
1.17% |
| 2024-01-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0900 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1335 |
2.1335 |
-0.0215 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1335 |
2.1335 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0069 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1266 |
2.1266 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0512 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1778 |
2.1778 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1806 |
2.1806 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0129 |
-0.59% |
| 2024-01-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1935 |
2.1935 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0145 |
-0.66% |
| 2024-01-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0294 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1786 |
2.1786 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0113 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1899 |
2.1899 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0016 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0407 |
-1.83% |
| 2024-01-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0380 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2801 |
2.2801 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2801 |
2.2801 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0346 |
-1.49% |
| 2024-01-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3147 |
2.3147 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0287 |
-1.22% |
| 2023-12-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3434 |
2.3434 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0291 |
1.26% |
| 2023-12-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3143 |
2.3143 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0291 |
1.27% |
| 2023-12-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2852 |
2.2852 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0126 |
0.55% |
| 2023-12-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2726 |
2.2726 |
2.2964 |
2.2964 |
-0.0238 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2964 |
2.2964 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0028 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2936 |
2.2936 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0229 |
-0.99% |
| 2023-12-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3165 |
2.3165 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0088 |
0.38% |
| 2023-12-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3077 |
2.3077 |
2.3366 |
2.3366 |
-0.0289 |
-1.24% |
| 2023-12-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3366 |
2.3366 |
2.3321 |
2.3321 |
0.0045 |
0.19% |
| 2023-12-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3321 |
2.3321 |
2.3491 |
2.3491 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2023-12-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3491 |
2.3491 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0201 |
-0.85% |
| 2023-12-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3692 |
2.3692 |
2.3846 |
2.3846 |
-0.0154 |
-0.65% |
| 2023-12-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3846 |
2.3846 |
2.3917 |
2.3917 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2023-12-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3917 |
2.3917 |
2.3901 |
2.3901 |
0.0016 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3901 |
2.3901 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0281 |
1.19% |
| 2023-12-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3620 |
2.3620 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0181 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3439 |
2.3439 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0098 |
0.42% |
| 2023-12-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3341 |
2.3341 |
2.3225 |
2.3225 |
0.0116 |
0.50% |
| 2023-12-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3225 |
2.3225 |
2.3538 |
2.3538 |
-0.0313 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3538 |
2.3538 |
2.3716 |
2.3716 |
-0.0178 |
-0.75% |
| 2023-12-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3716 |
2.3716 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0056 |
0.24% |
| 2023-11-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0090 |
0.38% |
| 2023-11-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3696 |
2.3696 |
-0.0126 |
-0.53% |
| 2023-11-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3696 |
2.3696 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0100 |
0.42% |
| 2023-11-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3596 |
2.3596 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0066 |
0.28% |
| 2023-11-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3530 |
2.3530 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0250 |
-1.05% |
| 2023-11-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0179 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3601 |
2.3601 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0222 |
-0.93% |
| 2023-11-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3936 |
2.3936 |
2.3873 |
2.3873 |
0.0063 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3873 |
2.3873 |
2.3721 |
2.3721 |
0.0152 |
0.64% |
| 2023-11-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3721 |
2.3721 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0172 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3893 |
