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平安中证光伏产业ETF联接发起式C基金净值查询(026721)

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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：马浩然
近一年平安中证光伏产业ETF联接发起式C基金净值查询
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近一年,平安中证光伏产业ETF联接发起式C(026721)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7207 0.7207 0.7117 0.7117 0.0090 1.26%
2026-09-15 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7117 0.7117 0.7174 0.7174 -0.0057 -0.79%
2026-09-14 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7174 0.7174 0.7180 0.7180 -0.0006 -0.08%
2026-09-11 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7180 0.7180 0.7310 0.7310 -0.0130 -1.78%
2026-09-10 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7310 0.7310 0.7377 0.7377 -0.0067 -0.91%
2026-09-09 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7377 0.7377 0.7389 0.7389 -0.0012 -0.16%
2026-09-08 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7389 0.7389 0.7385 0.7385 0.0004 0.05%
2026-09-07 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7385 0.7385 0.7263 0.7263 0.0122 1.68%
2026-09-04 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7263 0.7263 0.7308 0.7308 -0.0045 -0.62%
2026-09-03 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7308 0.7308 0.7323 0.7323 -0.0015 -0.20%
2026-09-02 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7323 0.7323 0.7441 0.7441 -0.0118 -1.59%
2026-09-01 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7441 0.7441 0.7523 0.7523 -0.0082 -1.09%
2026-08-31 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7523 0.7523 0.7612 0.7612 -0.0089 -1.18%
2026-08-28 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7612 0.7612 0.7620 0.7620 -0.0008 -0.10%
2026-08-27 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7620 0.7620 0.7646 0.7646 -0.0026 -0.34%
2026-08-26 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7646 0.7646 0.7558 0.7558 0.0088 1.16%
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2026-08-14 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7778 0.7778 0.7773 0.7773 0.0005 0.06%
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2026-08-10 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7741 0.7741 0.7769 0.7769 -0.0028 -0.36%
2026-08-07 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7769 0.7769 0.7603 0.7603 0.0166 2.18%
2026-08-06 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7603 0.7603 0.7689 0.7689 -0.0086 -1.13%
2026-08-05 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7689 0.7689 0.7574 0.7574 0.0115 1.52%
2026-08-04 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7574 0.7574 0.7471 0.7471 0.0103 1.38%
2026-08-03 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7471 0.7471 0.7349 0.7349 0.0122 1.66%
2026-07-31 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7349 0.7349 0.7241 0.7241 0.0108 1.49%
2026-07-30 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7241 0.7241 0.7348 0.7348 -0.0107 -1.46%
2026-07-29 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7348 0.7348 0.7312 0.7312 0.0036 0.49%
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2026-07-24 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7289 0.7289 0.7538 0.7538 -0.0249 -3.42%
2026-07-23 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7538 0.7538 0.7359 0.7359 0.0179 2.43%
2026-07-22 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7359 0.7359 0.7328 0.7328 0.0031 0.42%
2026-07-21 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7328 0.7328 0.7078 0.7078 0.0250 3.53%
2026-07-20 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7078 0.7078 0.7153 0.7153 -0.0075 -1.05%
2026-07-17 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7153 0.7153 0.7417 0.7417 -0.0264 -3.56%
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2026-07-15 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7612 0.7612 0.7658 0.7658 -0.0046 -0.60%
2026-07-14 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7658 0.7658 0.7614 0.7614 0.0044 0.58%
2026-07-13 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7614 0.7614 0.8013 0.8013 -0.0399 -5.24%
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2026-07-09 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8150 0.8150 0.8017 0.8017 0.0133 1.66%
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2026-07-07 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8266 0.8266 0.8349 0.8349 -0.0083 -0.99%
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2026-07-02 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8648 0.8648 0.9075 0.9075 -0.0427 -4.71%
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2026-06-30 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9259 0.9259 0.8986 0.8986 0.0273 3.04%
2026-06-29 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8986 0.8986 0.8908 0.8908 0.0078 0.88%
2026-06-26 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8908 0.8908 0.8954 0.8954 -0.0046 -0.51%
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2026-06-23 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8865 0.8865 0.9266 0.9266 -0.0401 -4.52%
2026-06-22 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9266 0.9266 0.9042 0.9042 0.0224 2.48%
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2026-06-11 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8855 0.8855 0.8897 0.8897 -0.0042 -0.47%
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2026-06-04 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9511 0.9511 0.9487 0.9487 0.0024 0.25%
2026-06-03 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9487 0.9487 0.9421 0.9421 0.0066 0.70%
2026-06-02 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9421 0.9421 0.9519 0.9519 -0.0098 -1.04%
2026-06-01 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9519 0.9519 0.9600 0.9600 -0.0081 -0.84%
2026-05-29 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9600 0.9600 1.0031 1.0031 -0.0431 -4.49%
2026-05-28 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0031 1.0031 0.9990 0.9990 0.0041 0.41%
2026-05-27 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9990 0.9990 0.9915 0.9915 0.0075 0.76%
2026-05-26 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9915 0.9915 0.9995 0.9995 -0.0080 -0.80%
