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国泰融安多策略灵活配置混合基金盘中实时估值(003516)

今天最新净值 2.7602 0.0115 0.4200% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7602
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0023亿
  • 最近资产:11.18亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:林小聪
国泰融安多策略灵活配置混合基金003516重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300627 华测导航 137.9400 4.50% 0.38% 0.0171%
603520 司太立 64.0000 3.37% 2.97% 0.1001%
002405 四维图新 233.3100 2.92% -1.84% -0.0537%
002487 大金重工 98.6800 2.76% 6.41% 0.1769%
600600 青岛啤酒 29.9500 2.12% 2.49% 0.0528%
002463 沪电股份 175.7300 2.08% -1.49% -0.0310%
300705 九典制药 82.6700 1.89% -1.27% -0.0240%
300395 菲利华 28.8000 1.45% 8.36% 0.1212%
603229 奥翔药业 27.2600 1.43% 1.46% 0.0209%
600941 中国移动 22.9200 1.37% -0.69% -0.0095%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.89% 0.3708% 71.30%
国泰融安多策略灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-06-24 0.42% 1.02%
2022-06-23 2.79% 1.90%
2022-06-22 1.06% -0.71%
2022-06-21 -0.97% -0.86%
2022-06-20 0.64% 1.60%
2022-06-17 1.63% 1.97%
2022-06-16 0.17% 0.12%
2022-06-15 -1.24% -0.54%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰融安多策略灵活配置混合基金003516实时估值图(多计算方式对照)
国泰融安多策略灵活配置混合基金003516实时估值图 国泰融安多策略基金003516实时估值图
国泰融安多策略灵活配置混合基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰医药 0.7360 3.0253%
国泰价值先锋股票A 1.0225 2.6354%
国泰价值先锋股票C 1.0120 2.6354%
国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.8856 2.3217%
国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.8829 2.3217%
创业板指 1.4258 2.3181%
国泰聚信A 2.5897 2.2784%
国泰聚信C 2.5836 2.2784%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信医疗保健混合(LOF)C 1.7144 6.0265%
长信100 1.7197 6.0265%
东吴智慧 1.3268 5.2228%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3205 5.2228%
诺德新旺 1.3925 5.1621%
信达澳银健康中国混合 2.4459 5.1104%
信达澳银健康中国混合C 2.4491 5.1104%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6309 4.3909%