2.3893 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0040 |
0.17% |
| 2023-11-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3853 |
2.3853 |
2.3807 |
2.3807 |
0.0046 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3807 |
2.3807 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0039 |
0.16% |
| 2023-11-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3768 |
2.3768 |
2.3818 |
2.3818 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2023-11-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3818 |
2.3818 |
2.3897 |
2.3897 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3897 |
2.3897 |
2.3668 |
2.3668 |
0.0229 |
0.97% |
| 2023-11-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3668 |
2.3668 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0087 |
0.37% |
| 2023-11-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3581 |
2.3581 |
2.3084 |
2.3084 |
0.0497 |
2.15% |
| 2023-11-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3084 |
2.3084 |
2.2725 |
2.2725 |
0.0359 |
1.58% |
| 2023-11-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2725 |
2.2725 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0215 |
-0.94% |
| 2023-11-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.3027 |
2.3027 |
-0.0087 |
-0.38% |
| 2023-10-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3027 |
2.3027 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0146 |
-0.63% |
| 2023-10-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3173 |
2.3173 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0295 |
1.29% |
| 2023-10-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2878 |
2.2878 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0248 |
1.10% |
| 2023-10-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2630 |
2.2630 |
2.2553 |
2.2553 |
0.0077 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2553 |
2.2553 |
2.2565 |
2.2565 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2023-10-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2565 |
2.2565 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0265 |
1.19% |
| 2023-10-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2642 |
2.2642 |
-0.0342 |
-1.51% |
| 2023-10-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2642 |
2.2642 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0342 |
-1.49% |
| 2023-10-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.2984 |
2.2984 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0316 |
-1.36% |
| 2023-10-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3300 |
2.3300 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0335 |
-1.42% |
| 2023-10-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3635 |
2.3635 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2023-10-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3861 |
2.3861 |
-0.0161 |
-0.67% |
| 2023-10-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3861 |
2.3861 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4041 |
2.4041 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0122 |
-0.50% |
| 2023-10-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4163 |
2.4163 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0193 |
0.81% |
| 2023-10-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3970 |
2.3970 |
2.4095 |
2.4095 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2023-10-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4095 |
2.4095 |
2.4112 |
2.4112 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2023-09-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4112 |
2.4112 |
2.4126 |
2.4126 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2023-09-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4126 |
2.4126 |
2.4019 |
2.4019 |
0.0107 |
0.45% |
| 2023-09-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4019 |
2.4019 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0016 |
0.07% |
| 2023-09-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4003 |
2.4003 |
2.4072 |
2.4072 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2023-09-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4072 |
2.4072 |
2.3489 |
2.3489 |
0.0583 |
2.48% |
| 2023-09-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3489 |
2.3489 |
2.3677 |
2.3677 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3677 |
2.3677 |
2.3814 |
2.3814 |
-0.0137 |
-0.58% |
| 2023-09-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3814 |
2.3814 |
2.4025 |
2.4025 |
-0.0211 |
-0.88% |
| 2023-09-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4025 |
2.4025 |
2.3974 |
2.3974 |
0.0051 |
0.21% |
| 2023-09-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3974 |
2.3974 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0126 |
-0.52% |
| 2023-09-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4100 |
2.4100 |
2.4252 |
2.4252 |
-0.0152 |
-0.63% |
| 2023-09-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4252 |
2.4252 |
2.4502 |
2.4502 |
-0.0250 |
-1.02% |
| 2023-09-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4502 |
2.4502 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4540 |
2.4540 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0290 |
1.20% |
| 2023-09-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4250 |
2.4250 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0088 |
0.36% |
| 2023-09-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4162 |