2026-05-25 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9995 0.9995 0.9897 0.9897 0.0098 0.99%
2026-05-22 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9897 0.9897 0.9725 0.9725 0.0172 1.77%
2026-05-21 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9725 0.9725 1.0012 1.0012 -0.0287 -2.87%
2026-05-20 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0012 1.0012 0.9934 0.9934 0.0078 0.79%
2026-05-19 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9934 0.9934 0.9812 0.9812 0.0122 1.24%
2026-05-18 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9812 0.9812 0.9859 0.9859 -0.0047 -0.48%
2026-05-15 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9859 0.9859 1.0049 1.0049 -0.0190 -1.89%
2026-05-14 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0049 1.0049 1.0209 1.0209 -0.0160 -1.57%
2026-05-13 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0209 1.0209 0.9995 0.9995 0.0214 2.14%
2026-05-12 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9995 0.9995 0.9985 0.9985 0.0010 0.10%
2026-05-11 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9985 0.9985 0.9765 0.9765 0.0220 2.25%
2026-05-08 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9765 0.9765 0.9797 0.9797 -0.0032 -0.33%
2026-04-30 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9488 0.9488 0.9476 0.9476 0.0012 0.13%
2026-04-29 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9476 0.9476 0.9311 0.9311 0.0165 1.77%
2026-04-28 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9311 0.9311 0.9416 0.9416 -0.0105 -1.12%
2026-04-27 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9416 0.9416 0.9495 0.9495 -0.0079 -0.83%
2026-04-24 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9495 0.9495 0.9631 0.9631 -0.0136 -1.41%
2026-04-23 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9631 0.9631 0.9678 0.9678 -0.0047 -0.49%
2026-04-22 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9678 0.9678 0.9675 0.9675 0.0003 0.03%
2026-04-21 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9675 0.9675 0.9688 0.9688 -0.0013 -0.13%
2026-04-20 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9688 0.9688 0.9568 0.9568 0.0120 1.25%
2026-04-17 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9568 0.9568 0.9558 0.9558 0.0010 0.10%
2026-04-16 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9558 0.9558 0.9459 0.9459 0.0099 1.05%
2026-04-15 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9459 0.9459 0.9491 0.9491 -0.0032 -0.34%
2026-04-14 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9491 0.9491 0.9436 0.9436 0.0055 0.58%
2026-04-13 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9436 0.9436 0.9299 0.9299 0.0137 1.47%
2026-04-10 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9299 0.9299 0.9145 0.9145 0.0154 1.68%
2026-04-09 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9145 0.9145 0.9250 0.9250 -0.0105 -1.14%
2026-04-08 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9250 0.9250 0.8881 0.8881 0.0369 4.15%
2026-04-07 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8881 0.8881 0.8875 0.8875 0.0006 0.07%
2026-04-03 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8875 0.8875 0.9082 0.9082 -0.0207 -2.33%
2026-04-02 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9082 0.9082 0.9351 0.9351 -0.0269 -2.96%
2026-04-01 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9351 0.9351 0.9292 0.9292 0.0059 0.63%
2026-03-31 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9292 0.9292 0.9600 0.9600 -0.0308 -3.31%
2026-03-30 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9600 0.9600 0.9940 0.9940 -0.0340 -3.54%
2026-03-27 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9940 0.9940 0.9947 0.9947 -0.0007 -0.07%
2026-03-26 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9947 0.9947 1.0195 1.0195 -0.0248 -2.49%
2026-03-25 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0195 1.0195 1.0098 1.0098 0.0097 0.96%
2026-03-24 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0098 1.0098 1.0020 1.0020 0.0078 0.78%
2026-03-23 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0020 1.0020 1.0168 1.0168 -0.0148 -1.46%
2026-03-20 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0168 1.0168 0.9908 0.9908 0.0260 2.62%
2026-03-19 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9908 0.9908 1.0030 1.0030 -0.0122 -1.22%
2026-03-18 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0030 1.0030 0.9986 0.9986 0.0044 0.44%
2026-03-17 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9986 0.9986 1.0135 1.0135 -0.0149 -1.47%
2026-03-16 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0135 1.0135 1.0347 1.0347 -0.0212 -2.09%
2026-03-13 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0347 1.0347 1.0470 1.0470 -0.0123 -1.17%
2026-03-12 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0470 1.0470 1.0442 1.0442 0.0028 0.27%
2026-03-11 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0442 1.0442 1.0307 1.0307 0.0135 1.31%
2026-03-10 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0307 1.0307 1.0192 1.0192 0.0115 1.13%
2026-03-09 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0192 1.0192 1.0039 1.0039 0.0153 1.52%
2026-03-06 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0039 1.0039 1.0026 1.0026 0.0013 0.13%
2026-03-05 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0026 1.0026 0.9961 0.9961 0.0065 0.65%
2026-03-04 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9961 0.9961 0.9969 0.9969 -0.0008 -0.08%
2026-03-03 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9969 0.9969 1.0140 1.0140 -0.0171 -1.69%
2026-03-02 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2026-02-27 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0146 1.0146 0.9983 0.9983 0.0163 1.63%
2026-02-26 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9983 0.9983 1.0022 1.0022 -0.0039 -0.39%
2026-02-25 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0022 1.0022 0.9840 0.9840 0.0182 1.82%
2026-02-13 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9840 0.9840 0.9999 0.9999 -0.0159 -1.62%
2026-02-06 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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