华安现代生活混合基金净值查询(008290)
今天最新净值
0.8155
0.0017 0.2100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8057
-0.0023 -0.2849%
- 累计净值：0.8155
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4796亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘淑生 饶晓鹏
近一季,华安现代生活混合(008290)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-04-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0205 |
2.63% |
| 2024-04-16 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7808 |
0.7808 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0259 |
-3.21% |
| 2024-04-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2024-04-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0068 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0109 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0043 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0138 |
1.69% |
| 2024-04-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8142 |
0.8142 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8102 |
0.8102 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0129 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7973 |
0.7973 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7952 |
0.7952 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0175 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8127 |
0.8127 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0109 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0126 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-03-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0113 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0017 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-14 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8138 |
0.8138 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8218 |
0.8218 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0092 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0089 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8037 |
0.8037 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0049 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8035 |
0.8035 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8009 |
0.8009 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0173 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7812 |
0.7812 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0313 |
-3.85% |
| 2024-02-27 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8125 |
0.8125 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0199 |
2.51% |
| 2024-02-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0124 |
1.59% |
| 2024-02-23 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7775 |
0.7775 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7719 |
0.7719 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7718 |
0.7718 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0131 |
1.74% |
| 2024-02-08 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0183 |
2.49% |
| 2024-02-07 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7361 |
0.7361 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0149 |
2.07% |
| 2024-02-06 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0389 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0328 |
-4.59% |
| 2024-02-02 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7151 |
0.7151 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0167 |
-2.28% |
| 2024-02-01 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7318 |
0.7318 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0179 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0230 |
-2.97% |
| 2024-01-29 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0209 |
-2.63% |
| 2024-01-26 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.8019 |
0.8019 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0189 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
008290 |
华安现代生活混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0113 |
1.46% |