2.4162 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0341 |
-1.39% |
| 2023-09-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4503 |
2.4503 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4556 |
2.4556 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0254 |
-1.02% |
| 2023-09-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4810 |
2.4810 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0146 |
0.59% |
| 2023-09-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2023-08-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4724 |
2.4724 |
2.4555 |
2.4555 |
0.0169 |
0.69% |
| 2023-08-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4555 |
2.4555 |
2.3782 |
2.3782 |
0.0773 |
3.25% |
| 2023-08-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3782 |
2.3782 |
2.3649 |
2.3649 |
0.0133 |
0.56% |
| 2023-08-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.3649 |
2.3649 |
2.4191 |
2.4191 |
-0.0542 |
-2.24% |
| 2023-08-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4191 |
2.4191 |
2.4019 |
2.4019 |
0.0172 |
0.72% |
| 2023-08-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4019 |
2.4019 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0469 |
-1.92% |
| 2023-08-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4488 |
2.4488 |
2.4227 |
2.4227 |
0.0261 |
1.08% |
| 2023-08-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4227 |
2.4227 |
2.4419 |
2.4419 |
-0.0192 |
-0.79% |
| 2023-08-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4419 |
2.4419 |
2.4849 |
2.4849 |
-0.0430 |
-1.73% |
| 2023-08-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4849 |
2.4849 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0299 |
1.22% |
| 2023-08-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4550 |
2.4550 |
2.4913 |
2.4913 |
-0.0363 |
-1.46% |
| 2023-08-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4913 |
2.4913 |
2.5038 |
2.5038 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2023-08-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5038 |
2.5038 |
2.4986 |
2.4986 |
0.0052 |
0.21% |
| 2023-08-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.4986 |
2.4986 |
2.5326 |
2.5326 |
-0.0340 |
-1.34% |
| 2023-08-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5326 |
2.5326 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0089 |
-0.35% |
| 2023-08-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5415 |
2.5415 |
2.5709 |
2.5709 |
-0.0294 |
-1.14% |
| 2023-08-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5709 |
2.5709 |
2.5825 |
2.5825 |
-0.0116 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5825 |
2.5825 |
2.5865 |
2.5865 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5865 |
2.5865 |
2.5695 |
2.5695 |
0.0170 |
0.66% |
| 2023-08-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5695 |
2.5695 |
2.5683 |
2.5683 |
0.0012 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5683 |
2.5683 |
2.5705 |
2.5705 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5705 |
2.5705 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0216 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5921 |
2.5921 |
2.6005 |
2.6005 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2023-07-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6005 |
2.6005 |
2.5631 |
2.5631 |
0.0374 |
1.46% |
| 2023-07-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5631 |
2.5631 |
2.5711 |
2.5711 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2023-07-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5711 |
2.5711 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0479 |
-1.83% |
| 2023-07-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6190 |
2.6190 |
2.5913 |
2.5913 |
0.0277 |
1.07% |
| 2023-07-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5913 |
2.5913 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.5916 |
2.5916 |
2.6082 |
2.6082 |
-0.0166 |
-0.64% |
| 2023-07-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6082 |
2.6082 |
2.6711 |
2.6711 |
-0.0629 |
-2.35% |
| 2023-07-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6711 |
2.6711 |
2.6764 |
2.6764 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2023-07-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6764 |
2.6764 |
2.6916 |
2.6916 |
-0.0152 |
-0.56% |
| 2023-07-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6916 |
2.6916 |
2.7087 |
2.7087 |
-0.0171 |
-0.63% |
| 2023-07-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7087 |
2.7087 |
2.7099 |
2.7099 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7099 |
2.7099 |
2.6905 |
2.6905 |
0.0194 |
0.72% |
| 2023-07-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.6905 |
2.6905 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0645 |
-2.34% |
| 2023-07-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.7408 |
2.7408 |
0.0142 |
0.52% |
| 2023-07-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7408 |
2.7408 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2023-07-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7538 |
2.7538 |
2.7795 |
2.7795 |
-0.0257 |
-0.92% |
| 2023-07-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7795 |
2.7795 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2023-07-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.7810 |
2.7810 |
2.8168 |
2.8168 |
-0.0358 |
-1.27% |
| 2023-07-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8168 |
2.8168 |
2.8054 |
2.8054 |
0.0114 |
0.41% |
| 2023-07-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8054 |
