平安中证光伏产业ETF联接发起式C基金净值查询(026721)

今天最新净值 0.7117 -0.0057 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7117
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：平安基金
基金经理：马浩然

近一季平安中证光伏产业ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证光伏产业ETF联接发起式C(026721)基金累计收益率-21.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7207	0.7207	0.7117	0.7117	0.0090	1.26%
2026-09-15	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7117	0.7117	0.7174	0.7174	-0.0057	-0.79%
2026-09-14	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7174	0.7174	0.7180	0.7180	-0.0006	-0.08%
2026-09-11	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7180	0.7180	0.7310	0.7310	-0.0130	-1.78%
2026-09-10	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7310	0.7310	0.7377	0.7377	-0.0067	-0.91%
2026-09-09	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7377	0.7377	0.7389	0.7389	-0.0012	-0.16%
2026-09-08	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7389	0.7389	0.7385	0.7385	0.0004	0.05%
2026-09-07	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7385	0.7385	0.7263	0.7263	0.0122	1.68%
2026-09-04	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7263	0.7263	0.7308	0.7308	-0.0045	-0.62%
2026-09-03	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7308	0.7308	0.7323	0.7323	-0.0015	-0.20%

2026-09-02	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7323	0.7323	0.7441	0.7441	-0.0118	-1.59%
2026-09-01	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7441	0.7441	0.7523	0.7523	-0.0082	-1.09%
2026-08-31	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7523	0.7523	0.7612	0.7612	-0.0089	-1.18%
2026-08-28	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7612	0.7612	0.7620	0.7620	-0.0008	-0.10%
2026-08-27	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7620	0.7620	0.7646	0.7646	-0.0026	-0.34%
2026-08-26	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7646	0.7646	0.7558	0.7558	0.0088	1.16%
2026-08-25	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7558	0.7558	0.7584	0.7584	-0.0026	-0.34%
2026-08-24	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7584	0.7584	0.7669	0.7669	-0.0085	-1.11%
2026-08-21	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7669	0.7669	0.7641	0.7641	0.0028	0.37%
2026-08-20	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7641	0.7641	0.7624	0.7624	0.0017	0.22%
2026-08-19	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7624	0.7624	0.7992	0.7992	-0.0368	-4.60%
2026-08-18	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7992	0.7992	0.7946	0.7946	0.0046	0.58%
2026-08-17	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7946	0.7946	0.7778	0.7778	0.0168	2.16%
2026-08-14	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7778	0.7778	0.7773	0.7773	0.0005	0.06%
2026-08-13	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7773	0.7773	0.7905	0.7905	-0.0132	-1.70%

2026-08-12	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7905	0.7905	0.7786	0.7786	0.0119	1.53%
2026-08-11	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7786	0.7786	0.7741	0.7741	0.0045	0.58%
2026-08-10	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7741	0.7741	0.7769	0.7769	-0.0028	-0.36%
2026-08-07	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7769	0.7769	0.7603	0.7603	0.0166	2.18%
2026-08-06	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7603	0.7603	0.7689	0.7689	-0.0086	-1.13%
2026-08-05	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7689	0.7689	0.7574	0.7574	0.0115	1.52%
2026-08-04	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7574	0.7574	0.7471	0.7471	0.0103	1.38%
2026-08-03	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7471	0.7471	0.7349	0.7349	0.0122	1.66%
2026-07-31	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7349	0.7349	0.7241	0.7241	0.0108	1.49%
2026-07-30	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7241	0.7241	0.7348	0.7348	-0.0107	-1.46%
2026-07-29	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7348	0.7348	0.7312	0.7312	0.0036	0.49%
2026-07-28	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7312	0.7312	0.7484	0.7484	-0.0172	-2.30%
2026-07-27	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7484	0.7484	0.7289	0.7289	0.0195	2.68%
2026-07-24	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7289	0.7289	0.7538	0.7538	-0.0249	-3.42%
2026-07-23	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7538	0.7538	0.7359	0.7359	0.0179	2.43%
2026-07-22	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7359	0.7359	0.7328	0.7328	0.0031	0.42%
2026-07-21	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7328	0.7328	0.7078	0.7078	0.0250	3.53%
2026-07-20	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7078	0.7078	0.7153	0.7153	-0.0075	-1.05%
2026-07-17	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7153	0.7153	0.7417	0.7417	-0.0264	-3.56%
2026-07-16	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7417	0.7417	0.7612	0.7612	-0.0195	-2.56%
2026-07-15	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7612	0.7612	0.7658	0.7658	-0.0046	-0.60%
2026-07-14	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7658	0.7658	0.7614	0.7614	0.0044	0.58%
2026-07-13	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.7614	0.7614	0.8013	0.8013	-0.0399	-5.24%
2026-07-10	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8013	0.8013	0.8150	0.8150	-0.0137	-1.68%
2026-07-09	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8150	0.8150	0.8017	0.8017	0.0133	1.66%
2026-07-08	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8017	0.8017	0.8266	0.8266	-0.0249	-3.11%
2026-07-07	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8266	0.8266	0.8349	0.8349	-0.0083	-0.99%
2026-07-06	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8349	0.8349	0.8525	0.8525	-0.0176	-2.06%
2026-07-03	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8525	0.8525	0.8648	0.8648	-0.0123	-1.44%
2026-07-02	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8648	0.8648	0.9075	0.9075	-0.0427	-4.71%
2026-07-01	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.9075	0.9075	0.9259	0.9259	-0.0184	-1.99%
2026-06-30	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.9259	0.9259	0.8986	0.8986	0.0273	3.04%
2026-06-29	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8986	0.8986	0.8908	0.8908	0.0078	0.88%
2026-06-26	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8908	0.8908	0.8954	0.8954	-0.0046	-0.51%
2026-06-25	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8954	0.8954	0.8869	0.8869	0.0085	0.96%
2026-06-24	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8869	0.8869	0.8865	0.8865	0.0004	0.05%
2026-06-23	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.8865	0.8865	0.9266	0.9266	-0.0401	-4.52%
2026-06-22	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.9266	0.9266	0.9042	0.9042	0.0224	2.48%
2026-06-18	026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.9042	0.9042	0.9145	0.9145	-0.0103	-1.13%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%