| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.73% | 1.46% | 11.71% | 1.04% | -19.49% | -14.15% | -16.26% | -16.59% |
| 同类排名 | 1473/4200 | 2539/4295 | 959/4274 | 1625/4165 | 2358/3654 | 1131/2899 | 454/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 9.33% | -1.61% |
| 000733 | 振华科技 | 0.0000 | 8.72% | 0.22% |
| 688639 | 华恒生物 | 0.0000 | 8.06% | -0.04% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.0000 | 6.96% | -2.89% |
| 300354 | 东华测试 | 0.0000 | 4.65% | -6.78% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.29% | 0.86% |
| 603085 | 天成自控 | 0.0000 | 3.16% | 1.83% |
| 002928 | 华夏航空 | 0.0000 | 3.03% | -3.74% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 2.89% | 0.77% |
| 603868 | 飞科电器 | 0.0000 | 2.87% | -2.73% |