2.8054 |
2.8548 |
2.8548 |
-0.0494 |
-1.73% |
| 2023-06-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8548 |
2.8548 |
2.8498 |
2.8498 |
0.0050 |
0.18% |
| 2023-06-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8498 |
2.8498 |
2.8357 |
2.8357 |
0.0141 |
0.50% |
| 2023-06-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8357 |
2.8357 |
2.8491 |
2.8491 |
-0.0134 |
-0.47% |
| 2023-06-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8491 |
2.8491 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0175 |
0.62% |
| 2023-06-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8316 |
2.8316 |
2.9238 |
2.9238 |
-0.0922 |
-3.15% |
| 2023-06-21 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.9238 |
2.9238 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.1142 |
-3.76% |
| 2023-06-20 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
3.0380 |
3.0380 |
2.9898 |
2.9898 |
0.0482 |
1.61% |
| 2023-06-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.9898 |
2.9898 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0538 |
1.83% |
| 2023-06-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.9360 |
2.9360 |
2.8936 |
2.8936 |
0.0424 |
1.47% |
| 2023-06-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8936 |
2.8936 |
2.9042 |
2.9042 |
-0.0106 |
-0.36% |
| 2023-06-14 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.9042 |
2.9042 |
2.8925 |
2.8925 |
0.0117 |
0.40% |
| 2023-06-13 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8925 |
2.8925 |
2.8687 |
2.8687 |
0.0238 |
0.83% |
| 2023-06-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8687 |
2.8687 |
2.8708 |
2.8708 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2023-06-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8708 |
2.8708 |
2.8197 |
2.8197 |
0.0511 |
1.81% |
| 2023-06-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8197 |
2.8197 |
2.8619 |
2.8619 |
-0.0422 |
-1.47% |
| 2023-06-07 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8619 |
2.8619 |
2.8399 |
2.8399 |
0.0220 |
0.77% |
| 2023-06-06 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8399 |
2.8399 |
2.9037 |
2.9037 |
-0.0638 |
-2.20% |
| 2023-06-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.9037 |
2.9037 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0258 |
0.90% |
| 2023-06-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8779 |
2.8779 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0161 |
-0.56% |
| 2023-06-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8940 |
2.8940 |
2.8811 |
2.8811 |
0.0129 |
0.45% |
| 2023-05-31 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8811 |
2.8811 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0091 |
0.32% |
| 2023-05-30 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8720 |
2.8720 |
2.8529 |
2.8529 |
0.0191 |
0.67% |
| 2023-05-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8529 |
2.8529 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0169 |
0.60% |
| 2023-05-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8360 |
2.8360 |
2.8048 |
2.8048 |
0.0312 |
1.11% |
| 2023-05-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8048 |
2.8048 |
2.8136 |
2.8136 |
-0.0088 |
-0.31% |
| 2023-05-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8136 |
2.8136 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0134 |
-0.47% |
| 2023-05-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8270 |
2.8270 |
2.8448 |
2.8448 |
-0.0178 |
-0.63% |
| 2023-05-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8448 |
2.8448 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-05-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8450 |
2.8450 |
2.8338 |
2.8338 |
0.0112 |
0.40% |
| 2023-05-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8338 |
2.8338 |
2.8111 |
2.8111 |
0.0227 |
0.81% |
| 2023-05-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8111 |
2.8111 |
2.8125 |
2.8125 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2023-05-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8125 |
2.8125 |
2.8172 |
2.8172 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2023-05-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8172 |
2.8172 |
2.8044 |
2.8044 |
0.0128 |
0.46% |
| 2023-05-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8044 |
2.8044 |
2.8238 |
2.8238 |
-0.0194 |
-0.69% |
| 2023-05-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8238 |
2.8238 |
2.8188 |
2.8188 |
0.0050 |
0.18% |
| 2023-05-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8188 |
2.8188 |
2.8411 |
2.8411 |
-0.0223 |
-0.78% |
| 2023-05-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8411 |
2.8411 |
2.8712 |
2.8712 |
-0.0301 |
-1.05% |
| 2023-05-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8712 |
2.8712 |
2.8722 |
2.8722 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2023-05-05 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8722 |
2.8722 |
2.9137 |
2.9137 |
-0.0415 |
-1.42% |
| 2023-05-04 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.9137 |
2.9137 |
2.8959 |
2.8959 |
0.0178 |
0.61% |
| 2023-04-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8959 |
2.8959 |
2.8224 |
2.8224 |
0.0735 |
2.60% |
| 2023-04-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8224 |
2.8224 |
2.8303 |
2.8303 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2023-04-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.8303 |
2.8303 |
2.8383 |
2.8383 |
-0.0080 |
-0.28% |
