汇添富进取成长混合A基金净值查询(015223)

今天最新净值 1.0771 0.0269 2.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 0.0213 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0771
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：
基金经理：赵剑花秀宁

近一季汇添富进取成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富进取成长混合A(015223)基金累计收益率-22.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015223	汇添富进取成长混合A	1.0739	1.0739	1.0771	1.0771	-0.0032	-0.30%
2026-09-16	015223	汇添富进取成长混合A	1.0771	1.0771	1.0502	1.0502	0.0269	2.56%
2026-09-15	015223	汇添富进取成长混合A	1.0502	1.0502	1.0483	1.0483	0.0019	0.18%
2026-09-14	015223	汇添富进取成长混合A	1.0483	1.0483	1.0694	1.0694	-0.0211	-2.01%
2026-09-11	015223	汇添富进取成长混合A	1.0694	1.0694	1.0749	1.0749	-0.0055	-0.51%
2026-09-10	015223	汇添富进取成长混合A	1.0749	1.0749	1.0836	1.0836	-0.0087	-0.80%
2026-09-09	015223	汇添富进取成长混合A	1.0836	1.0836	1.0758	1.0758	0.0078	0.73%
2026-09-08	015223	汇添富进取成长混合A	1.0758	1.0758	1.0873	1.0873	-0.0115	-1.06%
2026-09-07	015223	汇添富进取成长混合A	1.0873	1.0873	1.0513	1.0513	0.0360	3.42%
2026-09-04	015223	汇添富进取成长混合A	1.0513	1.0513	1.0626	1.0626	-0.0113	-1.06%

2026-09-03	015223	汇添富进取成长混合A	1.0626	1.0626	1.0563	1.0563	0.0063	0.60%
2026-09-02	015223	汇添富进取成长混合A	1.0563	1.0563	1.0770	1.0770	-0.0207	-1.96%
2026-09-01	015223	汇添富进取成长混合A	1.0770	1.0770	1.0962	1.0962	-0.0192	-1.75%
2026-08-31	015223	汇添富进取成长混合A	1.0962	1.0962	1.0867	1.0867	0.0095	0.87%
2026-08-28	015223	汇添富进取成长混合A	1.0867	1.0867	1.1049	1.1049	-0.0182	-1.67%
2026-08-27	015223	汇添富进取成长混合A	1.1049	1.1049	1.0834	1.0834	0.0215	1.98%
2026-08-26	015223	汇添富进取成长混合A	1.0834	1.0834	1.0766	1.0766	0.0068	0.63%
2026-08-25	015223	汇添富进取成长混合A	1.0766	1.0766	1.0793	1.0793	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	015223	汇添富进取成长混合A	1.0793	1.0793	1.1159	1.1159	-0.0366	-3.28%
2026-08-21	015223	汇添富进取成长混合A	1.1159	1.1159	1.0913	1.0913	0.0246	2.25%
2026-08-20	015223	汇添富进取成长混合A	1.0913	1.0913	1.0916	1.0916	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015223	汇添富进取成长混合A	1.0916	1.0916	1.1684	1.1684	-0.0768	-6.57%
2026-08-18	015223	汇添富进取成长混合A	1.1684	1.1684	1.1791	1.1791	-0.0107	-0.91%
2026-08-17	015223	汇添富进取成长混合A	1.1791	1.1791	1.1344	1.1344	0.0447	3.94%
2026-08-14	015223	汇添富进取成长混合A	1.1344	1.1344	1.1238	1.1238	0.0106	0.94%

