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汇添富进取成长混合A - 基金主页(代码:015223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0739 -0.0032 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 0.0213 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0739
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：
基金经理：赵剑花秀宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.42%	-0.09%	-8.92%	-22.79%	8.17%	66.55%	30.01%	8.70%
同类排名	2016/4981	2078/5421	4451/5424	4832/5380	1775/4741	1720/4207	1780/3662	-

汇添富进取成长混合A(015223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1017	2.59%
2026-09-17	1.0739	-0.30%
2026-09-16	1.0771	2.56%
2026-09-15	1.0502	0.18%
2026-09-14	1.0483	-2.01%
2026-09-11	1.0694	-0.51%

汇添富进取成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.07%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.70%	1.64%
002851	麦格米特	0.0000	4.51%	2.12%
603308	应流股份	0.0000	4.15%	7.06%
688012	中微公司	0.0000	3.38%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	3.31%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	3.03%	3.60%
688041	海光信息	0.0000	2.89%	3.01%
002028	思源电气	0.0000	2.80%	1.59%
688256	寒武纪	0.0000	2.67%	5.89%

汇添富进取成长混合A(015223)基金档案

基金代码	015223	基金简称	汇添富进取成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵剑花秀宁	基金托管人		基金公司
最近资产	1.62亿元	最近份额	3.2361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%