华安现代生活混合基金净值查询(008290)
今天最新净值
0.8155
0.0017 0.2100%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8323
0.0055 0.6595%
- 累计净值:0.8155
- 成立日期:2020-04-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4796亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:刘淑生 饶晓鹏
近一季,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率-4.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0113 |
1.39% |
2024-03-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0017 |
0.21% |
2024-03-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0070 |
-0.85% |
2024-03-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8218 |
0.8218 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0092 |
1.13% |
2024-03-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0089 |
1.11% |
2024-03-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8037 |
0.8037 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0049 |
0.61% |
2024-03-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0086 |
-1.07% |
2024-03-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0039 |
0.49% |
2024-03-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8035 |
0.8035 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0048 |
-0.59% |
|
2024-03-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0074 |
0.92% |
2024-03-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8009 |
0.8009 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0024 |
0.30% |
2024-02-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0173 |
2.21% |
2024-02-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0313 |
-3.85% |
2024-02-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8125 |
0.8125 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0199 |
2.51% |
2024-02-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0124 |
1.59% |
2024-02-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0027 |
0.35% |
2024-02-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7775 |
0.7775 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0056 |
0.73% |
2024-02-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7719 |
0.7719 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7718 |
0.7718 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0043 |
0.56% |
2024-02-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0131 |
1.74% |
2024-02-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0183 |
2.49% |
2024-02-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7361 |
0.7361 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0149 |
2.07% |
2024-02-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0389 |
5.70% |
2024-02-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0328 |
-4.59% |
|
2024-02-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0167 |
-2.28% |
2024-02-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7318 |
0.7318 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0018 |
-0.25% |
2024-01-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0179 |
-2.38% |
2024-01-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0230 |
-2.97% |
2024-01-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0209 |
-2.63% |
2024-01-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0065 |
-0.81% |
2024-01-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8019 |
0.8019 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0189 |
2.41% |
2024-01-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0113 |
1.46% |
2024-01-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0101 |
1.33% |
2024-01-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7616 |
0.7616 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0454 |
-5.63% |
2024-01-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0104 |
-1.27% |
2024-01-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8174 |
0.8174 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0013 |
0.16% |
2024-01-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0186 |
-2.23% |
2024-01-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0013 |
0.16% |
2024-01-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8334 |
0.8334 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0043 |
0.52% |
2024-01-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8291 |
0.8291 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0021 |
0.25% |
2024-01-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0154 |
1.90% |
2024-01-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0054 |
-0.66% |
2024-01-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0022 |
0.27% |
2024-01-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0177 |
-2.13% |
2024-01-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8325 |
0.8325 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0163 |
-1.92% |
2024-01-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8488 |
0.8488 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0039 |
-0.46% |
2024-01-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0089 |
-1.03% |
2024-01-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0031 |
0.36% |
2023-12-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0114 |
1.35% |
2023-12-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0041 |
0.49% |
2023-12-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0073 |
0.87% |
2023-12-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0032 |
0.38% |
2023-12-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8325 |
0.8325 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0043 |
0.52% |
2023-12-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0141 |
-1.67% |
2023-12-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8423 |
0.8423 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0034 |
0.41% |
2023-12-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0078 |
-0.92% |
2023-12-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8467 |
0.8467 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0022 |
-0.26% |