工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询(019088)

今天最新净值 1.6340 0.0017 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8729 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6340
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1464亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一季工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)基金累计收益率-21.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6311	1.6311	1.6340	1.6340	-0.0029	-0.18%
2026-09-14	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6340	1.6340	1.6323	1.6323	0.0017	0.10%
2026-09-11	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6323	1.6323	1.6810	1.6810	-0.0487	-2.98%
2026-09-10	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6810	1.6810	1.7024	1.7024	-0.0214	-1.26%
2026-09-09	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7024	1.7024	1.6941	1.6941	0.0083	0.49%
2026-09-08	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6941	1.6941	1.6860	1.6860	0.0081	0.48%
2026-09-07	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6860	1.6860	1.6730	1.6730	0.0130	0.78%
2026-09-04	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6730	1.6730	1.7108	1.7108	-0.0378	-2.26%
2026-09-03	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7108	1.7108	1.7027	1.7027	0.0081	0.48%
2026-09-02	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7027	1.7027	1.7529	1.7529	-0.0502	-2.95%

2026-09-01	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7529	1.7529	1.7902	1.7902	-0.0373	-2.08%
2026-08-31	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7902	1.7902	1.7981	1.7981	-0.0079	-0.44%
2026-08-28	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7981	1.7981	1.7970	1.7970	0.0011	0.06%
2026-08-27	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7970	1.7970	1.7574	1.7574	0.0396	2.25%
2026-08-26	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7574	1.7574	1.7366	1.7366	0.0208	1.20%
2026-08-25	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7366	1.7366	1.7822	1.7822	-0.0456	-2.63%
2026-08-24	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7822	1.7822	1.7866	1.7866	-0.0044	-0.25%
2026-08-21	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7866	1.7866	1.7471	1.7471	0.0395	2.26%
2026-08-20	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7471	1.7471	1.7546	1.7546	-0.0075	-0.43%
2026-08-19	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7546	1.7546	1.8307	1.8307	-0.0761	-4.16%
2026-08-18	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8307	1.8307	1.8477	1.8477	-0.0170	-0.92%
2026-08-17	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8477	1.8477	1.8117	1.8117	0.0360	1.99%
2026-08-14	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8117	1.8117	1.7734	1.7734	0.0383	2.16%
2026-08-13	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7734	1.7734	1.8189	1.8189	-0.0455	-2.57%
2026-08-12	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8189	1.8189	1.8027	1.8027	0.0162	0.90%

2026-08-11	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8027	1.8027	1.8678	1.8678	-0.0651	-3.61%
2026-08-10	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8678	1.8678	1.8311	1.8311	0.0367	2.00%
2026-08-07	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8311	1.8311	1.7766	1.7766	0.0545	3.07%
2026-08-06	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7766	1.7766	1.7569	1.7569	0.0197	1.12%
2026-08-05	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7569	1.7569	1.6799	1.6799	0.0770	4.58%
2026-08-04	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6799	1.6799	1.6387	1.6387	0.0412	2.51%
2026-08-03	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6387	1.6387	1.6314	1.6314	0.0073	0.45%
2026-07-31	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6314	1.6314	1.6069	1.6069	0.0245	1.52%
2026-07-30	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6069	1.6069	1.6414	1.6414	-0.0345	-2.10%
2026-07-29	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6414	1.6414	1.6248	1.6248	0.0166	1.02%
2026-07-28	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6248	1.6248	1.6745	1.6745	-0.0497	-2.97%
2026-07-27	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6745	1.6745	1.6241	1.6241	0.0504	3.10%
2026-07-24	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6241	1.6241	1.6868	1.6868	-0.0627	-3.86%
2026-07-23	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6868	1.6868	1.6355	1.6355	0.0513	3.14%
2026-07-22	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6355	1.6355	1.6230	1.6230	0.0125	0.77%
2026-07-21	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6230	1.6230	1.5501	1.5501	0.0729	4.70%
2026-07-20	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.5501	1.5501	1.6011	1.6011	-0.0510	-3.19%
2026-07-17	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6011	1.6011	1.6781	1.6781	-0.0770	-4.59%
2026-07-16	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6781	1.6781	1.7125	1.7125	-0.0344	-2.01%
2026-07-15	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7125	1.7125	1.7672	1.7672	-0.0547	-3.19%
2026-07-14	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7672	1.7672	1.7033	1.7033	0.0639	3.75%
2026-07-13	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7033	1.7033	1.7981	1.7981	-0.0948	-5.57%
2026-07-10	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7981	1.7981	1.8260	1.8260	-0.0279	-1.53%
2026-07-09	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8260	1.8260	1.8553	1.8553	-0.0293	-1.60%
2026-07-08	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8553	1.8553	1.9591	1.9591	-0.1038	-5.59%
2026-07-07	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.9591	1.9591	1.9876	1.9876	-0.0285	-1.43%
2026-07-06	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.9876	1.9876	2.0423	2.0423	-0.0547	-2.75%
2026-07-03	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0423	2.0423	2.0773	2.0773	-0.0350	-1.71%
2026-07-02	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0773	2.0773	2.0947	2.0947	-0.0174	-0.83%
2026-07-01	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0947	2.0947	2.0893	2.0893	0.0054	0.26%
2026-06-30	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0893	2.0893	2.0621	2.0621	0.0272	1.32%
2026-06-29	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0621	2.0621	2.0430	2.0430	0.0191	0.93%
2026-06-26	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0430	2.0430	2.1419	2.1419	-0.0989	-4.84%
2026-06-25	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.1419	2.1419	2.1568	2.1568	-0.0149	-0.69%
2026-06-24	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.1568	2.1568	2.1104	2.1104	0.0464	2.20%
2026-06-23	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.1104	2.1104	2.2400	2.2400	-0.1296	-6.14%
2026-06-22	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.2400	2.2400	2.1239	2.1239	0.1161	5.47%
2026-06-18	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.1239	2.1239	2.0975	2.0975	0.0264	1.26%
2026-06-17	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.0975	2.0975	2.1164	2.1164	-0.0189	-0.90%
2026-06-16	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	2.1164	2.1164	2.0889	2.0889	0.0275	1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%