国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询(000512)
今天最新净值
1.0827
0.0045 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0979
0.0099 0.9065%
- 累计净值：2.0356
- 成立日期：2014-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：3.113亿份
- 最近份额：1.4185亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一周,国泰结构转型灵活配置混合(000512)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0935 |
2.0464 |
1.0880 |
2.0409 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0880 |
2.0409 |
1.0848 |
2.0377 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0848 |
2.0377 |
1.0785 |
2.0314 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0785 |
2.0314 |
1.0869 |
2.0398 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0869 |
2.0398 |
1.0903 |
2.0432 |
-0.0034 |
-0.31% |
