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光大保德信阳光混合C - 基金主页(代码:025574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0642 -0.0303 -1.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3509 0.0077 0.3283% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0642
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6540亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：陈栋饶于晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.63%	-1.55%	-0.94%	10.08%	-	-	-	5.87%
同类排名	3832/5015	5316/5588	861/5522	265/5416				-

光大保德信阳光混合C(025574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0830	0.91%
2026-09-17	2.0642	-1.47%
2026-09-16	2.0945	1.26%
2026-09-15	2.0684	-1.86%
2026-09-14	2.1068	-0.42%
2026-09-11	2.1157	-1.39%

光大保德信阳光混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603091	众鑫股份	0.0000	9.38%	1.24%
301035	润丰股份	0.0000	8.01%	2.79%
01818	招金矿业	0.0000	7.61%	6.83%
01787	山东黄金	0.0000	5.58%	3.87%
601233	桐昆股份	0.0000	4.80%	3.89%
06693	赤峰黄金	0.0000	3.66%	11.68%
02057	中通快递-W	0.0000	3.65%	3.37%
02689	玖龙纸业	0.0000	3.59%	4.11%
03939	万国黄金集团	0.0000	3.56%	9.17%
600166	福田汽车	0.0000	3.29%	3.73%

光大保德信阳光混合C(025574)基金档案

基金代码	025574	基金简称	光大保德信阳光混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋饶于晨	基金托管人		基金公司
最近资产	3.73亿	最近份额	1.6540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%