国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询(000512)
今天最新净值
1.0827
0.0045 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0979
0.0099 0.9065%
- 累计净值：2.0356
- 成立日期：2014-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：3.113亿份
- 最近份额：1.4185亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一月,国泰结构转型灵活配置混合(000512)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0935 |
2.0464 |
1.0880 |
2.0409 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0880 |
2.0409 |
1.0848 |
2.0377 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0848 |
2.0377 |
1.0785 |
2.0314 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0785 |
2.0314 |
1.0869 |
2.0398 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0869 |
2.0398 |
1.0903 |
2.0432 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0903 |
2.0432 |
1.0960 |
2.0489 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0960 |
2.0489 |
1.0902 |
2.0431 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0902 |
2.0431 |
1.0744 |
2.0273 |
0.0158 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0744 |
2.0273 |
1.0857 |
2.0386 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0857 |
2.0386 |
1.0664 |
2.0193 |
0.0193 |
1.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0664 |
2.0193 |
1.0711 |
2.0240 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0711 |
2.0240 |
1.0693 |
2.0222 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0693 |
2.0222 |
1.0760 |
2.0289 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0760 |
2.0289 |
1.0778 |
2.0307 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0778 |
2.0307 |
1.0860 |
2.0389 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0860 |
2.0389 |
1.0876 |
2.0405 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0876 |
2.0405 |
1.0899 |
2.0428 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0899 |
2.0428 |
1.0745 |
2.0274 |
0.0154 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0745 |
2.0274 |
1.0669 |
2.0198 |
0.0076 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0669 |
2.0198 |
1.0637 |
2.0166 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0637 |
2.0166 |
1.0714 |
2.0243 |
-0.0077 |
-0.72% |
