国泰沪深300指数增强A(国泰结构转型)基金净值查询(000512)

今天最新净值 1.4601 -0.0071 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4167 0.0056 0.4000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4130
成立日期：2014-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.113亿份
最近份额：2.2591亿
最近资产：2.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰沪深300指数增强A|国泰结构转型基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰沪深300指数增强A(000512)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4516	2.4045	1.4601	2.4130	-0.0085	-0.58%
2026-09-14	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4601	2.4130	1.4672	2.4201	-0.0071	-0.48%
2026-09-11	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4672	2.4201	1.4819	2.4348	-0.0147	-0.99%
2026-09-10	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4819	2.4348	1.4855	2.4384	-0.0036	-0.24%
2026-09-09	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4855	2.4384	1.4751	2.4280	0.0104	0.71%
2026-09-08	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4751	2.4280	1.4778	2.4307	-0.0027	-0.18%
2026-09-07	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4778	2.4307	1.4700	2.4229	0.0078	0.53%
2026-09-04	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4700	2.4229	1.4785	2.4314	-0.0085	-0.57%
2026-09-03	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4785	2.4314	1.4744	2.4273	0.0041	0.28%
2026-09-02	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4744	2.4273	1.4930	2.4459	-0.0186	-1.25%

2026-09-01	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4930	2.4459	1.5008	2.4537	-0.0078	-0.52%
2026-08-31	000512	国泰沪深300指数增强A	1.5008	2.4537	1.4908	2.4437	0.0100	0.67%
2026-08-28	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4908	2.4437	1.4942	2.4471	-0.0034	-0.23%
2026-08-27	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4942	2.4471	1.4793	2.4322	0.0149	1.01%
2026-08-26	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4793	2.4322	1.4679	2.4208	0.0114	0.78%
2026-08-25	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4679	2.4208	1.4677	2.4206	0.0002	0.01%
2026-08-24	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4677	2.4206	1.4843	2.4372	-0.0166	-1.12%
2026-08-21	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4843	2.4372	1.4695	2.4224	0.0148	1.01%
2026-08-20	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4695	2.4224	1.4704	2.4233	-0.0009	-0.06%
2026-08-19	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4704	2.4233	1.5143	2.4672	-0.0439	-2.90%
2026-08-18	000512	国泰沪深300指数增强A	1.5143	2.4672	1.5181	2.4710	-0.0038	-0.25%
2026-08-17	000512	国泰沪深300指数增强A	1.5181	2.4710	1.4923	2.4452	0.0258	1.73%
2026-08-14	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4923	2.4452	1.4867	2.4396	0.0056	0.38%
2026-08-13	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4867	2.4396	1.4914	2.4443	-0.0047	-0.32%
2026-08-12	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4914	2.4443	1.4795	2.4324	0.0119	0.80%

2026-08-11	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4795	2.4324	1.4833	2.4362	-0.0038	-0.26%
2026-08-10	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4833	2.4362	1.4852	2.4381	-0.0019	-0.13%
2026-08-07	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4852	2.4381	1.4624	2.4153	0.0228	1.56%
2026-08-06	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4624	2.4153	1.4545	2.4074	0.0079	0.54%
2026-08-05	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4545	2.4074	1.4321	2.3850	0.0224	1.56%
2026-08-04	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4321	2.3850	1.4020	2.3549	0.0301	2.15%
2026-08-03	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4020	2.3549	1.4057	2.3586	-0.0037	-0.26%
2026-07-31	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4057	2.3586	1.3890	2.3419	0.0167	1.20%
2026-07-30	000512	国泰沪深300指数增强A	1.3890	2.3419	1.4065	2.3594	-0.0175	-1.24%
2026-07-29	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4065	2.3594	1.3948	2.3477	0.0117	0.84%
2026-07-28	000512	国泰沪深300指数增强A	1.3948	2.3477	1.4366	2.3895	-0.0418	-2.91%
2026-07-27	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4366	2.3895	1.4066	2.3595	0.0300	2.13%
2026-07-24	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4066	2.3595	1.4351	2.3880	-0.0285	-1.99%
2026-07-23	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4351	2.3880	1.4227	2.3756	0.0124	0.87%
2026-07-22	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4227	2.3756	1.4273	2.3802	-0.0046	-0.32%
2026-07-21	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4273	2.3802	1.3844	2.3373	0.0429	3.10%
2026-07-20	000512	国泰沪深300指数增强A	1.3844	2.3373	1.3718	2.3247	0.0126	0.92%
2026-07-17	000512	国泰沪深300指数增强A	1.3718	2.3247	1.4200	2.3729	-0.0482	-3.39%
2026-07-16	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4200	2.3729	1.4485	2.4014	-0.0285	-1.97%
2026-07-15	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4485	2.4014	1.4439	2.3968	0.0046	0.32%
2026-07-14	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4439	2.3968	1.4049	2.3578	0.0390	2.78%
2026-07-13	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4049	2.3578	1.4377	2.3906	-0.0328	-2.28%
2026-07-10	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4377	2.3906	1.4602	2.4131	-0.0225	-1.54%
2026-07-09	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4602	2.4131	1.4272	2.3801	0.0330	2.31%
2026-07-08	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4272	2.3801	1.4419	2.3948	-0.0147	-1.02%
2026-07-07	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4419	2.3948	1.4612	2.4141	-0.0193	-1.32%
2026-07-06	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4612	2.4141	1.4622	2.4151	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4622	2.4151	1.4410	2.3939	0.0212	1.47%
2026-07-02	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4410	2.3939	1.4744	2.4273	-0.0334	-2.27%
2026-07-01	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4744	2.4273	1.4812	2.4341	-0.0068	-0.46%
2026-06-30	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4812	2.4341	1.4665	2.4194	0.0147	1.00%
2026-06-29	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4665	2.4194	1.4510	2.4039	0.0155	1.07%
2026-06-26	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4510	2.4039	1.4917	2.4446	-0.0407	-2.73%
2026-06-25	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4917	2.4446	1.4777	2.4306	0.0140	0.95%
2026-06-24	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4777	2.4306	1.4666	2.4195	0.0111	0.76%
2026-06-23	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4666	2.4195	1.5116	2.4645	-0.0450	-2.98%
2026-06-22	000512	国泰沪深300指数增强A	1.5116	2.4645	1.4798	2.4327	0.0318	2.15%
2026-06-18	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4798	2.4327	1.4813	2.4342	-0.0015	-0.10%
2026-06-17	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4813	2.4342	1.4679	2.4208	0.0134	0.91%
2026-06-16	000512	国泰沪深300指数增强A	1.4679	2.4208	1.4716	2.4245	-0.0037	-0.25%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%