国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询(000512)
今天最新净值
1.0827
0.0045 0.4200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0682
0.0013 0.1236%
- 累计净值:2.0356
- 成立日期:2014-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:3.113亿份
- 最近份额:1.4185亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一季,国泰结构转型灵活配置混合(000512)基金累计收益率6.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0669 |
2.0198 |
1.0637 |
2.0166 |
0.0032 |
0.30% |
2024-03-27 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0637 |
2.0166 |
1.0714 |
2.0243 |
-0.0077 |
-0.72% |
2024-03-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0714 |
2.0243 |
1.0666 |
2.0195 |
0.0048 |
0.45% |
2024-03-25 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0666 |
2.0195 |
1.0719 |
2.0248 |
-0.0053 |
-0.49% |
2024-03-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0719 |
2.0248 |
1.0835 |
2.0364 |
-0.0116 |
-1.07% |
2024-03-21 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0835 |
2.0364 |
1.0855 |
2.0384 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-03-20 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0855 |
2.0384 |
1.0833 |
2.0362 |
0.0022 |
0.20% |
2024-03-19 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0833 |
2.0362 |
1.0894 |
2.0423 |
-0.0061 |
-0.56% |
2024-03-18 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0894 |
2.0423 |
1.0827 |
2.0356 |
0.0067 |
0.62% |
2024-03-15 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0827 |
2.0356 |
1.0782 |
2.0311 |
0.0045 |
0.42% |
|
2024-03-14 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0782 |
2.0311 |
1.0821 |
2.0350 |
-0.0039 |
-0.36% |
2024-03-13 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0821 |
2.0350 |
1.0879 |
2.0408 |
-0.0058 |
-0.53% |
2024-03-12 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0879 |
2.0408 |
1.0882 |
2.0411 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-11 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0882 |
2.0411 |
1.0811 |
2.0340 |
0.0071 |
0.66% |
2024-03-08 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0811 |
2.0340 |
1.0769 |
2.0298 |
0.0042 |
0.39% |
2024-03-07 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0769 |
2.0298 |
1.0820 |
2.0349 |
-0.0051 |
-0.47% |
2024-03-06 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0820 |
2.0349 |
1.0868 |
2.0397 |
-0.0048 |
-0.44% |
2024-03-05 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0868 |
2.0397 |
1.0805 |
2.0334 |
0.0063 |
0.58% |
2024-03-04 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0805 |
2.0334 |
1.0799 |
2.0328 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0799 |
2.0328 |
1.0727 |
2.0256 |
0.0072 |
0.67% |
2024-02-29 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0727 |
2.0256 |
1.0567 |
2.0096 |
0.0160 |
1.51% |
2024-02-28 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0567 |
2.0096 |
1.0678 |
2.0207 |
-0.0111 |
-1.04% |
2024-02-27 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0678 |
2.0207 |
1.0583 |
2.0112 |
0.0095 |
0.90% |
2024-02-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0583 |
2.0112 |
1.0677 |
2.0206 |
-0.0094 |
-0.88% |
2024-02-23 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0677 |
2.0206 |
1.0645 |
2.0174 |
0.0032 |
0.30% |
|
2024-02-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0645 |
2.0174 |
1.0571 |
2.0100 |
0.0074 |
0.70% |
2024-02-21 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0571 |
2.0100 |
1.0493 |
2.0022 |
0.0078 |
0.74% |
2024-02-20 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0493 |
2.0022 |
1.0464 |
1.9993 |
0.0029 |
0.28% |
2024-02-19 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0464 |
1.9993 |
1.0369 |
1.9898 |
0.0095 |
0.92% |
2024-02-08 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0369 |
1.9898 |
1.0286 |
1.9815 |
0.0083 |
0.81% |
2024-02-07 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0286 |
1.9815 |
1.0125 |
1.9654 |
0.0161 |
1.59% |
2024-02-06 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0125 |
1.9654 |
0.9741 |
1.9270 |
0.0384 |
3.94% |
2024-02-05 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9741 |
1.9270 |
0.9765 |
1.9294 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-02-02 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9765 |
1.9294 |
0.9904 |
1.9433 |
-0.0139 |
-1.40% |
2024-02-01 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9904 |
1.9433 |
0.9916 |
1.9445 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-31 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9916 |
1.9445 |
1.0034 |
1.9563 |
-0.0118 |
-1.18% |
2024-01-30 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0034 |
1.9563 |
1.0193 |
1.9722 |
-0.0159 |
-1.56% |
2024-01-29 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0193 |
1.9722 |
1.0234 |
1.9763 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-01-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0234 |
1.9763 |
1.0212 |
1.9741 |
0.0022 |
0.22% |
2024-01-25 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0212 |
1.9741 |
1.0007 |
1.9536 |
0.0205 |
2.05% |
2024-01-24 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0007 |
1.9536 |
0.9832 |
1.9361 |
0.0175 |
1.78% |
2024-01-23 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9832 |
1.9361 |
0.9773 |
1.9302 |
0.0059 |
0.60% |
2024-01-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9773 |
1.9302 |
1.0004 |
1.9533 |
-0.0231 |
-2.31% |
2024-01-19 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0004 |
1.9533 |
1.0024 |
1.9553 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-01-18 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0024 |
1.9553 |
0.9938 |
1.9467 |
0.0086 |
0.87% |
2024-01-17 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9938 |
1.9467 |
1.0120 |
1.9649 |
-0.0182 |
-1.80% |
2024-01-16 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0120 |
1.9649 |
1.0091 |
1.9620 |
0.0029 |
0.29% |
2024-01-15 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0091 |
1.9620 |
1.0081 |
1.9610 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-12 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0081 |
1.9610 |
1.0113 |
1.9642 |
-0.0032 |
-0.32% |
2024-01-11 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0113 |
1.9642 |
1.0064 |
1.9593 |
0.0049 |
0.49% |
2024-01-10 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0064 |
1.9593 |
1.0094 |
1.9623 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-01-09 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0094 |
1.9623 |
1.0078 |
1.9607 |
0.0016 |
0.16% |
2024-01-08 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0078 |
1.9607 |
1.0220 |
1.9749 |
-0.0142 |
-1.39% |
2024-01-05 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0220 |
1.9749 |
1.0257 |
1.9786 |
-0.0037 |
-0.36% |
2024-01-04 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0257 |
1.9786 |
1.0328 |
1.9857 |
-0.0071 |
-0.69% |
2024-01-03 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0328 |
1.9857 |
1.0330 |
1.9859 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0330 |
1.9859 |
1.0426 |
1.9955 |
-0.0096 |
-0.92% |
2023-12-29 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0426 |
1.9955 |
1.0339 |
1.9868 |
0.0087 |
0.84% |