国泰融安多策略灵活配置混合基金净值查询(003516)
今天最新净值
2.0673
0.0202 0.9900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0385
0.0115 0.5680%
- 累计净值：2.0673
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2108亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：林小聪
近一月,国泰融安多策略灵活配置混合(003516)基金累计收益率4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0262 |
2.0262 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0283 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9979 |
1.9979 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0179 |
2.0179 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0183 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0362 |
2.0362 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0344 |
2.0344 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0429 |
2.0429 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0445 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
1.9984 |
1.9984 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0581 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0565 |
2.0565 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0168 |
0.82% |
| 2024-04-12 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0397 |
2.0397 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0367 |
2.0367 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0146 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0221 |
2.0221 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0141 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0362 |
2.0362 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0346 |
2.0346 |
2.0469 |
2.0469 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0469 |
2.0469 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0608 |
2.0608 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.0123 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0731 |
2.0731 |
2.0528 |
2.0528 |
0.0203 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0528 |
2.0528 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0123 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0405 |
2.0405 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0299 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0106 |
2.0106 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0305 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合 |
2.0411 |
2.0411 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0082 |
-0.40% |