2026-08-13	015223	汇添富进取成长混合A	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%
2026-08-12	015223	汇添富进取成长混合A	1.1236	1.1236	1.1017	1.1017	0.0219	1.99%
2026-08-11	015223	汇添富进取成长混合A	1.1017	1.1017	1.1091	1.1091	-0.0074	-0.67%
2026-08-10	015223	汇添富进取成长混合A	1.1091	1.1091	1.1236	1.1236	-0.0145	-1.31%
2026-08-07	015223	汇添富进取成长混合A	1.1236	1.1236	1.1079	1.1079	0.0157	1.42%
2026-08-06	015223	汇添富进取成长混合A	1.1079	1.1079	1.1000	1.1000	0.0079	0.72%
2026-08-05	015223	汇添富进取成长混合A	1.1000	1.1000	1.0751	1.0751	0.0249	2.32%
2026-08-04	015223	汇添富进取成长混合A	1.0751	1.0751	1.0178	1.0178	0.0573	5.63%
2026-08-03	015223	汇添富进取成长混合A	1.0178	1.0178	1.0397	1.0397	-0.0219	-2.11%
2026-07-31	015223	汇添富进取成长混合A	1.0397	1.0397	1.0076	1.0076	0.0321	3.19%
2026-07-30	015223	汇添富进取成长混合A	1.0076	1.0076	1.0731	1.0731	-0.0655	-6.50%
2026-07-29	015223	汇添富进取成长混合A	1.0731	1.0731	1.0778	1.0778	-0.0047	-0.44%
2026-07-28	015223	汇添富进取成长混合A	1.0778	1.0778	1.1734	1.1734	-0.0956	-8.87%
2026-07-27	015223	汇添富进取成长混合A	1.1734	1.1734	1.1432	1.1432	0.0302	2.64%
2026-07-24	015223	汇添富进取成长混合A	1.1432	1.1432	1.1629	1.1629	-0.0197	-1.69%
2026-07-23	015223	汇添富进取成长混合A	1.1629	1.1629	1.1708	1.1708	-0.0079	-0.67%
2026-07-22	015223	汇添富进取成长混合A	1.1708	1.1708	1.2042	1.2042	-0.0334	-2.85%
2026-07-21	015223	汇添富进取成长混合A	1.2042	1.2042	1.1209	1.1209	0.0833	7.43%
2026-07-20	015223	汇添富进取成长混合A	1.1209	1.1209	1.1453	1.1453	-0.0244	-2.13%
2026-07-17	015223	汇添富进取成长混合A	1.1453	1.1453	1.2442	1.2442	-0.0989	-8.64%
2026-07-16	015223	汇添富进取成长混合A	1.2442	1.2442	1.2932	1.2932	-0.0490	-3.94%
2026-07-15	015223	汇添富进取成长混合A	1.2932	1.2932	1.3277	1.3277	-0.0345	-2.60%
2026-07-14	015223	汇添富进取成长混合A	1.3277	1.3277	1.2680	1.2680	0.0597	4.71%
2026-07-13	015223	汇添富进取成长混合A	1.2680	1.2680	1.3111	1.3111	-0.0431	-3.29%
2026-07-10	015223	汇添富进取成长混合A	1.3111	1.3111	1.3693	1.3693	-0.0582	-4.25%
2026-07-09	015223	汇添富进取成长混合A	1.3693	1.3693	1.2940	1.2940	0.0753	5.82%
2026-07-08	015223	汇添富进取成长混合A	1.2940	1.2940	1.3133	1.3133	-0.0193	-1.47%
2026-07-07	015223	汇添富进取成长混合A	1.3133	1.3133	1.3295	1.3295	-0.0162	-1.22%
2026-07-06	015223	汇添富进取成长混合A	1.3295	1.3295	1.3285	1.3285	0.0010	0.08%
2026-07-03	015223	汇添富进取成长混合A	1.3285	1.3285	1.3200	1.3200	0.0085	0.64%
2026-07-02	015223	汇添富进取成长混合A	1.3200	1.3200	1.4226	1.4226	-0.1026	-7.77%
2026-07-01	015223	汇添富进取成长混合A	1.4226	1.4226	1.4630	1.4630	-0.0404	-2.84%
2026-06-30	015223	汇添富进取成长混合A	1.4630	1.4630	1.4118	1.4118	0.0512	3.63%
2026-06-29	015223	汇添富进取成长混合A	1.4118	1.4118	1.4119	1.4119	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	015223	汇添富进取成长混合A	1.4119	1.4119	1.4668	1.4668	-0.0549	-3.74%
2026-06-25	015223	汇添富进取成长混合A	1.4668	1.4668	1.4230	1.4230	0.0438	3.08%
2026-06-24	015223	汇添富进取成长混合A	1.4230	1.4230	1.3993	1.3993	0.0237	1.69%
2026-06-23	015223	汇添富进取成长混合A	1.3993	1.3993	1.4581	1.4581	-0.0588	-4.20%
2026-06-22	015223	汇添富进取成长混合A	1.4581	1.4581	1.4337	1.4337	0.0244	1.70%
2026-06-18	015223	汇添富进取成长混合A	1.4337	1.4337	1.3908	1.3908	0.0429	3.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%