财通资管鑫锐混合E基金净值查询(018040)
今天最新净值
1.6061
-0.0069 -0.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6140
-0.0033 -0.2038%
- 累计净值：1.6061
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2360亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 邹舟
近一季,财通资管鑫锐混合E(018040)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6173 |
1.6173 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6061 |
1.6061 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6130 |
1.6130 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6211 |
1.6211 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-12-11 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6302 |
1.6302 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6338 |
1.6338 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6277 |
1.6277 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6256 |
1.6256 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6267 |
1.6267 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6194 |
1.6194 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0164 |
-1.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6358 |
1.6358 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6436 |
1.6436 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6498 |
1.6498 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6507 |
1.6507 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0082 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6425 |
1.6425 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6418 |
1.6418 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6514 |
1.6514 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6522 |
1.6522 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6493 |
1.6493 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6705 |
1.6705 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6748 |
1.6748 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6801 |
1.6801 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6845 |
1.6845 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6800 |
1.6800 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6807 |
1.6807 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0059 |
0.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6748 |
1.6748 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6727 |
1.6727 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6719 |
1.6719 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6670 |
1.6670 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6679 |
1.6679 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6696 |
1.6696 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6674 |
1.6674 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6761 |
1.6761 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6730 |
1.6730 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6650 |
1.6650 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6701 |
1.6701 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6691 |
1.6691 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6636 |
1.6636 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6505 |
1.6505 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6484 |
1.6484 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6501 |
1.6501 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6523 |
1.6523 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0161 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6362 |
1.6362 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6353 |
1.6353 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6341 |
1.6341 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6355 |
1.6355 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6297 |
1.6297 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6361 |
1.6361 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6404 |
1.6404 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6530 |
1.6530 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0134 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6396 |
1.6396 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6325 |
1.6325 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6302 |
1.6302 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6320 |
1.6320 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6268 |
1.6268 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6252 |
1.6252 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6340 |
1.6340 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6337 |
1.6337 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6453 |
1.6453 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0103 |
-0.62% |
