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国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询(000512)

今天最新净值 1.0827 0.0045 0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 0.0013 0.1236%
  • 累计净值:2.0356
  • 成立日期:2014-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.113亿份
  • 最近份额:1.4185亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
近一季国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰结构转型灵活配置混合(000512)基金累计收益率6.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0669 2.0198 1.0637 2.0166 0.0032 0.30%
2024-03-27 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0637 2.0166 1.0714 2.0243 -0.0077 -0.72%
2024-03-26 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0714 2.0243 1.0666 2.0195 0.0048 0.45%
2024-03-25 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0666 2.0195 1.0719 2.0248 -0.0053 -0.49%
2024-03-22 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0719 2.0248 1.0835 2.0364 -0.0116 -1.07%
2024-03-21 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0835 2.0364 1.0855 2.0384 -0.0020 -0.18%
2024-03-20 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0855 2.0384 1.0833 2.0362 0.0022 0.20%
2024-03-19 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0833 2.0362 1.0894 2.0423 -0.0061 -0.56%
2024-03-18 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0894 2.0423 1.0827 2.0356 0.0067 0.62%
2024-03-15 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0827 2.0356 1.0782 2.0311 0.0045 0.42%
2024-03-14 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0782 2.0311 1.0821 2.0350 -0.0039 -0.36%
2024-03-13 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0821 2.0350 1.0879 2.0408 -0.0058 -0.53%
2024-03-12 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0879 2.0408 1.0882 2.0411 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0882 2.0411 1.0811 2.0340 0.0071 0.66%
2024-03-08 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0811 2.0340 1.0769 2.0298 0.0042 0.39%
2024-03-07 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0769 2.0298 1.0820 2.0349 -0.0051 -0.47%
2024-03-06 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0820 2.0349 1.0868 2.0397 -0.0048 -0.44%
2024-03-05 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0868 2.0397 1.0805 2.0334 0.0063 0.58%
2024-03-04 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0805 2.0334 1.0799 2.0328 0.0006 0.06%
2024-03-01 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0799 2.0328 1.0727 2.0256 0.0072 0.67%
2024-02-29 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0727 2.0256 1.0567 2.0096 0.0160 1.51%
2024-02-28 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0567 2.0096 1.0678 2.0207 -0.0111 -1.04%
2024-02-27 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0678 2.0207 1.0583 2.0112 0.0095 0.90%
2024-02-26 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0583 2.0112 1.0677 2.0206 -0.0094 -0.88%
2024-02-23 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0677 2.0206 1.0645 2.0174 0.0032 0.30%
2024-02-22 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0645 2.0174 1.0571 2.0100 0.0074 0.70%
2024-02-21 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0571 2.0100 1.0493 2.0022 0.0078 0.74%
2024-02-20 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0493 2.0022 1.0464 1.9993 0.0029 0.28%
2024-02-19 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0464 1.9993 1.0369 1.9898 0.0095 0.92%
2024-02-08 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0369 1.9898 1.0286 1.9815 0.0083 0.81%
2024-02-07 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0286 1.9815 1.0125 1.9654 0.0161 1.59%
2024-02-06 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0125 1.9654 0.9741 1.9270 0.0384 3.94%
2024-02-05 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.9741 1.9270 0.9765 1.9294 -0.0024 -0.25%
2024-02-02 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.9765 1.9294 0.9904 1.9433 -0.0139 -1.40%
2024-02-01 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.9904 1.9433 0.9916 1.9445 -0.0012 -0.12%
2024-01-31 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.9916 1.9445 1.0034 1.9563 -0.0118 -1.18%
2024-01-30 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0034 1.9563 1.0193 1.9722 -0.0159 -1.56%
2024-01-29 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0193 1.9722 1.0234 1.9763 -0.0041 -0.40%
2024-01-26 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0234 1.9763 1.0212 1.9741 0.0022 0.22%
2024-01-25 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0212 1.9741 1.0007 1.9536 0.0205 2.05%
2024-01-24 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0007 1.9536 0.9832 1.9361 0.0175 1.78%
2024-01-23 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.9832 1.9361 0.9773 1.9302 0.0059 0.60%
2024-01-22 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.9773 1.9302 1.0004 1.9533 -0.0231 -2.31%
2024-01-19 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0004 1.9533 1.0024 1.9553 -0.0020 -0.20%
2024-01-18 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0024 1.9553 0.9938 1.9467 0.0086 0.87%
2024-01-17 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.9938 1.9467 1.0120 1.9649 -0.0182 -1.80%
2024-01-16 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0120 1.9649 1.0091 1.9620 0.0029 0.29%
2024-01-15 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0091 1.9620 1.0081 1.9610 0.0010 0.10%
2024-01-12 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0081 1.9610 1.0113 1.9642 -0.0032 -0.32%
2024-01-11 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0113 1.9642 1.0064 1.9593 0.0049 0.49%
2024-01-10 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0064 1.9593 1.0094 1.9623 -0.0030 -0.30%
2024-01-09 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0094 1.9623 1.0078 1.9607 0.0016 0.16%
2024-01-08 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0078 1.9607 1.0220 1.9749 -0.0142 -1.39%
2024-01-05 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0220 1.9749 1.0257 1.9786 -0.0037 -0.36%
2024-01-04 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0257 1.9786 1.0328 1.9857 -0.0071 -0.69%
2024-01-03 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0328 1.9857 1.0330 1.9859 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0330 1.9859 1.0426 1.9955 -0.0096 -0.92%
2023-12-29 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0426 1.9955 1.0339 1.9868 0.0087 0.84%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%