工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询(019088)

今天最新净值 1.6311 -0.0029 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8729 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6311
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1464亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一月工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)基金累计收益率-8.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6511	1.6511	1.6311	1.6311	0.0200	1.23%
2026-09-15	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6311	1.6311	1.6340	1.6340	-0.0029	-0.18%
2026-09-14	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6340	1.6340	1.6323	1.6323	0.0017	0.10%
2026-09-11	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6323	1.6323	1.6810	1.6810	-0.0487	-2.98%
2026-09-10	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6810	1.6810	1.7024	1.7024	-0.0214	-1.26%
2026-09-09	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7024	1.7024	1.6941	1.6941	0.0083	0.49%
2026-09-08	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6941	1.6941	1.6860	1.6860	0.0081	0.48%
2026-09-07	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6860	1.6860	1.6730	1.6730	0.0130	0.78%
2026-09-04	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.6730	1.6730	1.7108	1.7108	-0.0378	-2.26%
2026-09-03	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7108	1.7108	1.7027	1.7027	0.0081	0.48%

2026-09-02	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7027	1.7027	1.7529	1.7529	-0.0502	-2.95%
2026-09-01	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7529	1.7529	1.7902	1.7902	-0.0373	-2.08%
2026-08-31	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7902	1.7902	1.7981	1.7981	-0.0079	-0.44%
2026-08-28	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7981	1.7981	1.7970	1.7970	0.0011	0.06%
2026-08-27	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7970	1.7970	1.7574	1.7574	0.0396	2.25%
2026-08-26	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7574	1.7574	1.7366	1.7366	0.0208	1.20%
2026-08-25	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7366	1.7366	1.7822	1.7822	-0.0456	-2.63%
2026-08-24	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7822	1.7822	1.7866	1.7866	-0.0044	-0.25%
2026-08-21	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7866	1.7866	1.7471	1.7471	0.0395	2.26%
2026-08-20	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7471	1.7471	1.7546	1.7546	-0.0075	-0.43%
2026-08-19	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.7546	1.7546	1.8307	1.8307	-0.0761	-4.16%
2026-08-18	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8307	1.8307	1.8477	1.8477	-0.0170	-0.92%
2026-08-17	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.8477	1.8477	1.8117	1.8117	0.0360	1.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%