国泰融安多策略灵活配置混合基金净值查询(003516)
今天最新净值
2.0673
0.0202 0.9900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.0128
-0.0216 -1.0600%
- 累计净值：2.0673
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2108亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一周,国泰融安多策略灵活配置混合(003516)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0362 |
2.0362 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0344 |
2.0344 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0429 |
2.0429 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0445 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9984 |
1.9984 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0581 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0565 |
2.0565 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0168 |
0.82% |
