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华安现代生活混合基金净值查询(008290)

今天最新净值 0.8155 0.0017 0.2100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8323 0.0055 0.6595%
  • 累计净值:0.8155
  • 成立日期:2020-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4796亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:刘淑生 饶晓鹏
近一季华安现代生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 008290 华安现代生活混合 0.8268 0.8268 0.8155 0.8155 0.0113 1.39%
2024-03-15 008290 华安现代生活混合 0.8155 0.8155 0.8138 0.8138 0.0017 0.21%
2024-03-14 008290 华安现代生活混合 0.8138 0.8138 0.8208 0.8208 -0.0070 -0.85%
2024-03-13 008290 华安现代生活混合 0.8208 0.8208 0.8218 0.8218 -0.0010 -0.12%
2024-03-12 008290 华安现代生活混合 0.8218 0.8218 0.8126 0.8126 0.0092 1.13%
2024-03-11 008290 华安现代生活混合 0.8126 0.8126 0.8037 0.8037 0.0089 1.11%
2024-03-08 008290 华安现代生活混合 0.8037 0.8037 0.7988 0.7988 0.0049 0.61%
2024-03-07 008290 华安现代生活混合 0.7988 0.7988 0.8074 0.8074 -0.0086 -1.07%
2024-03-06 008290 华安现代生活混合 0.8074 0.8074 0.8035 0.8035 0.0039 0.49%
2024-03-05 008290 华安现代生活混合 0.8035 0.8035 0.8083 0.8083 -0.0048 -0.59%
2024-03-04 008290 华安现代生活混合 0.8083 0.8083 0.8009 0.8009 0.0074 0.92%
2024-03-01 008290 华安现代生活混合 0.8009 0.8009 0.7985 0.7985 0.0024 0.30%
2024-02-29 008290 华安现代生活混合 0.7985 0.7985 0.7812 0.7812 0.0173 2.21%
2024-02-28 008290 华安现代生活混合 0.7812 0.7812 0.8125 0.8125 -0.0313 -3.85%
2024-02-27 008290 华安现代生活混合 0.8125 0.8125 0.7926 0.7926 0.0199 2.51%
2024-02-26 008290 华安现代生活混合 0.7926 0.7926 0.7802 0.7802 0.0124 1.59%
2024-02-23 008290 华安现代生活混合 0.7802 0.7802 0.7775 0.7775 0.0027 0.35%
2024-02-22 008290 华安现代生活混合 0.7775 0.7775 0.7719 0.7719 0.0056 0.73%
2024-02-21 008290 华安现代生活混合 0.7719 0.7719 0.7718 0.7718 0.0001 0.01%
2024-02-20 008290 华安现代生活混合 0.7718 0.7718 0.7675 0.7675 0.0043 0.56%
2024-02-19 008290 华安现代生活混合 0.7675 0.7675 0.7544 0.7544 0.0131 1.74%
2024-02-08 008290 华安现代生活混合 0.7544 0.7544 0.7361 0.7361 0.0183 2.49%
2024-02-07 008290 华安现代生活混合 0.7361 0.7361 0.7212 0.7212 0.0149 2.07%
2024-02-06 008290 华安现代生活混合 0.7212 0.7212 0.6823 0.6823 0.0389 5.70%
2024-02-05 008290 华安现代生活混合 0.6823 0.6823 0.7151 0.7151 -0.0328 -4.59%
2024-02-02 008290 华安现代生活混合 0.7151 0.7151 0.7318 0.7318 -0.0167 -2.28%
2024-02-01 008290 华安现代生活混合 0.7318 0.7318 0.7336 0.7336 -0.0018 -0.25%
2024-01-31 008290 华安现代生活混合 0.7336 0.7336 0.7515 0.7515 -0.0179 -2.38%
2024-01-30 008290 华安现代生活混合 0.7515 0.7515 0.7745 0.7745 -0.0230 -2.97%
2024-01-29 008290 华安现代生活混合 0.7745 0.7745 0.7954 0.7954 -0.0209 -2.63%
2024-01-26 008290 华安现代生活混合 0.7954 0.7954 0.8019 0.8019 -0.0065 -0.81%
2024-01-25 008290 华安现代生活混合 0.8019 0.8019 0.7830 0.7830 0.0189 2.41%
2024-01-24 008290 华安现代生活混合 0.7830 0.7830 0.7717 0.7717 0.0113 1.46%
2024-01-23 008290 华安现代生活混合 0.7717 0.7717 0.7616 0.7616 0.0101 1.33%
2024-01-22 008290 华安现代生活混合 0.7616 0.7616 0.8070 0.8070 -0.0454 -5.63%
2024-01-19 008290 华安现代生活混合 0.8070 0.8070 0.8174 0.8174 -0.0104 -1.27%
2024-01-18 008290 华安现代生活混合 0.8174 0.8174 0.8161 0.8161 0.0013 0.16%
2024-01-17 008290 华安现代生活混合 0.8161 0.8161 0.8347 0.8347 -0.0186 -2.23%
2024-01-16 008290 华安现代生活混合 0.8347 0.8347 0.8334 0.8334 0.0013 0.16%
2024-01-15 008290 华安现代生活混合 0.8334 0.8334 0.8291 0.8291 0.0043 0.52%
2024-01-12 008290 华安现代生活混合 0.8291 0.8291 0.8270 0.8270 0.0021 0.25%
2024-01-11 008290 华安现代生活混合 0.8270 0.8270 0.8116 0.8116 0.0154 1.90%
2024-01-10 008290 华安现代生活混合 0.8116 0.8116 0.8170 0.8170 -0.0054 -0.66%
2024-01-09 008290 华安现代生活混合 0.8170 0.8170 0.8148 0.8148 0.0022 0.27%
2024-01-08 008290 华安现代生活混合 0.8148 0.8148 0.8325 0.8325 -0.0177 -2.13%
2024-01-05 008290 华安现代生活混合 0.8325 0.8325 0.8488 0.8488 -0.0163 -1.92%
2024-01-04 008290 华安现代生活混合 0.8488 0.8488 0.8527 0.8527 -0.0039 -0.46%
2024-01-03 008290 华安现代生活混合 0.8527 0.8527 0.8616 0.8616 -0.0089 -1.03%
2024-01-02 008290 华安现代生活混合 0.8616 0.8616 0.8585 0.8585 0.0031 0.36%
2023-12-29 008290 华安现代生活混合 0.8585 0.8585 0.8471 0.8471 0.0114 1.35%
2023-12-28 008290 华安现代生活混合 0.8471 0.8471 0.8430 0.8430 0.0041 0.49%
2023-12-27 008290 华安现代生活混合 0.8430 0.8430 0.8357 0.8357 0.0073 0.87%
2023-12-26 008290 华安现代生活混合 0.8357 0.8357 0.8325 0.8325 0.0032 0.38%
2023-12-25 008290 华安现代生活混合 0.8325 0.8325 0.8282 0.8282 0.0043 0.52%
2023-12-22 008290 华安现代生活混合 0.8282 0.8282 0.8423 0.8423 -0.0141 -1.67%
2023-12-21 008290 华安现代生活混合 0.8423 0.8423 0.8389 0.8389 0.0034 0.41%
2023-12-20 008290 华安现代生活混合 0.8389 0.8389 0.8467 0.8467 -0.0078 -0.92%
2023-12-19 008290 华安现代生活混合 0.8467 0.8467 0.8489 0.8489 -0.0022 -0.26%